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国泰润泰纯债债券C基金净值查询(016615)

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今天最新净值 1.1208 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.2055亿
  • 最近资产：12.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李铭一
近一年国泰润泰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰润泰纯债债券C(016615)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2026-09-11 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-10 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-09 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-08 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-07 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1203 1.1203 0.0005 0.04%
2026-09-04 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2026-09-03 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-09-02 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-09-01 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1202 1.1202 1.1197 1.1197 0.0005 0.04%
2026-08-31 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2026-08-28 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2026-08-27 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2026-08-18 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2026-08-17 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2026-08-14 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-13 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2026-08-12 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-08-11 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2026-08-07 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-08-06 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-08-05 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-08-04 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-08-03 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-31 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2026-07-30 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-07-29 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
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2026-07-03 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
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2026-05-27 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
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2026-05-25 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
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2026-05-20 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
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2026-05-13 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
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2026-04-30 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
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2026-04-28 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2026-04-27 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1108 1.1108 1.1111 1.1111 -0.0003 -0.03%
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2026-04-21 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-04-20 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
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2026-04-15 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
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2026-04-09 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-04-08 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-04-07 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2026-04-03 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2026-04-02 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-04-01 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-03-30 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1091 1.1091 1.1086 1.1086 0.0005 0.05%
2026-03-27 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2026-03-26 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
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2026-03-24 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-03-23 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
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2026-02-25 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
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2025-10-23 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-10-22 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-10-21 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-10-20 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-10-17 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-10-16 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-10-15 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-10-14 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2025-10-13 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2025-10-10 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2025-10-09 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0999 1.0999 1.0994 1.0994 0.0005 0.05%
2025-09-30 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2025-09-29 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2025-09-26 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-09-25 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0987 1.0987 1.0991 1.0991 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0991 1.0991 1.0994 1.0994 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-09-19 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 016615 国泰润泰纯债债券C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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