中信保诚中小盘混合C(信诚中小盘混合C)基金净值查询(016256)

今天最新净值 5.3415 0.2619 5.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.4851 0.0446 1.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.1035
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7562亿
最近资产：2.25亿
基金公司：
基金经理：孙浩中

近半年中信保诚中小盘混合C|信诚中小盘混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚中小盘混合C(016256)基金累计收益率16.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016256	中信保诚中小盘混合C	5.3415	6.1035	5.0796	5.8416	0.2619	5.16%
2026-09-15	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0796	5.8416	5.0629	5.8249	0.0167	0.33%
2026-09-14	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0629	5.8249	5.1312	5.8932	-0.0683	-1.35%
2026-09-11	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1312	5.8932	5.1666	5.9286	-0.0354	-0.69%
2026-09-10	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1666	5.9286	5.1855	5.9475	-0.0189	-0.36%
2026-09-09	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1855	5.9475	5.1403	5.9023	0.0452	0.88%
2026-09-08	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1403	5.9023	5.1982	5.9602	-0.0579	-1.13%
2026-09-07	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1982	5.9602	4.8789	5.6409	0.3193	6.54%
2026-09-04	016256	中信保诚中小盘混合C	4.8789	5.6409	5.0306	5.7926	-0.1517	-3.11%
2026-09-03	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0306	5.7926	4.9894	5.7514	0.0412	0.83%

2026-09-02	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9894	5.7514	5.0835	5.8455	-0.0941	-1.89%
2026-09-01	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0835	5.8455	5.2168	5.9788	-0.1333	-2.62%
2026-08-31	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2168	5.9788	5.1292	5.8912	0.0876	1.71%
2026-08-28	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1292	5.8912	5.2659	6.0279	-0.1367	-2.67%
2026-08-27	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2659	6.0279	4.9738	5.7358	0.2921	5.87%
2026-08-26	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9738	5.7358	4.9930	5.7550	-0.0192	-0.38%
2026-08-25	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9930	5.7550	5.0003	5.7623	-0.0073	-0.15%
2026-08-24	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0003	5.7623	5.1549	5.9169	-0.1546	-3.00%
2026-08-21	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1549	5.9169	5.1054	5.8674	0.0495	0.97%
2026-08-20	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1054	5.8674	5.0396	5.8016	0.0658	1.31%
2026-08-19	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0396	5.8016	5.5256	6.2876	-0.4860	-9.64%
2026-08-18	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5256	6.2876	5.5716	6.3336	-0.0460	-0.83%
2026-08-17	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5716	6.3336	5.3634	6.1254	0.2082	3.88%
2026-08-14	016256	中信保诚中小盘混合C	5.3634	6.1254	5.2018	5.9638	0.1616	3.11%
2026-08-13	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2018	5.9638	5.2044	5.9664	-0.0026	-0.05%

2026-08-12	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2044	5.9664	5.0538	5.8158	0.1506	2.98%
2026-08-11	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0538	5.8158	5.0741	5.8361	-0.0203	-0.40%
2026-08-10	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0741	5.8361	5.1341	5.8961	-0.0600	-1.18%
2026-08-07	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1341	5.8961	4.9224	5.6844	0.2117	4.30%
2026-08-06	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9224	5.6844	4.8251	5.5871	0.0973	2.02%
2026-08-05	016256	中信保诚中小盘混合C	4.8251	5.5871	4.6372	5.3992	0.1879	4.05%
2026-08-04	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6372	5.3992	4.2736	5.0356	0.3636	8.51%
2026-08-03	016256	中信保诚中小盘混合C	4.2736	5.0356	4.3482	5.1102	-0.0746	-1.72%
2026-07-31	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3482	5.1102	4.1525	4.9145	0.1957	4.71%
2026-07-30	016256	中信保诚中小盘混合C	4.1525	4.9145	4.4714	5.2334	-0.3189	-7.68%
2026-07-29	016256	中信保诚中小盘混合C	4.4714	5.2334	4.4662	5.2282	0.0052	0.12%
