国泰海通量化选股混合发起A基金净值查询(016466)
今天最新净值
1.6036
0.0351 2.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6265
0.0247 1.5392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6036
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2777亿
- 最近资产：7.07亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近半年,国泰海通量化选股混合发起A(016466)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6021 |
1.6021 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6036 |
1.6036 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0351 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5789 |
1.5789 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5733 |
1.5733 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6011 |
1.6011 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6113 |
1.6113 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0238 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5875 |
1.5875 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0179 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6009 |
1.6009 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0188 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6339 |
1.6339 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0185 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6246 |
1.6246 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0306 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5876 |
1.5876 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0277 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5930 |
1.5930 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0775 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6705 |
1.6705 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0408 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6321 |
1.6321 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0133 |
0.82% |
|
|
| 2026-08-13 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6188 |
1.6188 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0208 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6098 |
1.6098 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6166 |
1.6166 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6105 |
1.6105 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0294 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5811 |
1.5811 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0410 |
2.68% |
| 2026-08-04 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5289 |
1.5289 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0425 |
2.86% |
| 2026-08-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4864 |
1.4864 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4956 |
1.4956 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0323 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4633 |
1.4633 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0434 |
-2.88% |
| 2026-07-29 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5067 |
1.5067 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4997 |
1.4997 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0511 |
-3.30% |
| 2026-07-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0419 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0296 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5452 |
1.5452 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0572 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4880 |
1.4880 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0311 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5191 |
1.5191 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0898 |
-5.58% |
| 2026-07-16 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6089 |
1.6089 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0417 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0342 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6289 |
1.6289 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0664 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6953 |
1.6953 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0269 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7222 |
1.7222 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0380 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6842 |
1.6842 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0299 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0367 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7508 |
1.7508 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0189 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7697 |
1.7697 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0087 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7610 |
1.7610 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0464 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.8074 |
1.8074 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.8006 |
1.8006 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0319 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7687 |
1.7687 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7607 |
1.7607 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0445 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.8052 |
1.8052 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0072 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7980 |
1.7980 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0106 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7874 |
1.7874 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0224 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.8098 |
1.8098 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0269 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7829 |
1.7829 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0126 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7703 |
1.7703 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0163 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7540 |
1.7540 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0212 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7328 |
1.7328 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0522 |
3.11% |
| 2026-06-12 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6806 |
1.6806 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6775 |
1.6775 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0201 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6976 |
1.6976 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0366 |
2.20% |
| 2026-06-08 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6610 |
1.6610 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0464 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7074 |
1.7074 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7255 |
1.7255 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7325 |
1.7325 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7242 |
1.7242 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7175 |
1.7175 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7268 |
1.7268 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0329 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7597 |
1.7597 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0210 |
1.21% |
| 2026-05-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0208 |
-1.18% |
| 2026-05-26 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7595 |
1.7595 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0164 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7759 |
1.7759 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0205 |
1.17% |
| 2026-05-22 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7554 |
1.7554 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0370 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7184 |
1.7184 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0571 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7755 |
1.7755 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7531 |
1.7531 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0078 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7588 |
1.7588 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0304 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7892 |
1.7892 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0252 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7640 |
1.7640 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7745 |
1.7745 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0274 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6893 |
1.6893 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6808 |
1.6808 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0189 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6619 |
1.6619 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6790 |
1.6790 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6789 |
1.6789 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0193 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6982 |
1.6982 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0159 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6823 |
1.6823 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6817 |
1.6817 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6743 |
1.6743 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0285 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6382 |
1.6382 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6450 |
1.6450 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0204 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6246 |
1.6246 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6170 |
1.6170 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0196 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6063 |
1.6063 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0596 |
3.85% |
| 2026-04-07 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0169 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0211 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0192 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0286 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0283 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0193 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0186 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0258 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5370 |
1.5370 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0414 |
2.77% |
| 2026-03-23 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0717 |
-4.57% |
| 2026-03-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5673 |
1.5673 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0258 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5931 |
1.5931 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0315 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6246 |
1.6246 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0228 |
1.42% |
