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财通资管睿兴债券A基金净值查询(016432)

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今天最新净值 1.0686 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1086
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.1049亿
最近资产：55.82亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希夏金涛陈浩

近一月财通资管睿兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管睿兴债券A(016432)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016432	财通资管睿兴债券A	1.0688	1.1088	1.0686	1.1086	0.0002	0.02%
2026-09-15	016432	财通资管睿兴债券A	1.0686	1.1086	1.0684	1.1084	0.0002	0.02%
2026-09-14	016432	财通资管睿兴债券A	1.0684	1.1084	1.0683	1.1083	0.0001	0.01%
2026-09-11	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0683	1.1083	0.0000	0.00%
2026-09-10	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0683	1.1083	0.0000	0.00%
2026-09-09	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0683	1.1083	0.0000	0.00%
2026-09-08	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0684	1.1084	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016432	财通资管睿兴债券A	1.0684	1.1084	1.0683	1.1083	0.0001	0.01%
2026-09-04	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0683	1.1083	0.0000	0.00%
2026-09-03	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0679	1.1079	0.0004	0.04%

2026-09-02	016432	财通资管睿兴债券A	1.0679	1.1079	1.0680	1.1080	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016432	财通资管睿兴债券A	1.0680	1.1080	1.0676	1.1076	0.0004	0.04%
2026-08-31	016432	财通资管睿兴债券A	1.0676	1.1076	1.0674	1.1074	0.0002	0.02%
2026-08-28	016432	财通资管睿兴债券A	1.0674	1.1074	1.0672	1.1072	0.0002	0.02%
2026-08-27	016432	财通资管睿兴债券A	1.0672	1.1072	1.0677	1.1077	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016432	财通资管睿兴债券A	1.0677	1.1077	1.0680	1.1080	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016432	财通资管睿兴债券A	1.0680	1.1080	1.0682	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016432	财通资管睿兴债券A	1.0682	1.1082	1.0679	1.1079	0.0003	0.03%
2026-08-21	016432	财通资管睿兴债券A	1.0679	1.1079	1.0679	1.1079	0.0000	0.00%
2026-08-20	016432	财通资管睿兴债券A	1.0679	1.1079	1.0680	1.1080	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016432	财通资管睿兴债券A	1.0680	1.1080	1.0683	1.1083	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0680	1.1080	0.0003	0.03%
2026-08-17	016432	财通资管睿兴债券A	1.0680	1.1080	1.0674	1.1074	0.0006	0.06%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%