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农银双利回报债券C基金净值查询(016328)

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今天最新净值 1.0785 0.0014 0.13% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 -0.0001 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0785
  • 成立日期：2022-09-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5240亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：刘莎莎 马逸钧 钱大千
近半年农银双利回报债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,农银双利回报债券C(016328)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016328 农银双利回报债券C 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2026-09-16 016328 农银双利回报债券C 1.0785 1.0785 1.0771 1.0771 0.0014 0.13%
2026-09-15 016328 农银双利回报债券C 1.0771 1.0771 1.0782 1.0782 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 016328 农银双利回报债券C 1.0782 1.0782 1.0769 1.0769 0.0013 0.12%
2026-09-11 016328 农银双利回报债券C 1.0769 1.0769 1.0781 1.0781 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 016328 农银双利回报债券C 1.0781 1.0781 1.0795 1.0795 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 016328 农银双利回报债券C 1.0795 1.0795 1.0810 1.0810 -0.0015 -0.14%
2026-09-08 016328 农银双利回报债券C 1.0810 1.0810 1.0815 1.0815 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 016328 农银双利回报债券C 1.0815 1.0815 1.0795 1.0795 0.0020 0.19%
2026-09-04 016328 农银双利回报债券C 1.0795 1.0795 1.0806 1.0806 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 016328 农银双利回报债券C 1.0806 1.0806 1.0807 1.0807 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 016328 农银双利回报债券C 1.0807 1.0807 1.0836 1.0836 -0.0029 -0.27%
2026-09-01 016328 农银双利回报债券C 1.0836 1.0836 1.0839 1.0839 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 016328 农银双利回报债券C 1.0839 1.0839 1.0843 1.0843 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 016328 农银双利回报债券C 1.0843 1.0843 1.0851 1.0851 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 016328 农银双利回报债券C 1.0851 1.0851 1.0840 1.0840 0.0011 0.10%
2026-08-26 016328 农银双利回报债券C 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2026-08-25 016328 农银双利回报债券C 1.0835 1.0835 1.0824 1.0824 0.0011 0.10%
2026-08-24 016328 农银双利回报债券C 1.0824 1.0824 1.0828 1.0828 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 016328 农银双利回报债券C 1.0828 1.0828 1.0833 1.0833 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 016328 农银双利回报债券C 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2026-08-19 016328 农银双利回报债券C 1.0830 1.0830 1.0859 1.0859 -0.0029 -0.27%
2026-08-18 016328 农银双利回报债券C 1.0859 1.0859 1.0865 1.0865 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 016328 农银双利回报债券C 1.0865 1.0865 1.0840 1.0840 0.0025 0.23%
2026-08-14 016328 农银双利回报债券C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2026-08-13 016328 农银双利回报债券C 1.0840 1.0840 1.0858 1.0858 -0.0018 -0.17%
2026-08-12 016328 农银双利回报债券C 1.0858 1.0858 1.0864 1.0864 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 016328 农银双利回报债券C 1.0864 1.0864 1.0880 1.0880 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 016328 农银双利回报债券C 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 016328 农银双利回报债券C 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 016328 农银双利回报债券C 1.0883 1.0883 1.0890 1.0890 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 016328 农银双利回报债券C 1.0890 1.0890 1.0871 1.0871 0.0019 0.17%
2026-08-04 016328 农银双利回报债券C 1.0871 1.0871 1.0846 1.0846 0.0025 0.23%
2026-08-03 016328 农银双利回报债券C 1.0846 1.0846 1.0858 1.0858 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 016328 农银双利回报债券C 1.0858 1.0858 1.0834 1.0834 0.0024 0.22%
