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兴全恒信债券A基金净值查询(016481)

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今天最新净值 1.1098 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1448
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.3613亿
  • 最近资产：35.26亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：田志祥
近半年兴全恒信债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全恒信债券A(016481)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016481 兴全恒信债券A 1.1100 1.1450 1.1098 1.1448 0.0002 0.02%
2026-09-16 016481 兴全恒信债券A 1.1098 1.1448 1.1097 1.1447 0.0001 0.01%
2026-09-15 016481 兴全恒信债券A 1.1097 1.1447 1.1095 1.1445 0.0002 0.02%
2026-09-14 016481 兴全恒信债券A 1.1095 1.1445 1.1093 1.1443 0.0002 0.02%
2026-09-11 016481 兴全恒信债券A 1.1093 1.1443 1.1094 1.1444 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016481 兴全恒信债券A 1.1094 1.1444 1.1094 1.1444 0.0000 0.00%
2026-09-09 016481 兴全恒信债券A 1.1094 1.1444 1.1093 1.1443 0.0001 0.01%
2026-09-08 016481 兴全恒信债券A 1.1093 1.1443 1.1093 1.1443 0.0000 0.00%
2026-09-07 016481 兴全恒信债券A 1.1093 1.1443 1.1090 1.1440 0.0003 0.03%
2026-09-04 016481 兴全恒信债券A 1.1090 1.1440 1.1089 1.1439 0.0001 0.01%
2026-09-03 016481 兴全恒信债券A 1.1089 1.1439 1.1086 1.1436 0.0003 0.03%
2026-09-02 016481 兴全恒信债券A 1.1086 1.1436 1.1086 1.1436 0.0000 0.00%
2026-09-01 016481 兴全恒信债券A 1.1086 1.1436 1.1083 1.1433 0.0003 0.03%
2026-08-31 016481 兴全恒信债券A 1.1083 1.1433 1.1081 1.1431 0.0002 0.02%
2026-08-28 016481 兴全恒信债券A 1.1081 1.1431 1.1082 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016481 兴全恒信债券A 1.1082 1.1432 1.1084 1.1434 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 016481 兴全恒信债券A 1.1084 1.1434 1.1085 1.1435 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016481 兴全恒信债券A 1.1085 1.1435 1.1085 1.1435 0.0000 0.00%
2026-08-24 016481 兴全恒信债券A 1.1085 1.1435 1.1081 1.1431 0.0004 0.04%
2026-08-21 016481 兴全恒信债券A 1.1081 1.1431 1.1082 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016481 兴全恒信债券A 1.1082 1.1432 1.1083 1.1433 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016481 兴全恒信债券A 1.1083 1.1433 1.1085 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 016481 兴全恒信债券A 1.1085 1.1435 1.1082 1.1432 0.0003 0.03%
2026-08-17 016481 兴全恒信债券A 1.1082 1.1432 1.1080 1.1430 0.0002 0.02%
2026-08-14 016481 兴全恒信债券A 1.1080 1.1430 1.1079 1.1429 0.0001 0.01%
2026-08-13 016481 兴全恒信债券A 1.1079 1.1429 1.1075 1.1425 0.0004 0.04%
2026-08-12 016481 兴全恒信债券A 1.1075 1.1425 1.1074 1.1424 0.0001 0.01%
2026-08-11 016481 兴全恒信债券A 1.1074 1.1424 1.1075 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016481 兴全恒信债券A 1.1075 1.1425 1.1071 1.1421 0.0004 0.04%
2026-08-07 016481 兴全恒信债券A 1.1071 1.1421 1.1068 1.1418 0.0003 0.03%
2026-08-06 016481 兴全恒信债券A 1.1068 1.1418 1.1067 1.1417 0.0001 0.01%
2026-08-05 016481 兴全恒信债券A 1.1067 1.1417 1.1067 1.1417 0.0000 0.00%
2026-08-04 016481 兴全恒信债券A 1.1067 1.1417 1.1065 1.1415 0.0002 0.02%
2026-08-03 016481 兴全恒信债券A 1.1065 1.1415 1.1063 1.1413 0.0002 0.02%
2026-07-31 016481 兴全恒信债券A 1.1063 1.1413 1.1061 1.1411 0.0002 0.02%
2026-07-30 016481 兴全恒信债券A 1.1061 1.1411 1.1059 1.1409 0.0002 0.02%
2026-07-29 016481 兴全恒信债券A 1.1059 1.1409 1.1059 1.1409 0.0000 0.00%
2026-07-28 016481 兴全恒信债券A 1.1059 1.1409 1.1060 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016481 兴全恒信债券A 1.1060 1.1410 1.1059 1.1409 0.0001 0.01%
