富国研究精选灵活配置混合C基金净值查询(016313)
今天最新净值
2.3400
-0.0370 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9611
-0.0399 -1.3288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3400
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.4071亿
- 最近资产：47.80亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘莉莉
近一季,富国研究精选灵活配置混合C(016313)基金累计收益率-11.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0370 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3890 |
2.3890 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0500 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0240 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0150 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4780 |
2.4780 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0180 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0170 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4660 |
2.4660 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0250 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4730 |
2.4730 |
-0.0320 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4730 |
2.4730 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.1270 |
-5.12% |
| 2026-08-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0340 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5770 |
2.5770 |
2.6120 |
2.6120 |
-0.0350 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6120 |
2.6120 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6290 |
2.6290 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0240 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6050 |
2.6050 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0410 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0130 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0600 |
-2.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6440 |
2.6440 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0710 |
2.76% |
| 2026-08-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0380 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0430 |
-1.66% |
| 2026-08-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2026-07-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6440 |
2.6440 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0660 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0110 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0340 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0660 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5990 |
2.5990 |
2.5640 |
2.5640 |
0.0350 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5850 |
2.5850 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0620 |
2.46% |
| 2026-07-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0390 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0250 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0510 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4820 |
2.4820 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0180 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4640 |
2.4640 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4890 |
2.4890 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0290 |
1.18% |
| 2026-07-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0280 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0240 |
0.97% |
| 2026-07-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4640 |
2.4640 |
2.5270 |
2.5270 |
-0.0630 |
-2.56% |
| 2026-07-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5270 |
2.5270 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0340 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0170 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4760 |
2.4760 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0370 |
1.52% |
| 2026-07-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0370 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0290 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4250 |
2.4250 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0370 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4680 |
2.4680 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0760 |
-3.06% |
| 2026-06-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5590 |
2.5590 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0280 |
-1.09% |
