交银养老2035三年(FOF)Y基金净值查询(017229)

今天最新净值 1.4692 -0.0077 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4692
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3715亿
最近资产：2.75亿
基金公司：
基金经理：刘兵

近一季交银养老2035三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银养老2035三年(FOF)Y(017229)基金累计收益率-5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4692	1.4692	1.4769	1.4769	-0.0077	-0.52%
2026-09-10	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4769	1.4769	1.4816	1.4816	-0.0047	-0.32%
2026-09-09	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4816	1.4816	1.4795	1.4795	0.0021	0.14%
2026-09-08	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4795	1.4795	1.4797	1.4797	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4797	1.4797	1.4706	1.4706	0.0091	0.62%
2026-09-04	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4706	1.4706	1.4751	1.4751	-0.0045	-0.31%
2026-09-03	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4751	1.4751	1.4733	1.4733	0.0018	0.12%
2026-09-02	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4733	1.4733	1.4838	1.4838	-0.0105	-0.71%
2026-09-01	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4838	1.4838	1.4928	1.4928	-0.0090	-0.60%
2026-08-31	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4928	1.4928	1.4888	1.4888	0.0040	0.27%

2026-08-28	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4888	1.4888	1.4934	1.4934	-0.0046	-0.31%
2026-08-27	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4934	1.4934	1.4815	1.4815	0.0119	0.80%
2026-08-26	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4815	1.4815	1.4777	1.4777	0.0038	0.26%
2026-08-25	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4777	1.4777	1.4806	1.4806	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4806	1.4806	1.5005	1.5005	-0.0199	-1.34%
2026-08-21	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5005	1.5005	1.4892	1.4892	0.0113	0.76%
2026-08-20	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4892	1.4892	1.4822	1.4822	0.0070	0.47%
2026-08-19	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4822	1.4822	1.5314	1.5314	-0.0492	-3.32%
2026-08-18	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5314	1.5314	1.5358	1.5358	-0.0044	-0.29%
2026-08-17	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5358	1.5358	1.5063	1.5063	0.0295	1.92%
2026-08-14	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5063	1.5063	1.4949	1.4949	0.0114	0.76%
2026-08-13	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4949	1.4949	1.5014	1.5014	-0.0065	-0.43%
2026-08-12	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5014	1.5014	1.4874	1.4874	0.0140	0.94%
2026-08-11	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4874	1.4874	1.4948	1.4948	-0.0074	-0.50%
2026-08-10	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4948	1.4948	1.5012	1.5012	-0.0064	-0.43%

2026-08-07	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5012	1.5012	1.4824	1.4824	0.0188	1.25%
2026-08-06	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4824	1.4824	1.4737	1.4737	0.0087	0.59%
2026-08-05	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4737	1.4737	1.4554	1.4554	0.0183	1.24%
2026-08-04	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4554	1.4554	1.4155	1.4155	0.0399	2.74%
2026-08-03	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4271	1.4271	-0.0116	-0.81%
2026-07-31	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4271	1.4271	1.4049	1.4049	0.0222	1.56%
2026-07-30	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4049	1.4049	1.4421	1.4421	-0.0372	-2.65%
2026-07-29	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4421	1.4421	1.4376	1.4376	0.0045	0.31%
2026-07-28	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4376	1.4376	1.4900	1.4900	-0.0524	-3.64%
2026-07-27	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4900	1.4900	1.4662	1.4662	0.0238	1.60%
2026-07-24	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4662	1.4662	1.4842	1.4842	-0.0180	-1.23%
2026-07-23	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4842	1.4842	1.4899	1.4899	-0.0057	-0.38%
2026-07-22	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4899	1.4899	1.5102	1.5102	-0.0203	-1.36%
2026-07-21	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5102	1.5102	1.4627	1.4627	0.0475	3.15%
2026-07-20	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4627	1.4627	1.4806	1.4806	-0.0179	-1.22%
2026-07-17	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4806	1.4806	1.5368	1.5368	-0.0562	-3.80%
2026-07-16	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5368	1.5368	1.5569	1.5569	-0.0201	-1.31%
2026-07-15	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5569	1.5569	1.5734	1.5734	-0.0165	-1.05%
2026-07-14	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5734	1.5734	1.5363	1.5363	0.0371	2.36%
2026-07-13	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5363	1.5363	1.5698	1.5698	-0.0335	-2.18%
2026-07-10	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5698	1.5698	1.6007	1.6007	-0.0309	-1.97%
2026-07-09	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6007	1.6007	1.5645	1.5645	0.0362	2.26%
2026-07-08	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5645	1.5645	1.5749	1.5749	-0.0104	-0.66%
2026-07-07	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5749	1.5749	1.5806	1.5806	-0.0057	-0.36%
2026-07-06	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5806	1.5806	1.6040	1.6040	-0.0234	-1.48%
2026-07-03	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6040	1.6040	1.5999	1.5999	0.0041	0.26%
2026-07-02	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.5999	1.5999	1.6439	1.6439	-0.0440	-2.75%
2026-07-01	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6439	1.6439	1.6654	1.6654	-0.0215	-1.31%
2026-06-30	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6654	1.6654	1.6365	1.6365	0.0289	1.74%
2026-06-29	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6365	1.6365	1.6414	1.6414	-0.0049	-0.30%
2026-06-26	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6414	1.6414	1.6754	1.6754	-0.0340	-2.07%
2026-06-25	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6754	1.6754	1.6607	1.6607	0.0147	0.88%
2026-06-24	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6607	1.6607	1.6401	1.6401	0.0206	1.24%
2026-06-23	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6401	1.6401	1.6788	1.6788	-0.0387	-2.36%
2026-06-22	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6788	1.6788	1.6603	1.6603	0.0185	1.11%
2026-06-18	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6603	1.6603	1.6429	1.6429	0.0174	1.05%
2026-06-17	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.6429	1.6429	1.6292	1.6292	0.0137	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%