2026-07-24 016481 兴全恒信债券A 1.1059 1.1409 1.1057 1.1407 0.0002 0.02%
2026-07-23 016481 兴全恒信债券A 1.1057 1.1407 1.1056 1.1406 0.0001 0.01%
2026-07-22 016481 兴全恒信债券A 1.1056 1.1406 1.1052 1.1402 0.0004 0.04%
2026-07-21 016481 兴全恒信债券A 1.1052 1.1402 1.1051 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-20 016481 兴全恒信债券A 1.1051 1.1401 1.1051 1.1401 0.0000 0.00%
2026-07-17 016481 兴全恒信债券A 1.1051 1.1401 1.1049 1.1399 0.0002 0.02%
2026-07-16 016481 兴全恒信债券A 1.1049 1.1399 1.1049 1.1399 0.0000 0.00%
2026-07-15 016481 兴全恒信债券A 1.1049 1.1399 1.1048 1.1398 0.0001 0.01%
2026-07-14 016481 兴全恒信债券A 1.1048 1.1398 1.1047 1.1397 0.0001 0.01%
2026-07-13 016481 兴全恒信债券A 1.1047 1.1397 1.1047 1.1397 0.0000 0.00%
2026-07-10 016481 兴全恒信债券A 1.1047 1.1397 1.1046 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-09 016481 兴全恒信债券A 1.1046 1.1396 1.1046 1.1396 0.0000 0.00%
2026-07-08 016481 兴全恒信债券A 1.1046 1.1396 1.1043 1.1393 0.0003 0.03%
2026-07-07 016481 兴全恒信债券A 1.1043 1.1393 1.1042 1.1392 0.0001 0.01%
2026-07-06 016481 兴全恒信债券A 1.1042 1.1392 1.1038 1.1388 0.0004 0.04%
2026-07-03 016481 兴全恒信债券A 1.1038 1.1388 1.1038 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-02 016481 兴全恒信债券A 1.1038 1.1388 1.1037 1.1387 0.0001 0.01%
2026-07-01 016481 兴全恒信债券A 1.1037 1.1387 1.1042 1.1392 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016481 兴全恒信债券A 1.1042 1.1392 1.1043 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 016481 兴全恒信债券A 1.1043 1.1393 1.1039 1.1389 0.0004 0.04%
2026-06-26 016481 兴全恒信债券A 1.1039 1.1389 1.1037 1.1387 0.0002 0.02%
2026-06-25 016481 兴全恒信债券A 1.1037 1.1387 1.1033 1.1383 0.0004 0.04%
2026-06-24 016481 兴全恒信债券A 1.1033 1.1383 1.1032 1.1382 0.0001 0.01%
2026-06-23 016481 兴全恒信债券A 1.1032 1.1382 1.1036 1.1386 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 016481 兴全恒信债券A 1.1036 1.1386 1.1034 1.1384 0.0002 0.02%
2026-06-18 016481 兴全恒信债券A 1.1034 1.1384 1.1031 1.1381 0.0003 0.03%
2026-06-17 016481 兴全恒信债券A 1.1031 1.1381 1.1026 1.1376 0.0005 0.05%
2026-06-16 016481 兴全恒信债券A 1.1026 1.1376 1.1021 1.1371 0.0005 0.05%
2026-06-15 016481 兴全恒信债券A 1.1021 1.1371 1.1018 1.1368 0.0003 0.03%
2026-06-12 016481 兴全恒信债券A 1.1018 1.1368 1.1017 1.1367 0.0001 0.01%
2026-06-11 016481 兴全恒信债券A 1.1017 1.1367 1.1022 1.1372 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 016481 兴全恒信债券A 1.1022 1.1372 1.1027 1.1377 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016481 兴全恒信债券A 1.1027 1.1377 1.1030 1.1380 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 016481 兴全恒信债券A 1.1030 1.1380 1.1033 1.1383 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016481 兴全恒信债券A 1.1033 1.1383 1.1035 1.1385 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 016481 兴全恒信债券A 1.1035 1.1385 1.1033 1.1383 0.0002 0.02%
2026-06-03 016481 兴全恒信债券A 1.1033 1.1383 1.1034 1.1384 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 016481 兴全恒信债券A 1.1034 1.1384 1.1033 1.1383 0.0001 0.01%
2026-06-01 016481 兴全恒信债券A 1.1033 1.1383 1.1028 1.1378 0.0005 0.05%
2026-05-29 016481 兴全恒信债券A 1.1028 1.1378 1.1025 1.1375 0.0003 0.03%
2026-05-28 016481 兴全恒信债券A 1.1025 1.1375 1.1023 1.1373 0.0002 0.02%
2026-05-27 016481 兴全恒信债券A 1.1023 1.1373 1.1018 1.1368 0.0005 0.05%
2026-05-26 016481 兴全恒信债券A 1.1018 1.1368 1.1014 1.1364 0.0004 0.04%
2026-05-25 016481 兴全恒信债券A 1.1014 1.1364 1.1011 1.1361 0.0003 0.03%
