易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C基金净值查询(016358)
今天最新净值
1.2695
-0.0055 -0.43%
2026-04-13
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2695
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1157亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣 张泽峰
近半年易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C基金净值查询
近半年,易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C(016358)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-13 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0400 |
3.27% |
| 2026-04-07 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0187 |
1.53% |
| 2026-03-31 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0205 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0066 |
-0.53% |
|
|
| 2026-03-27 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0180 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0272 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0434 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0226 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0236 |
-1.82% |
