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易方达丰和债券C基金净值查询(016699)

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今天最新净值 1.6481 0.0098 0.60% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5012 0.0070 0.4684% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6481
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.4308亿
  • 最近资产：56.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张清华 何一铖
近半年易方达丰和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达丰和债券C(016699)基金累计收益率9.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016699 易方达丰和债券C 1.6452 1.6452 1.6481 1.6481 -0.0029 -0.18%
2026-09-16 016699 易方达丰和债券C 1.6481 1.6481 1.6383 1.6383 0.0098 0.60%
2026-09-15 016699 易方达丰和债券C 1.6383 1.6383 1.6379 1.6379 0.0004 0.02%
2026-09-14 016699 易方达丰和债券C 1.6379 1.6379 1.6447 1.6447 -0.0068 -0.41%
2026-09-11 016699 易方达丰和债券C 1.6447 1.6447 1.6428 1.6428 0.0019 0.12%
2026-09-10 016699 易方达丰和债券C 1.6428 1.6428 1.6433 1.6433 -0.0005 -0.03%
2026-09-09 016699 易方达丰和债券C 1.6433 1.6433 1.6414 1.6414 0.0019 0.12%
2026-09-08 016699 易方达丰和债券C 1.6414 1.6414 1.6430 1.6430 -0.0016 -0.10%
2026-09-07 016699 易方达丰和债券C 1.6430 1.6430 1.6238 1.6238 0.0192 1.18%
2026-09-04 016699 易方达丰和债券C 1.6238 1.6238 1.6289 1.6289 -0.0051 -0.31%
2026-09-03 016699 易方达丰和债券C 1.6289 1.6289 1.6292 1.6292 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 016699 易方达丰和债券C 1.6292 1.6292 1.6351 1.6351 -0.0059 -0.36%
2026-09-01 016699 易方达丰和债券C 1.6351 1.6351 1.6418 1.6418 -0.0067 -0.41%
2026-08-31 016699 易方达丰和债券C 1.6418 1.6418 1.6362 1.6362 0.0056 0.34%
2026-08-28 016699 易方达丰和债券C 1.6362 1.6362 1.6399 1.6399 -0.0037 -0.23%
2026-08-27 016699 易方达丰和债券C 1.6399 1.6399 1.6326 1.6326 0.0073 0.45%
2026-08-26 016699 易方达丰和债券C 1.6326 1.6326 1.6316 1.6316 0.0010 0.06%
2026-08-25 016699 易方达丰和债券C 1.6316 1.6316 1.6331 1.6331 -0.0015 -0.09%
2026-08-24 016699 易方达丰和债券C 1.6331 1.6331 1.6456 1.6456 -0.0125 -0.76%
2026-08-21 016699 易方达丰和债券C 1.6456 1.6456 1.6384 1.6384 0.0072 0.44%
2026-08-20 016699 易方达丰和债券C 1.6384 1.6384 1.6379 1.6379 0.0005 0.03%
2026-08-19 016699 易方达丰和债券C 1.6379 1.6379 1.6620 1.6620 -0.0241 -1.45%
2026-08-18 016699 易方达丰和债券C 1.6620 1.6620 1.6646 1.6646 -0.0026 -0.16%
2026-08-17 016699 易方达丰和债券C 1.6646 1.6646 1.6515 1.6515 0.0131 0.79%
2026-08-14 016699 易方达丰和债券C 1.6515 1.6515 1.6451 1.6451 0.0064 0.39%
