华安国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(016290)
今天最新净值
2.6660
-0.0240 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9075
-0.0035 -0.1202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6660
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5775亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：关鹏
近一月,华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6660 |
2.6660 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0240 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6990 |
2.6990 |
2.7660 |
2.7660 |
-0.0670 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7660 |
2.7660 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7460 |
2.7460 |
0.0380 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7460 |
2.7460 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0280 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0270 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7420 |
2.7420 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0320 |
1.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7100 |
2.7100 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.0460 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7560 |
2.7560 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0190 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0120 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7250 |
2.7250 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0110 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7140 |
2.7140 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0220 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6920 |
2.6920 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7040 |
2.7040 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0150 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6960 |
2.6960 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0240 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7040 |
2.7040 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0290 |
1.08% |
