华安新回报混合C基金净值查询(016519)

今天最新净值 1.5064 0.0000 0.00% 2026-04-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.5084 -0.0001 -0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5471
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2534亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：朱才敏

今年以来华安新回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安新回报混合C(016519)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-28	016519	华安新回报混合C	1.5064	1.5471	1.5064	1.5471	0.0000	0.00%
2026-04-27	016519	华安新回报混合C	1.5064	1.5471	1.5065	1.5472	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	016519	华安新回报混合C	1.5065	1.5472	1.5066	1.5473	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	016519	华安新回报混合C	1.5066	1.5473	1.5066	1.5473	0.0000	0.00%
2026-04-22	016519	华安新回报混合C	1.5066	1.5473	1.5066	1.5473	0.0000	0.00%
2026-04-21	016519	华安新回报混合C	1.5066	1.5473	1.5065	1.5472	0.0001	0.01%
2026-04-20	016519	华安新回报混合C	1.5065	1.5472	1.5066	1.5473	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	016519	华安新回报混合C	1.5066	1.5473	1.5065	1.5472	0.0001	0.01%
2026-04-16	016519	华安新回报混合C	1.5065	1.5472	1.5064	1.5471	0.0001	0.01%
2026-04-15	016519	华安新回报混合C	1.5064	1.5471	1.5067	1.5474	-0.0003	-0.02%

2026-04-14	016519	华安新回报混合C	1.5067	1.5474	1.5063	1.5470	0.0004	0.03%
2026-04-13	016519	华安新回报混合C	1.5063	1.5470	1.5062	1.5469	0.0001	0.01%
2026-04-10	016519	华安新回报混合C	1.5062	1.5469	1.5058	1.5465	0.0004	0.03%
2026-04-09	016519	华安新回报混合C	1.5058	1.5465	1.5062	1.5469	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	016519	华安新回报混合C	1.5062	1.5469	1.5049	1.5456	0.0013	0.09%
2026-04-07	016519	华安新回报混合C	1.5049	1.5456	1.5049	1.5456	0.0000	0.00%
2026-04-03	016519	华安新回报混合C	1.5049	1.5456	1.5048	1.5455	0.0001	0.01%
2026-04-02	016519	华安新回报混合C	1.5048	1.5455	1.5052	1.5459	-0.0004	-0.03%
2026-04-01	016519	华安新回报混合C	1.5052	1.5459	1.5039	1.5446	0.0013	0.09%
2026-03-31	016519	华安新回报混合C	1.5039	1.5446	1.5060	1.5467	-0.0021	-0.14%
2026-03-30	016519	华安新回报混合C	1.5060	1.5467	1.5055	1.5462	0.0005	0.03%
2026-03-27	016519	华安新回报混合C	1.5055	1.5462	1.5044	1.5451	0.0011	0.07%
2026-03-26	016519	华安新回报混合C	1.5044	1.5451	1.5054	1.5461	-0.0010	-0.07%
2026-03-25	016519	华安新回报混合C	1.5054	1.5461	1.5043	1.5450	0.0011	0.07%
2026-03-24	016519	华安新回报混合C	1.5043	1.5450	1.5033	1.5440	0.0010	0.07%

