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泰康北交所精选两年定开混合发起C基金净值查询(016326)

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今天最新净值 1.9604 -0.0081 -0.41% 2026-04-07

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9604
成立日期：2023-04-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2798亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：陆建巍

近半年泰康北交所精选两年定开混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)基金累计收益率-18.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-07	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	1.9604	1.9604	1.9685	1.9685	-0.0081	-0.41%
2026-04-03	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	1.9685	1.9685	2.0060	2.0060	-0.0375	-1.91%
2026-03-27	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0060	2.0060	2.0511	2.0511	-0.0451	-2.25%
2026-03-20	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0511	2.0511	2.1379	2.1379	-0.0868	-4.23%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%