博道和祥多元稳健债券C基金净值查询(017135)
今天最新净值
1.0878
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0967
0.0007 0.0668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0878
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0783亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一月,博道和祥多元稳健债券C(017135)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0060 |
0.55% |