2026-03-23	016519	华安新回报混合C	1.5033	1.5440	1.5067	1.5474	-0.0034	-0.23%
2026-03-20	016519	华安新回报混合C	1.5067	1.5474	1.5071	1.5478	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	016519	华安新回报混合C	1.5071	1.5478	1.5090	1.5497	-0.0019	-0.13%
2026-03-18	016519	华安新回报混合C	1.5090	1.5497	1.5085	1.5492	0.0005	0.03%
2026-03-17	016519	华安新回报混合C	1.5085	1.5492	1.5097	1.5504	-0.0012	-0.08%
2026-03-16	016519	华安新回报混合C	1.5097	1.5504	1.5108	1.5515	-0.0011	-0.07%
2026-03-13	016519	华安新回报混合C	1.5108	1.5515	1.5115	1.5522	-0.0007	-0.05%
2026-03-12	016519	华安新回报混合C	1.5115	1.5522	1.5105	1.5512	0.0010	0.07%
2026-03-11	016519	华安新回报混合C	1.5105	1.5512	1.5099	1.5506	0.0006	0.04%
2026-03-10	016519	华安新回报混合C	1.5099	1.5506	1.5098	1.5505	0.0001	0.01%
2026-03-09	016519	华安新回报混合C	1.5098	1.5505	1.5113	1.5520	-0.0015	-0.10%
2026-03-06	016519	华安新回报混合C	1.5113	1.5520	1.5113	1.5520	0.0000	0.00%
2026-03-05	016519	华安新回报混合C	1.5113	1.5520	1.5112	1.5519	0.0001	0.01%
2026-03-04	016519	华安新回报混合C	1.5112	1.5519	1.5114	1.5521	-0.0002	-0.01%
2026-03-03	016519	华安新回报混合C	1.5114	1.5521	1.5123	1.5530	-0.0009	-0.06%
2026-03-02	016519	华安新回报混合C	1.5123	1.5530	1.5110	1.5517	0.0013	0.09%
2026-02-27	016519	华安新回报混合C	1.5110	1.5517	1.5101	1.5508	0.0009	0.06%
2026-02-26	016519	华安新回报混合C	1.5101	1.5508	1.5107	1.5514	-0.0006	-0.04%
2026-02-25	016519	华安新回报混合C	1.5107	1.5514	1.5103	1.5510	0.0004	0.03%
2026-02-24	016519	华安新回报混合C	1.5103	1.5510	1.5093	1.5500	0.0010	0.07%
2026-02-13	016519	华安新回报混合C	1.5093	1.5500	1.5108	1.5515	-0.0015	-0.10%
2026-02-12	016519	华安新回报混合C	1.5108	1.5515	1.5109	1.5516	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	016519	华安新回报混合C	1.5109	1.5516	1.5108	1.5515	0.0001	0.01%
2026-02-10	016519	华安新回报混合C	1.5108	1.5515	1.5110	1.5517	-0.0002	-0.01%
2026-02-09	016519	华安新回报混合C	1.5110	1.5517	1.5094	1.5501	0.0016	0.11%
2026-02-06	016519	华安新回报混合C	1.5094	1.5501	1.5090	1.5497	0.0004	0.03%
2026-02-05	016519	华安新回报混合C	1.5090	1.5497	1.5094	1.5501	-0.0004	-0.03%
2026-02-04	016519	华安新回报混合C	1.5094	1.5501	1.5072	1.5479	0.0022	0.15%
2026-02-03	016519	华安新回报混合C	1.5072	1.5479	1.5056	1.5463	0.0016	0.11%
2026-02-02	016519	华安新回报混合C	1.5056	1.5463	1.5092	1.5499	-0.0036	-0.24%
2026-01-30	016519	华安新回报混合C	1.5092	1.5499	1.5109	1.5516	-0.0017	-0.11%
2026-01-29	016519	华安新回报混合C	1.5109	1.5516	1.5103	1.5510	0.0006	0.04%
2026-01-28	016519	华安新回报混合C	1.5103	1.5510	1.5096	1.5503	0.0007	0.05%
2026-01-27	016519	华安新回报混合C	1.5096	1.5503	1.5103	1.5510	-0.0007	-0.05%
2026-01-26	016519	华安新回报混合C	1.5103	1.5510	1.5105	1.5512	-0.0002	-0.01%
2026-01-23	016519	华安新回报混合C	1.5105	1.5512	1.5097	1.5504	0.0008	0.05%
2026-01-22	016519	华安新回报混合C	1.5097	1.5504	1.5098	1.5505	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	016519	华安新回报混合C	1.5098	1.5505	1.5096	1.5503	0.0002	0.01%
2026-01-20	016519	华安新回报混合C	1.5096	1.5503	1.5093	1.5500	0.0003	0.02%
2026-01-19	016519	华安新回报混合C	1.5093	1.5500	1.5094	1.5501	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	016519	华安新回报混合C	1.5094	1.5501	1.5094	1.5501	0.0000	0.00%
2026-01-15	016519	华安新回报混合C	1.5094	1.5501	1.5090	1.5497	0.0004	0.03%
2026-01-14	016519	华安新回报混合C	1.5090	1.5497	1.5089	1.5496	0.0001	0.01%
2026-01-13	016519	华安新回报混合C	1.5089	1.5496	1.5091	1.5498	-0.0002	-0.01%
2026-01-12	016519	华安新回报混合C	1.5091	1.5498	1.5091	1.5498	0.0000	0.00%
2026-01-09	016519	华安新回报混合C	1.5091	1.5498	1.5082	1.5489	0.0009	0.06%
2026-01-08	016519	华安新回报混合C	1.5082	1.5489	1.5087	1.5494	-0.0005	-0.03%
2026-01-07	016519	华安新回报混合C	1.5087	1.5494	1.5092	1.5499	-0.0005	-0.03%
2026-01-06	016519	华安新回报混合C	1.5092	1.5499	1.5088	1.5495	0.0004	0.03%
2026-01-05	016519	华安新回报混合C	1.5088	1.5495	1.5079	1.5486	0.0009	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%