2026-05-22 016481 兴全恒信债券A 1.1011 1.1361 1.1011 1.1361 0.0000 0.00%
2026-05-21 016481 兴全恒信债券A 1.1011 1.1361 1.1011 1.1361 0.0000 0.00%
2026-05-20 016481 兴全恒信债券A 1.1011 1.1361 1.1008 1.1358 0.0003 0.03%
2026-05-19 016481 兴全恒信债券A 1.1008 1.1358 1.1003 1.1353 0.0005 0.05%
2026-05-18 016481 兴全恒信债券A 1.1003 1.1353 1.1000 1.1350 0.0003 0.03%
2026-05-15 016481 兴全恒信债券A 1.1000 1.1350 1.0998 1.1348 0.0002 0.02%
2026-05-14 016481 兴全恒信债券A 1.0998 1.1348 1.0998 1.1348 0.0000 0.00%
2026-05-13 016481 兴全恒信债券A 1.0998 1.1348 1.0995 1.1345 0.0003 0.03%
2026-05-12 016481 兴全恒信债券A 1.0995 1.1345 1.0991 1.1341 0.0004 0.04%
2026-05-11 016481 兴全恒信债券A 1.0991 1.1341 1.0987 1.1337 0.0004 0.04%
2026-05-08 016481 兴全恒信债券A 1.0987 1.1337 1.0985 1.1335 0.0002 0.02%
2026-04-30 016481 兴全恒信债券A 1.0985 1.1335 1.0986 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016481 兴全恒信债券A 1.0986 1.1336 1.0983 1.1333 0.0003 0.03%
2026-04-28 016481 兴全恒信债券A 1.0983 1.1333 1.0981 1.1331 0.0002 0.02%
2026-04-27 016481 兴全恒信债券A 1.0981 1.1331 1.0983 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016481 兴全恒信债券A 1.0983 1.1333 1.0984 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 016481 兴全恒信债券A 1.0984 1.1334 1.0986 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 016481 兴全恒信债券A 1.0986 1.1336 1.0982 1.1332 0.0004 0.04%
2026-04-21 016481 兴全恒信债券A 1.0982 1.1332 1.0979 1.1329 0.0003 0.03%
2026-04-20 016481 兴全恒信债券A 1.0979 1.1329 1.0976 1.1326 0.0003 0.03%
2026-04-17 016481 兴全恒信债券A 1.0976 1.1326 1.0973 1.1323 0.0003 0.03%
2026-04-16 016481 兴全恒信债券A 1.0973 1.1323 1.0971 1.1321 0.0002 0.02%
2026-04-15 016481 兴全恒信债券A 1.0971 1.1321 1.0970 1.1320 0.0001 0.01%
2026-04-14 016481 兴全恒信债券A 1.0970 1.1320 1.0968 1.1318 0.0002 0.02%
2026-04-13 016481 兴全恒信债券A 1.0968 1.1318 1.0965 1.1315 0.0003 0.03%
2026-04-10 016481 兴全恒信债券A 1.0965 1.1315 1.0964 1.1314 0.0001 0.01%
2026-04-09 016481 兴全恒信债券A 1.0964 1.1314 1.0963 1.1313 0.0001 0.01%
2026-04-08 016481 兴全恒信债券A 1.0963 1.1313 1.0961 1.1311 0.0002 0.02%
2026-04-07 016481 兴全恒信债券A 1.0961 1.1311 1.0954 1.1304 0.0007 0.06%
2026-04-03 016481 兴全恒信债券A 1.0954 1.1304 1.0948 1.1298 0.0006 0.05%
2026-04-02 016481 兴全恒信债券A 1.0948 1.1298 1.0945 1.1295 0.0003 0.03%
2026-04-01 016481 兴全恒信债券A 1.0945 1.1295 1.0945 1.1295 0.0000 0.00%
2026-03-31 016481 兴全恒信债券A 1.0945 1.1295 1.0942 1.1292 0.0003 0.03%
2026-03-30 016481 兴全恒信债券A 1.0942 1.1292 1.0936 1.1286 0.0006 0.05%
2026-03-27 016481 兴全恒信债券A 1.0936 1.1286 1.0933 1.1283 0.0003 0.03%
2026-03-26 016481 兴全恒信债券A 1.0933 1.1283 1.0929 1.1279 0.0004 0.04%
2026-03-25 016481 兴全恒信债券A 1.0929 1.1279 1.0926 1.1276 0.0003 0.03%
2026-03-24 016481 兴全恒信债券A 1.0926 1.1276 1.0924 1.1274 0.0002 0.02%
2026-03-23 016481 兴全恒信债券A 1.0924 1.1274 1.0926 1.1276 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016481 兴全恒信债券A 1.0926 1.1276 1.0924 1.1274 0.0002 0.02%
2026-03-19 016481 兴全恒信债券A 1.0924 1.1274 1.0920 1.1270 0.0004 0.04%
2026-03-18 016481 兴全恒信债券A 1.0920 1.1270 1.0915 1.1265 0.0005 0.05%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
兴全合熙混合A 1.3414 2.55%
兴全合熙混合C 1.3318 2.55%
兴全品质甄选混合A 1.7800 2.25%
兴全品质甄选混合C 1.7462 2.24%
兴全合衡三年持有混合A 1.2854 2.07%
兴全合衡三年持有混合C 1.2674 2.07%
兴全合远两年持有混合A 0.9680 2.00%
兴全合远两年持有混合C 0.9370 2.00%
兴全中证500指数增强A 1.1787 1.84%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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