2026-08-13 016699 易方达丰和债券C 1.6451 1.6451 1.6451 1.6451 0.0000 0.00%
2026-08-12 016699 易方达丰和债券C 1.6451 1.6451 1.6380 1.6380 0.0071 0.43%
2026-08-11 016699 易方达丰和债券C 1.6380 1.6380 1.6369 1.6369 0.0011 0.07%
2026-08-10 016699 易方达丰和债券C 1.6369 1.6369 1.6448 1.6448 -0.0079 -0.48%
2026-08-07 016699 易方达丰和债券C 1.6448 1.6448 1.6339 1.6339 0.0109 0.67%
2026-08-06 016699 易方达丰和债券C 1.6339 1.6339 1.6312 1.6312 0.0027 0.17%
2026-08-05 016699 易方达丰和债券C 1.6312 1.6312 1.6247 1.6247 0.0065 0.40%
2026-08-04 016699 易方达丰和债券C 1.6247 1.6247 1.5986 1.5986 0.0261 1.63%
2026-08-03 016699 易方达丰和债券C 1.5986 1.5986 1.6041 1.6041 -0.0055 -0.34%
2026-07-31 016699 易方达丰和债券C 1.6041 1.6041 1.5897 1.5897 0.0144 0.91%
2026-07-30 016699 易方达丰和债券C 1.5897 1.5897 1.6124 1.6124 -0.0227 -1.41%
2026-07-29 016699 易方达丰和债券C 1.6124 1.6124 1.6127 1.6127 -0.0003 -0.02%
2026-07-28 016699 易方达丰和债券C 1.6127 1.6127 1.6409 1.6409 -0.0282 -1.72%
2026-07-27 016699 易方达丰和债券C 1.6409 1.6409 1.6321 1.6321 0.0088 0.54%
2026-07-24 016699 易方达丰和债券C 1.6321 1.6321 1.6379 1.6379 -0.0058 -0.35%
2026-07-23 016699 易方达丰和债券C 1.6379 1.6379 1.6408 1.6408 -0.0029 -0.18%
2026-07-22 016699 易方达丰和债券C 1.6408 1.6408 1.6515 1.6515 -0.0107 -0.65%
2026-07-21 016699 易方达丰和债券C 1.6515 1.6515 1.6298 1.6298 0.0217 1.33%
2026-07-20 016699 易方达丰和债券C 1.6298 1.6298 1.6372 1.6372 -0.0074 -0.45%
2026-07-17 016699 易方达丰和债券C 1.6372 1.6372 1.6605 1.6605 -0.0233 -1.40%
2026-07-16 016699 易方达丰和债券C 1.6605 1.6605 1.6687 1.6687 -0.0082 -0.49%
2026-07-15 016699 易方达丰和债券C 1.6687 1.6687 1.6763 1.6763 -0.0076 -0.45%
2026-07-14 016699 易方达丰和债券C 1.6763 1.6763 1.6630 1.6630 0.0133 0.80%
2026-07-13 016699 易方达丰和债券C 1.6630 1.6630 1.6779 1.6779 -0.0149 -0.89%
2026-07-10 016699 易方达丰和债券C 1.6779 1.6779 1.6940 1.6940 -0.0161 -0.95%
2026-07-09 016699 易方达丰和债券C 1.6940 1.6940 1.6756 1.6756 0.0184 1.10%
2026-07-08 016699 易方达丰和债券C 1.6756 1.6756 1.6784 1.6784 -0.0028 -0.17%
2026-07-07 016699 易方达丰和债券C 1.6784 1.6784 1.6775 1.6775 0.0009 0.05%
2026-07-06 016699 易方达丰和债券C 1.6775 1.6775 1.6813 1.6813 -0.0038 -0.23%
2026-07-03 016699 易方达丰和债券C 1.6813 1.6813 1.6815 1.6815 -0.0002 -0.01%
2026-07-02 016699 易方达丰和债券C 1.6815 1.6815 1.7054 1.7054 -0.0239 -1.40%
2026-07-01 016699 易方达丰和债券C 1.7054 1.7054 1.7110 1.7110 -0.0056 -0.33%
2026-06-30 016699 易方达丰和债券C 1.7110 1.7110 1.6985 1.6985 0.0125 0.74%
2026-06-29 016699 易方达丰和债券C 1.6985 1.6985 1.6951 1.6951 0.0034 0.20%