2026-07-30 016328 农银双利回报债券C 1.0834 1.0834 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08%
2026-07-29 016328 农银双利回报债券C 1.0843 1.0843 1.0818 1.0818 0.0025 0.23%
2026-07-28 016328 农银双利回报债券C 1.0818 1.0818 1.0852 1.0852 -0.0034 -0.31%
2026-07-27 016328 农银双利回报债券C 1.0852 1.0852 1.0818 1.0818 0.0034 0.31%
2026-07-24 016328 农银双利回报债券C 1.0818 1.0818 1.0835 1.0835 -0.0017 -0.16%
2026-07-23 016328 农银双利回报债券C 1.0835 1.0835 1.0831 1.0831 0.0004 0.04%
2026-07-22 016328 农银双利回报债券C 1.0831 1.0831 1.0844 1.0844 -0.0013 -0.12%
2026-07-21 016328 农银双利回报债券C 1.0844 1.0844 1.0808 1.0808 0.0036 0.33%
2026-07-20 016328 农银双利回报债券C 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2026-07-17 016328 农银双利回报债券C 1.0808 1.0808 1.0827 1.0827 -0.0019 -0.18%
2026-07-16 016328 农银双利回报债券C 1.0827 1.0827 1.0836 1.0836 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 016328 农银双利回报债券C 1.0836 1.0836 1.0840 1.0840 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 016328 农银双利回报债券C 1.0840 1.0840 1.0809 1.0809 0.0031 0.29%
2026-07-13 016328 农银双利回报债券C 1.0809 1.0809 1.0838 1.0838 -0.0029 -0.27%
2026-07-10 016328 农银双利回报债券C 1.0838 1.0838 1.0857 1.0857 -0.0019 -0.18%
2026-07-09 016328 农银双利回报债券C 1.0857 1.0857 1.0846 1.0846 0.0011 0.10%
2026-07-08 016328 农银双利回报债券C 1.0846 1.0846 1.0860 1.0860 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 016328 农银双利回报债券C 1.0860 1.0860 1.0890 1.0890 -0.0030 -0.28%
2026-07-06 016328 农银双利回报债券C 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 016328 农银双利回报债券C 1.0894 1.0894 1.0877 1.0877 0.0017 0.16%
2026-07-02 016328 农银双利回报债券C 1.0877 1.0877 1.0885 1.0885 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 016328 农银双利回报债券C 1.0885 1.0885 1.0877 1.0877 0.0008 0.07%
2026-06-30 016328 农银双利回报债券C 1.0877 1.0877 1.0850 1.0850 0.0027 0.25%
2026-06-29 016328 农银双利回报债券C 1.0850 1.0850 1.0839 1.0839 0.0011 0.10%
2026-06-26 016328 农银双利回报债券C 1.0839 1.0839 1.0861 1.0861 -0.0022 -0.20%
2026-06-25 016328 农银双利回报债券C 1.0861 1.0861 1.0872 1.0872 -0.0011 -0.10%
2026-06-24 016328 农银双利回报债券C 1.0872 1.0872 1.0861 1.0861 0.0011 0.10%
2026-06-23 016328 农银双利回报债券C 1.0861 1.0861 1.0878 1.0878 -0.0017 -0.16%
2026-06-22 016328 农银双利回报债券C 1.0878 1.0878 1.0883 1.0883 -0.0005 -0.05%
2026-06-18 016328 农银双利回报债券C 1.0883 1.0883 1.0905 1.0905 -0.0022 -0.20%
2026-06-17 016328 农银双利回报债券C 1.0905 1.0905 1.0914 1.0914 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 016328 农银双利回报债券C 1.0914 1.0914 1.0891 1.0891 0.0023 0.21%
2026-06-15 016328 农银双利回报债券C 1.0891 1.0891 1.0855 1.0855 0.0036 0.33%
2026-06-12 016328 农银双利回报债券C 1.0855 1.0855 1.0832 1.0832 0.0023 0.21%
2026-06-11 016328 农银双利回报债券C 1.0832 1.0832 1.0827 1.0827 0.0005 0.05%
2026-06-10 016328 农银双利回报债券C 1.0827 1.0827 1.0853 1.0853 -0.0026 -0.24%
2026-06-09 016328 农银双利回报债券C 1.0853 1.0853 1.0836 1.0836 0.0017 0.16%
2026-06-08 016328 农银双利回报债券C 1.0836 1.0836 1.0850 1.0850 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 016328 农银双利回报债券C 1.0850 1.0850 1.0859 1.0859 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 016328 农银双利回报债券C 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 016328 农银双利回报债券C 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 016328 农银双利回报债券C 1.0867 1.0867 1.0856 1.0856 0.0011 0.10%
2026-06-01 016328 农银双利回报债券C 1.0856 1.0856 1.0836 1.0836 0.0020 0.18%
2026-05-29 016328 农银双利回报债券C 1.0836 1.0836 1.0872 1.0872 -0.0036 -0.33%
2026-05-28 016328 农银双利回报债券C 1.0872 1.0872 1.0851 1.0851 0.0021 0.19%
