南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询(016554)
今天最新净值
1.3834
0.0012 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3903
0.0013 0.0945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3834
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3394亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近半年,南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0145 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0168 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0223 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0542 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0360 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0095 |
0.67% |
|
|
| 2026-08-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0360 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0233 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0285 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0140 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0416 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0334 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0242 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0500 |
3.74% |
| 2026-07-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0685 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0375 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0271 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0562 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0519 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0483 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0225 |
-1.47% |
| 2026-07-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0746 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0176 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0398 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0341 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0269 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0328 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0458 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6146 |
1.6146 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0251 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0151 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0284 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0141 |
0.92% |
| 2026-06-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0559 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-06-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0235 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0482 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0399 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0275 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5049 |
1.5049 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0125 |
0.84% |
| 2026-06-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0226 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0327 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0142 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0214 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0412 |
2.81% |
| 2026-05-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0471 |
-3.12% |
| 2026-05-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0191 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0323 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0230 |
1.52% |
| 2026-05-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0256 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0212 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0180 |
1.25% |
| 2026-04-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0266 |
1.90% |
| 2026-04-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0116 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0519 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0241 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0225 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0153 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0225 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0265 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0469 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0389 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0310 |
-2.18% |
| 2026-03-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0116 |
-0.81% |