2026-06-26 016699 易方达丰和债券C 1.6951 1.6951 1.7011 1.7011 -0.0060 -0.35%
2026-06-25 016699 易方达丰和债券C 1.7011 1.7011 1.6867 1.6867 0.0144 0.85%
2026-06-24 016699 易方达丰和债券C 1.6867 1.6867 1.6768 1.6768 0.0099 0.59%
2026-06-23 016699 易方达丰和债券C 1.6768 1.6768 1.6872 1.6872 -0.0104 -0.62%
2026-06-22 016699 易方达丰和债券C 1.6872 1.6872 1.6856 1.6856 0.0016 0.09%
2026-06-18 016699 易方达丰和债券C 1.6856 1.6856 1.6724 1.6724 0.0132 0.79%
2026-06-17 016699 易方达丰和债券C 1.6724 1.6724 1.6639 1.6639 0.0085 0.51%
2026-06-16 016699 易方达丰和债券C 1.6639 1.6639 1.6577 1.6577 0.0062 0.37%
2026-06-15 016699 易方达丰和债券C 1.6577 1.6577 1.6383 1.6383 0.0194 1.18%
2026-06-12 016699 易方达丰和债券C 1.6383 1.6383 1.6395 1.6395 -0.0012 -0.07%
2026-06-11 016699 易方达丰和债券C 1.6395 1.6395 1.6381 1.6381 0.0014 0.09%
2026-06-10 016699 易方达丰和债券C 1.6381 1.6381 1.6457 1.6457 -0.0076 -0.46%
2026-06-09 016699 易方达丰和债券C 1.6457 1.6457 1.6310 1.6310 0.0147 0.90%
2026-06-08 016699 易方达丰和债券C 1.6310 1.6310 1.6422 1.6422 -0.0112 -0.68%
2026-06-05 016699 易方达丰和债券C 1.6422 1.6422 1.6531 1.6531 -0.0109 -0.66%
2026-06-04 016699 易方达丰和债券C 1.6531 1.6531 1.6522 1.6522 0.0009 0.05%
2026-06-03 016699 易方达丰和债券C 1.6522 1.6522 1.6453 1.6453 0.0069 0.42%
2026-06-02 016699 易方达丰和债券C 1.6453 1.6453 1.6365 1.6365 0.0088 0.54%
2026-06-01 016699 易方达丰和债券C 1.6365 1.6365 1.6435 1.6435 -0.0070 -0.43%
2026-05-29 016699 易方达丰和债券C 1.6435 1.6435 1.6536 1.6536 -0.0101 -0.61%
2026-05-28 016699 易方达丰和债券C 1.6536 1.6536 1.6468 1.6468 0.0068 0.41%
2026-05-27 016699 易方达丰和债券C 1.6468 1.6468 1.6516 1.6516 -0.0048 -0.29%
2026-05-26 016699 易方达丰和债券C 1.6516 1.6516 1.6562 1.6562 -0.0046 -0.28%
2026-05-25 016699 易方达丰和债券C 1.6562 1.6562 1.6402 1.6402 0.0160 0.98%
2026-05-22 016699 易方达丰和债券C 1.6402 1.6402 1.6337 1.6337 0.0065 0.40%
2026-05-21 016699 易方达丰和债券C 1.6337 1.6337 1.6479 1.6479 -0.0142 -0.86%
2026-05-20 016699 易方达丰和债券C 1.6479 1.6479 1.6382 1.6382 0.0097 0.59%
2026-05-19 016699 易方达丰和债券C 1.6382 1.6382 1.6294 1.6294 0.0088 0.54%
2026-05-18 016699 易方达丰和债券C 1.6294 1.6294 1.6273 1.6273 0.0021 0.13%
2026-05-15 016699 易方达丰和债券C 1.6273 1.6273 1.6276 1.6276 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 016699 易方达丰和债券C 1.6276 1.6276 1.6346 1.6346 -0.0070 -0.43%
2026-05-13 016699 易方达丰和债券C 1.6346 1.6346 1.6259 1.6259 0.0087 0.54%
2026-05-12 016699 易方达丰和债券C 1.6259 1.6259 1.6214 1.6214 0.0045 0.28%