2026-07-28	016256	中信保诚中小盘混合C	4.4662	5.2282	4.7525	5.5145	-0.2863	-6.02%
2026-07-27	016256	中信保诚中小盘混合C	4.7525	5.5145	4.5742	5.3362	0.1783	3.90%
2026-07-24	016256	中信保诚中小盘混合C	4.5742	5.3362	4.6747	5.4367	-0.1005	-2.15%
2026-07-23	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6747	5.4367	4.7338	5.4958	-0.0591	-1.25%
2026-07-22	016256	中信保诚中小盘混合C	4.7338	5.4958	4.8347	5.5967	-0.1009	-2.09%
2026-07-21	016256	中信保诚中小盘混合C	4.8347	5.5967	4.6087	5.3707	0.2260	4.90%
2026-07-20	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6087	5.3707	4.7305	5.4925	-0.1218	-2.57%
2026-07-17	016256	中信保诚中小盘混合C	4.7305	5.4925	5.0709	5.8329	-0.3404	-6.71%
2026-07-16	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0709	5.8329	5.1456	5.9076	-0.0747	-1.45%
2026-07-15	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1456	5.9076	5.1942	5.9562	-0.0486	-0.94%
2026-07-14	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1942	5.9562	5.2653	6.0273	-0.0711	-1.37%
2026-07-13	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2653	6.0273	5.5769	6.3389	-0.3116	-5.92%
2026-07-10	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5769	6.3389	5.5952	6.3572	-0.0183	-0.33%
2026-07-09	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5952	6.3572	5.3786	6.1406	0.2166	4.03%
2026-07-08	016256	中信保诚中小盘混合C	5.3786	6.1406	5.4185	6.1805	-0.0399	-0.74%
2026-07-07	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4185	6.1805	5.5000	6.2620	-0.0815	-1.48%
2026-07-06	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5000	6.2620	5.5280	6.2900	-0.0280	-0.51%
2026-07-03	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5280	6.2900	5.4302	6.1922	0.0978	1.80%
2026-07-02	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4302	6.1922	5.5703	6.3323	-0.1401	-2.52%
2026-07-01	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5703	6.3323	5.6263	6.3883	-0.0560	-1.00%
2026-06-30	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6263	6.3883	5.4271	6.1891	0.1992	3.67%
2026-06-29	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4271	6.1891	5.4370	6.1990	-0.0099	-0.18%
2026-06-26	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4370	6.1990	5.6377	6.3997	-0.2007	-3.56%
2026-06-25	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6377	6.3997	5.5915	6.3535	0.0462	0.83%
2026-06-24	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5915	6.3535	5.4810	6.2430	0.1105	2.02%
2026-06-23	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4810	6.2430	5.6159	6.3779	-0.1349	-2.40%
2026-06-22	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6159	6.3779	5.6236	6.3856	-0.0077	-0.14%
2026-06-18	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6236	6.3856	5.5228	6.2848	0.1008	1.83%
2026-06-17	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5228	6.2848	5.4531	6.2151	0.0697	1.28%
2026-06-16	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4531	6.2151	5.4047	6.1667	0.0484	0.90%
2026-06-15	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4047	6.1667	5.2190	5.9810	0.1857	3.56%
2026-06-12	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2190	5.9810	5.1684	5.9304	0.0506	0.98%
2026-06-11	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1684	5.9304	5.2173	5.9793	-0.0489	-0.94%
2026-06-10	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2173	5.9793	5.3167	6.0787	-0.0994	-1.87%
2026-06-09	016256	中信保诚中小盘混合C	5.3167	6.0787	5.1971	5.9591	0.1196	2.30%
2026-06-08	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1971	5.9591	5.3652	6.1272	-0.1681	-3.13%
2026-06-05	016256	中信保诚中小盘混合C	5.3652	6.1272	5.4619	6.2239	-0.0967	-1.77%
2026-06-04	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4619	6.2239	5.4805	6.2425	-0.0186	-0.34%
2026-06-03	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4805	6.2425	5.4894	6.2514	-0.0089	-0.16%
2026-06-02	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4894	6.2514	5.4739	6.2359	0.0155	0.28%
2026-06-01	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4739	6.2359	5.4817	6.2437	-0.0078	-0.14%