2026-05-27 016328 农银双利回报债券C 1.0851 1.0851 1.0865 1.0865 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 016328 农银双利回报债券C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 016328 农银双利回报债券C 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 016328 农银双利回报债券C 1.0869 1.0869 1.0860 1.0860 0.0009 0.08%
2026-05-21 016328 农银双利回报债券C 1.0860 1.0860 1.0891 1.0891 -0.0031 -0.28%
2026-05-20 016328 农银双利回报债券C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 016328 农银双利回报债券C 1.0893 1.0893 1.0845 1.0845 0.0048 0.44%
2026-05-18 016328 农银双利回报债券C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2026-05-15 016328 农银双利回报债券C 1.0840 1.0840 1.0861 1.0861 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 016328 农银双利回报债券C 1.0861 1.0861 1.0893 1.0893 -0.0032 -0.29%
2026-05-13 016328 农银双利回报债券C 1.0893 1.0893 1.0884 1.0884 0.0009 0.08%
2026-05-12 016328 农银双利回报债券C 1.0884 1.0884 1.0910 1.0910 -0.0026 -0.24%
2026-05-11 016328 农银双利回报债券C 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2026-05-08 016328 农银双利回报债券C 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2026-04-30 016328 农银双利回报债券C 1.0873 1.0873 1.0866 1.0866 0.0007 0.06%
2026-04-29 016328 农银双利回报债券C 1.0866 1.0866 1.0842 1.0842 0.0024 0.22%
2026-04-28 016328 农银双利回报债券C 1.0842 1.0842 1.0849 1.0849 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 016328 农银双利回报债券C 1.0849 1.0849 1.0837 1.0837 0.0012 0.11%
2026-04-24 016328 农银双利回报债券C 1.0837 1.0837 1.0849 1.0849 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 016328 农银双利回报债券C 1.0849 1.0849 1.0864 1.0864 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 016328 农银双利回报债券C 1.0864 1.0864 1.0845 1.0845 0.0019 0.18%
2026-04-21 016328 农银双利回报债券C 1.0845 1.0845 1.0850 1.0850 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 016328 农银双利回报债券C 1.0850 1.0850 1.0845 1.0845 0.0005 0.05%
2026-04-17 016328 农银双利回报债券C 1.0845 1.0845 1.0834 1.0834 0.0011 0.10%
2026-04-16 016328 农银双利回报债券C 1.0834 1.0834 1.0791 1.0791 0.0043 0.40%
2026-04-15 016328 农银双利回报债券C 1.0791 1.0791 1.0786 1.0786 0.0005 0.05%
2026-04-14 016328 农银双利回报债券C 1.0786 1.0786 1.0756 1.0756 0.0030 0.28%
2026-04-13 016328 农银双利回报债券C 1.0756 1.0756 1.0763 1.0763 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 016328 农银双利回报债券C 1.0763 1.0763 1.0770 1.0770 -0.0007 -0.06%
2026-04-09 016328 农银双利回报债券C 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016328 农银双利回报债券C 1.0771 1.0771 1.0700 1.0700 0.0071 0.66%
2026-04-07 016328 农银双利回报债券C 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2026-04-03 016328 农银双利回报债券C 1.0696 1.0696 1.0686 1.0686 0.0010 0.09%
2026-04-02 016328 农银双利回报债券C 1.0686 1.0686 1.0706 1.0706 -0.0020 -0.19%
2026-04-01 016328 农银双利回报债券C 1.0706 1.0706 1.0667 1.0667 0.0039 0.37%
2026-03-31 016328 农银双利回报债券C 1.0667 1.0667 1.0706 1.0706 -0.0039 -0.36%
2026-03-30 016328 农银双利回报债券C 1.0706 1.0706 1.0717 1.0717 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 016328 农银双利回报债券C 1.0717 1.0717 1.0699 1.0699 0.0018 0.17%
2026-03-26 016328 农银双利回报债券C 1.0699 1.0699 1.0730 1.0730 -0.0031 -0.29%
2026-03-25 016328 农银双利回报债券C 1.0730 1.0730 1.0708 1.0708 0.0022 0.21%
2026-03-24 016328 农银双利回报债券C 1.0708 1.0708 1.0660 1.0660 0.0048 0.45%
2026-03-23 016328 农银双利回报债券C 1.0660 1.0660 1.0681 1.0681 -0.0021 -0.20%
2026-03-20 016328 农银双利回报债券C 1.0681 1.0681 1.0689 1.0689 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 016328 农银双利回报债券C 1.0689 1.0689 1.0730 1.0730 -0.0041 -0.38%
2026-03-18 016328 农银双利回报债券C 1.0730 1.0730 1.0705 1.0705 0.0025 0.23%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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