2026-05-11 016699 易方达丰和债券C 1.6214 1.6214 1.6129 1.6129 0.0085 0.53%
2026-05-08 016699 易方达丰和债券C 1.6129 1.6129 1.6160 1.6160 -0.0031 -0.19%
2026-04-30 016699 易方达丰和债券C 1.5983 1.5983 1.5898 1.5898 0.0085 0.53%
2026-04-29 016699 易方达丰和债券C 1.5898 1.5898 1.5852 1.5852 0.0046 0.29%
2026-04-28 016699 易方达丰和债券C 1.5852 1.5852 1.5888 1.5888 -0.0036 -0.23%
2026-04-27 016699 易方达丰和债券C 1.5888 1.5888 1.5831 1.5831 0.0057 0.36%
2026-04-24 016699 易方达丰和债券C 1.5831 1.5831 1.5839 1.5839 -0.0008 -0.05%
2026-04-23 016699 易方达丰和债券C 1.5839 1.5839 1.5879 1.5879 -0.0040 -0.25%
2026-04-22 016699 易方达丰和债券C 1.5879 1.5879 1.5752 1.5752 0.0127 0.81%
2026-04-21 016699 易方达丰和债券C 1.5752 1.5752 1.5756 1.5756 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 016699 易方达丰和债券C 1.5756 1.5756 1.5751 1.5751 0.0005 0.03%
2026-04-17 016699 易方达丰和债券C 1.5751 1.5751 1.5679 1.5679 0.0072 0.46%
2026-04-16 016699 易方达丰和债券C 1.5679 1.5679 1.5607 1.5607 0.0072 0.46%
2026-04-15 016699 易方达丰和债券C 1.5607 1.5607 1.5623 1.5623 -0.0016 -0.10%
2026-04-14 016699 易方达丰和债券C 1.5623 1.5623 1.5534 1.5534 0.0089 0.57%
2026-04-13 016699 易方达丰和债券C 1.5534 1.5534 1.5498 1.5498 0.0036 0.23%
2026-04-10 016699 易方达丰和债券C 1.5498 1.5498 1.5415 1.5415 0.0083 0.54%
2026-04-09 016699 易方达丰和债券C 1.5415 1.5415 1.5366 1.5366 0.0049 0.32%
2026-04-08 016699 易方达丰和债券C 1.5366 1.5366 1.5139 1.5139 0.0227 1.50%
2026-04-07 016699 易方达丰和债券C 1.5139 1.5139 1.5089 1.5089 0.0050 0.33%
2026-04-03 016699 易方达丰和债券C 1.5089 1.5089 1.5009 1.5009 0.0080 0.53%
2026-04-02 016699 易方达丰和债券C 1.5009 1.5009 1.5088 1.5088 -0.0079 -0.52%
2026-04-01 016699 易方达丰和债券C 1.5088 1.5088 1.4980 1.4980 0.0108 0.72%
2026-03-31 016699 易方达丰和债券C 1.4980 1.4980 1.5093 1.5093 -0.0113 -0.75%
2026-03-30 016699 易方达丰和债券C 1.5093 1.5093 1.5049 1.5049 0.0044 0.29%
2026-03-27 016699 易方达丰和债券C 1.5049 1.5049 1.5061 1.5061 -0.0012 -0.08%
2026-03-26 016699 易方达丰和债券C 1.5061 1.5061 1.5140 1.5140 -0.0079 -0.52%
2026-03-25 016699 易方达丰和债券C 1.5140 1.5140 1.5048 1.5048 0.0092 0.61%
2026-03-24 016699 易方达丰和债券C 1.5048 1.5048 1.4915 1.4915 0.0133 0.89%
2026-03-23 016699 易方达丰和债券C 1.4915 1.4915 1.5077 1.5077 -0.0162 -1.07%
2026-03-20 016699 易方达丰和债券C 1.5077 1.5077 1.5014 1.5014 0.0063 0.42%
2026-03-19 016699 易方达丰和债券C 1.5014 1.5014 1.5055 1.5055 -0.0041 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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