交银养老2035三年(FOF)Y基金净值查询(017229)
今天最新净值
1.4692
-0.0077 -0.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4692
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3715亿
- 最近资产：2.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘兵
近一月交银养老2035三年(FOF)Y基金净值查询
近一月,交银养老2035三年(FOF)Y(017229)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4668 |
1.4668 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4692 |
1.4692 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4769 |
1.4769 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4816 |
1.4816 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4795 |
1.4795 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4797 |
1.4797 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4706 |
1.4706 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4751 |
1.4751 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4733 |
1.4733 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4838 |
1.4838 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0090 |
-0.60% |
|
|
| 2026-08-31 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4928 |
1.4928 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4888 |
1.4888 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4934 |
1.4934 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0119 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4815 |
1.4815 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4777 |
1.4777 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4806 |
1.4806 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0199 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.5005 |
1.5005 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0113 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4892 |
1.4892 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.4822 |
1.4822 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0492 |
-3.32% |
| 2026-08-18 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.5314 |
1.5314 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
017229 |
交银养老2035三年(FOF)Y |
1.5358 |
1.5358 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0295 |
1.92% |
