山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询(016881)

今天最新净值 1.1112 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1112
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.7547亿
最近资产：5.01亿
基金公司：
基金经理：刘凌云蓝烨

近半年山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-09-10	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
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2026-09-08	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2026-09-07	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%
2026-09-04	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%

2026-09-03	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1102	1.1102	1.1099	1.1099	0.0003	0.03%
2026-09-02	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099	0.0000	0.00%
2026-09-01	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1099	1.1099	1.1095	1.1095	0.0004	0.04%
2026-08-31	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2026-08-28	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-08-27	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1093	1.1093	1.1094	1.1094	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1094	1.1094	1.1095	1.1095	-0.0001	-0.01%
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2026-08-24	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1095	1.1095	1.1091	1.1091	0.0004	0.04%
2026-08-21	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1091	1.1091	1.1092	1.1092	-0.0001	-0.01%
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2026-08-19	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1093	1.1093	1.1090	1.1090	0.0003	0.03%
2026-08-17	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1090	1.1090	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%
2026-08-14	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%

2026-08-13	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1088	1.1088	1.1085	1.1085	0.0003	0.03%
2026-08-12	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-08-11	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1085	1.1085	1.1086	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1086	1.1086	1.1082	1.1082	0.0004	0.04%
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2026-08-06	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-08-05	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
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2026-06-12	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%
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2026-06-10	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1050	1.1050	1.1053	1.1053	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1053	1.1053	1.1057	1.1057	-0.0004	-0.04%
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2026-05-26	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2026-05-25	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2026-05-22	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1034	1.1034	1.1034	1.1034	0.0000	0.00%
2026-05-21	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-05-20	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1033	1.1033	1.1030	1.1030	0.0003	0.03%
2026-05-19	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1030	1.1030	1.1026	1.1026	0.0004	0.04%
2026-05-18	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2026-05-15	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-05-14	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2026-05-13	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1022	1.1022	1.1018	1.1018	0.0004	0.04%
2026-05-12	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1018	1.1018	1.1015	1.1015	0.0003	0.03%
2026-05-11	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2026-05-08	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1013	1.1013	1.1011	1.1011	0.0002	0.02%
2026-04-30	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-04-29	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%
2026-04-28	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%
2026-04-27	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1005	1.1005	1.1006	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-04-23	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-04-22	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.1002	1.1002	0.0004	0.04%
2026-04-21	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.0999	1.0999	0.0003	0.03%
2026-04-20	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2026-04-17	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-04-16	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2026-04-15	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-04-14	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2026-04-13	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%
2026-04-10	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0989	1.0989	1.0987	1.0987	0.0002	0.02%
2026-04-09	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2026-04-08	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0985	1.0985	1.0982	1.0982	0.0003	0.03%
2026-04-07	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0982	1.0982	1.0977	1.0977	0.0005	0.05%
2026-04-03	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0977	1.0977	1.0973	1.0973	0.0004	0.04%
2026-04-02	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0002	0.02%
2026-04-01	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2026-03-31	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2026-03-30	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0967	1.0967	1.0961	1.0961	0.0006	0.05%
2026-03-27	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0961	1.0961	1.0959	1.0959	0.0002	0.02%
2026-03-26	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%
2026-03-25	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2026-03-24	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0954	1.0954	1.0952	1.0952	0.0002	0.02%
2026-03-23	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2026-03-20	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%
2026-03-19	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0950	1.0950	1.0947	1.0947	0.0003	0.03%
2026-03-18	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%