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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2035三年(FOF))基金净值查询(016985)

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今天最新净值 1.1016 -0.0040 -0.36% 2026-02-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1016
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0959亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：申恒亮
近一年英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2035三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-02-26 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1016 1.1016 1.1056 1.1056 -0.0040 -0.36%
2026-02-25 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1056 1.1056 1.1005 1.1005 0.0051 0.46%
2026-02-24 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1005 1.1005 1.0980 1.0980 0.0025 0.23%
2026-02-13 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0980 1.0980 1.1060 1.1060 -0.0080 -0.72%
2026-02-12 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1060 1.1060 1.1016 1.1016 0.0044 0.40%
2026-02-11 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
2026-02-10 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1028 1.1028 1.1012 1.1012 0.0016 0.15%
2026-02-09 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1012 1.1012 1.0906 1.0906 0.0106 0.97%
2026-02-06 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0906 1.0906 1.0896 1.0896 0.0010 0.09%
2026-02-05 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0896 1.0896 1.0985 1.0985 -0.0089 -0.81%
2026-02-04 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0985 1.0985 1.0954 1.0954 0.0031 0.28%
2026-02-03 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0954 1.0954 1.0821 1.0821 0.0133 1.21%
2026-02-02 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0821 1.0821 1.0956 1.0956 -0.0135 -1.25%
2026-01-30 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0956 1.0956 1.1039 1.1039 -0.0083 -0.75%
2026-01-29 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1042 1.1042 1.1084 1.1084 -0.0042 -0.38%
2026-01-27 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1084 1.1084 1.1126 1.1126 -0.0042 -0.38%
2026-01-26 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1126 1.1126 1.1187 1.1187 -0.0061 -0.55%
2026-01-23 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1187 1.1187 1.1068 1.1068 0.0119 1.06%
2026-01-22 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1069 1.1069 1.1042 1.1042 0.0027 0.24%
2026-01-20 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1042 1.1042 1.1102 1.1102 -0.0060 -0.54%
2026-01-19 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1102 1.1102 1.1123 1.1123 -0.0021 -0.19%
2026-01-16 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1123 1.1123 1.1151 1.1151 -0.0028 -0.25%
2026-01-15 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1151 1.1151 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2026-01-13 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1151 1.1151 1.1173 1.1173 -0.0022 -0.20%
2026-01-12 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1173 1.1173 1.1059 1.1059 0.0114 1.03%
2026-01-09 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1059 1.1059 1.0982 1.0982 0.0077 0.70%
2026-01-08 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0982 1.0982 1.0996 1.0996 -0.0014 -0.13%
2026-01-07 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0999 1.0999 1.0904 1.0904 0.0095 0.87%
2026-01-05 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0904 1.0904 1.0760 1.0760 0.0144 1.32%
2025-12-31 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-12-26 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0814 1.0814 1.0762 1.0762 0.0052 0.48%
2025-12-25 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0762 1.0762 1.0740 1.0740 0.0022 0.20%
2025-12-24 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0740 1.0740 1.0705 1.0705 0.0035 0.33%
2025-12-23 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0705 1.0705 1.0676 1.0676 0.0029 0.27%
2025-12-22 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0676 1.0676 1.0636 1.0636 0.0040 0.38%
2025-12-19 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0636 1.0636 1.0589 1.0589 0.0047 0.44%
2025-12-18 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0589 1.0589 1.0641 1.0641 -0.0052 -0.49%
2025-12-17 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0641 1.0641 1.0522 1.0522 0.0119 1.12%
2025-12-16 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0522 1.0522 1.0616 1.0616 -0.0094 -0.89%
2025-12-15 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0616 1.0616 1.0693 1.0693 -0.0077 -0.72%
2025-12-12 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0693 1.0693 1.0673 1.0673 0.0020 0.19%
2025-12-11 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0673 1.0673 1.0721 1.0721 -0.0048 -0.45%
2025-12-10 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0721 1.0721 1.0711 1.0711 0.0010 0.09%
2025-12-09 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0711 1.0711 1.0744 1.0744 -0.0033 -0.31%
