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汇添富鑫悦纯债C基金净值查询(017153)

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今天最新净值 1.0396 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.6950亿
最近资产：61.83亿
基金公司：
基金经理：何旻李伟

近一月汇添富鑫悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫悦纯债C(017153)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0398	1.1008	1.0396	1.1006	0.0002	0.02%
2026-09-14	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0396	1.1006	1.0396	1.1006	0.0000	0.00%
2026-09-11	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0396	1.1006	1.0400	1.1010	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0400	1.1010	1.0402	1.1012	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0402	1.1012	1.0402	1.1012	0.0000	0.00%
2026-09-08	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0402	1.1012	1.0405	1.1015	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0405	1.1015	1.0401	1.1011	0.0004	0.04%
2026-09-04	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0401	1.1011	1.0400	1.1010	0.0001	0.01%
2026-09-03	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0400	1.1010	1.0395	1.1005	0.0005	0.05%
2026-09-02	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0395	1.1005	1.0396	1.1006	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0396	1.1006	1.0387	1.0997	0.0009	0.09%
2026-08-31	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0387	1.0997	1.0384	1.0994	0.0003	0.03%
2026-08-28	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0384	1.0994	1.0381	1.0991	0.0003	0.03%
2026-08-27	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0381	1.0991	1.0390	1.1000	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0390	1.1000	1.0397	1.1007	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0397	1.1007	1.0399	1.1009	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0399	1.1009	1.0395	1.1005	0.0004	0.04%
2026-08-21	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0395	1.1005	1.0396	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0396	1.1006	1.0394	1.1004	0.0002	0.02%
2026-08-19	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0394	1.1004	1.0409	1.1019	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0409	1.1019	1.0399	1.1009	0.0010	0.10%
2026-08-17	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0399	1.1009	1.0394	1.1004	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%