南方君誉混合C基金净值查询(016677)
今天最新净值
1.2095
-0.0063 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3311
0.0052 0.3944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2095
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3595亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊 龚涛
近一月,南方君誉混合C(016677)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0201 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0136 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0169 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0095 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0214 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
016677 |
南方君誉混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0102 |
0.84% |