2025-12-08 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0672 1.0672 0.0072 0.67%
2025-12-05 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0672 1.0672 1.0626 1.0626 0.0046 0.43%
2025-12-04 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0626 1.0626 1.0602 1.0602 0.0024 0.23%
2025-12-03 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0658 1.0658 -0.0056 -0.53%
2025-12-02 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0658 1.0658 1.0725 1.0725 -0.0067 -0.62%
2025-12-01 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0725 1.0725 1.0697 1.0697 0.0028 0.26%
2025-11-28 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0697 1.0697 1.0649 1.0649 0.0048 0.45%
2025-11-27 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0649 1.0649 1.0672 1.0672 -0.0023 -0.22%
2025-11-26 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0672 1.0672 1.0650 1.0650 0.0022 0.21%
2025-11-25 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57%
2025-11-24 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0590 1.0590 1.0585 1.0585 0.0005 0.05%
2025-11-21 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0585 1.0585 1.0791 1.0791 -0.0206 -1.95%
2025-11-20 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0791 1.0791 1.0850 1.0850 -0.0059 -0.54%
2025-11-19 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0850 1.0850 1.0856 1.0856 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0856 1.0856 1.0939 1.0939 -0.0083 -0.76%
2025-11-17 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0939 1.0939 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0941 1.0941 1.1031 1.1031 -0.0090 -0.82%
2025-11-13 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1031 1.1031 1.0888 1.0888 0.0143 1.30%
2025-11-12 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0888 1.0888 1.0935 1.0935 -0.0047 -0.43%
2025-11-11 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0935 1.0935 1.0978 1.0978 -0.0043 -0.39%
2025-11-10 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0978 1.0978 1.0986 1.0986 -0.0008 -0.07%
2025-11-07 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0986 1.0986 1.0968 1.0968 0.0018 0.16%
2025-11-06 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0968 1.0968 1.0898 1.0898 0.0070 0.64%
2025-11-05 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0898 1.0898 1.0836 1.0836 0.0062 0.57%
2025-11-04 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0836 1.0836 1.0939 1.0939 -0.0103 -0.95%
2025-11-03 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0939 1.0939 1.0944 1.0944 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0944 1.0944 1.0966 1.0966 -0.0022 -0.20%
2025-10-30 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0966 1.0966 1.1006 1.1006 -0.0040 -0.36%
2025-10-29 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.1006 1.1006 1.0858 1.0858 0.0148 1.34%
2025-10-28 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0858 1.0858 1.0886 1.0886 -0.0028 -0.26%
2025-10-27 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0886 1.0886 1.0831 1.0831 0.0055 0.51%
2025-10-24 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0831 1.0831 1.0757 1.0757 0.0074 0.69%
2025-10-23 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0757 1.0757 1.0734 1.0734 0.0023 0.21%
2025-10-22 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0734 1.0734 1.0773 1.0773 -0.0039 -0.36%
2025-10-21 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0773 1.0773 1.0689 1.0689 0.0084 0.78%
2025-10-20 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0689 1.0689 1.0656 1.0656 0.0033 0.31%
2025-10-17 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0656 1.0656 1.0821 1.0821 -0.0165 -1.55%
2025-10-16 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2025-10-15 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0821 1.0821 1.0725 1.0725 0.0096 0.89%
2025-10-14 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0725 1.0725 1.0855 1.0855 -0.0130 -1.21%
2025-10-13 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0855 1.0855 1.0888 1.0888 -0.0033 -0.30%
2025-10-10 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0888 1.0888 1.1101 1.1101 -0.0213 -1.96%
2025-09-26 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0796 1.0796 1.0887 1.0887 -0.0091 -0.84%
2025-09-25 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0887 1.0887 1.0822 1.0822 0.0065 0.60%
2025-09-24 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0822 1.0822 1.0711 1.0711 0.0111 1.04%
2025-09-23 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0711 1.0711 1.0728 1.0728 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0728 1.0728 1.0711 1.0711 0.0017 0.16%
2025-09-19 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 1.0711 1.0711 1.0731 1.0731 -0.0020 -0.19%
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基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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