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国联安鸿利短债债券A基金净值查询(016940)

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今天最新净值 1.0735 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0735
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3068亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一月国联安鸿利短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安鸿利短债债券A(016940)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-09-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2026-09-14	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-09-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2026-09-10	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2026-09-09	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2026-09-08	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2026-09-07	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-09-04	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%
2026-09-03	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%

2026-09-02	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-09-01	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-08-31	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2026-08-28	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-08-27	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2026-08-26	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2026-08-25	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-08-24	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2026-08-21	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2026-08-20	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2026-08-19	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2026-08-18	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%
2026-08-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%