南方均衡成长混合A基金净值查询(016492)
今天最新净值
1.3321
-0.0027 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3132
0.0019 0.1422%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3321
- 成立日期：2022-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.9101亿
- 最近资产：5.56亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方均衡成长混合A(016492)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0136 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3899 |
1.3899 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0117 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0191 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0217 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0260 |
1.92% |
