农银瑞泽添利债券C基金净值查询(017018)
今天最新净值
1.1233
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1111
-0.0003 -0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9946亿
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千 王皓非
近一月,农银瑞泽添利债券C(017018)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0049 |
0.43% |
