农银新能源主题C(农银新能源混合C)基金净值查询(016494)
今天最新净值
2.5019
0.0130 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0546
-0.0177 -0.5749%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：42.4516亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邢军亮 左腾飞
近一月农银新能源主题C|农银新能源混合C基金净值查询
近一月,农银新能源主题C(016494)基金累计收益率-9.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.4769 |
2.4769 |
2.5019 |
2.5019 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.5019 |
2.5019 |
2.4889 |
2.4889 |
0.0130 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.4889 |
2.4889 |
2.5286 |
2.5286 |
-0.0397 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.5286 |
2.5286 |
2.5571 |
2.5571 |
-0.0285 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.5571 |
2.5571 |
2.5517 |
2.5517 |
0.0054 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.5517 |
2.5517 |
2.5725 |
2.5725 |
-0.0208 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.5725 |
2.5725 |
2.5712 |
2.5712 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.5712 |
2.5712 |
2.5843 |
2.5843 |
-0.0131 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.5843 |
2.5843 |
2.5677 |
2.5677 |
0.0166 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.5677 |
2.5677 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0439 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.6116 |
2.6116 |
2.6373 |
2.6373 |
-0.0257 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.6373 |
2.6373 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0262 |
-0.99% |
| 2026-08-28 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.6635 |
2.6635 |
2.6704 |
2.6704 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.6704 |
2.6704 |
2.6998 |
2.6998 |
-0.0294 |
-1.10% |
| 2026-08-26 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.6998 |
2.6998 |
2.6753 |
2.6753 |
0.0245 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.6753 |
2.6753 |
2.7083 |
2.7083 |
-0.0330 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.7083 |
2.7083 |
2.7362 |
2.7362 |
-0.0279 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.7362 |
2.7362 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0354 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.7008 |
2.7008 |
2.7069 |
2.7069 |
-0.0061 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.7069 |
2.7069 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0731 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.7800 |
2.7800 |
2.7955 |
2.7955 |
-0.0155 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
016494 |
农银新能源主题C |
2.7955 |
2.7955 |
2.7478 |
2.7478 |
0.0477 |
1.74% |