2026-05-29	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4817	6.2437	5.7484	6.5104	-0.2667	-4.87%
2026-05-28	016256	中信保诚中小盘混合C	5.7484	6.5104	5.6694	6.4314	0.0790	1.39%
2026-05-27	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6694	6.4314	5.8385	6.6005	-0.1691	-2.98%
2026-05-26	016256	中信保诚中小盘混合C	5.8385	6.6005	5.8982	6.6602	-0.0597	-1.01%
2026-05-25	016256	中信保诚中小盘混合C	5.8982	6.6602	5.8126	6.5746	0.0856	1.47%
2026-05-22	016256	中信保诚中小盘混合C	5.8126	6.5746	5.6900	6.4520	0.1226	2.15%
2026-05-21	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6900	6.4520	5.8452	6.6072	-0.1552	-2.66%
2026-05-20	016256	中信保诚中小盘混合C	5.8452	6.6072	5.8113	6.5733	0.0339	0.58%
2026-05-19	016256	中信保诚中小盘混合C	5.8113	6.5733	5.6940	6.4560	0.1173	2.06%
2026-05-18	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6940	6.4560	5.6552	6.4172	0.0388	0.69%
2026-05-15	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6552	6.4172	5.6613	6.4233	-0.0061	-0.11%
2026-05-14	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6613	6.4233	5.7924	6.5544	-0.1311	-2.26%
2026-05-13	016256	中信保诚中小盘混合C	5.7924	6.5544	5.6771	6.4391	0.1153	2.03%
2026-05-12	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6771	6.4391	5.6876	6.4496	-0.0105	-0.18%
2026-05-11	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6876	6.4496	5.5456	6.3076	0.1420	2.56%
2026-05-08	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5456	6.3076	5.5145	6.2765	0.0311	0.56%
2026-04-30	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2429	6.0049	5.1447	5.9067	0.0982	1.91%
2026-04-29	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1447	5.9067	5.0911	5.8531	0.0536	1.05%
2026-04-28	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0911	5.8531	5.1993	5.9613	-0.1082	-2.13%
2026-04-27	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1993	5.9613	5.0889	5.8509	0.1104	2.17%
2026-04-24	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0889	5.8509	5.0955	5.8575	-0.0066	-0.13%
2026-04-23	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0955	5.8575	5.1512	5.9132	-0.0557	-1.08%
2026-04-22	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1512	5.9132	5.0208	5.7828	0.1304	2.60%
2026-04-21	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0208	5.7828	5.0447	5.8067	-0.0239	-0.47%
2026-04-20	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0447	5.8067	5.0008	5.7628	0.0439	0.88%
2026-04-17	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0008	5.7628	4.9310	5.6930	0.0698	1.42%
2026-04-16	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9310	5.6930	4.7934	5.5554	0.1376	2.87%
2026-04-15	016256	中信保诚中小盘混合C	4.7934	5.5554	4.7974	5.5594	-0.0040	-0.08%
2026-04-14	016256	中信保诚中小盘混合C	4.7974	5.5594	4.6754	5.4374	0.1220	2.61%
2026-04-13	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6754	5.4374	4.6756	5.4376	-0.0002	0.00%
2026-04-10	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6756	5.4376	4.6104	5.3724	0.0652	1.41%
2026-04-09	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6104	5.3724	4.6220	5.3840	-0.0116	-0.25%
2026-04-08	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6220	5.3840	4.3199	5.0819	0.3021	6.99%
2026-04-07	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3199	5.0819	4.2986	5.0606	0.0213	0.50%
2026-04-03	016256	中信保诚中小盘混合C	4.2986	5.0606	4.2718	5.0338	0.0268	0.63%
2026-04-02	016256	中信保诚中小盘混合C	4.2718	5.0338	4.3799	5.1419	-0.1081	-2.47%
2026-04-01	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3799	5.1419	4.2242	4.9862	0.1557	3.69%
2026-03-31	016256	中信保诚中小盘混合C	4.2242	4.9862	4.3311	5.0931	-0.1069	-2.47%
2026-03-30	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3311	5.0931	4.3246	5.0866	0.0065	0.15%
2026-03-27	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3246	5.0866	4.3053	5.0673	0.0193	0.45%
2026-03-26	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3053	5.0673	4.3785	5.1405	-0.0732	-1.67%
2026-03-25	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3785	5.1405	4.2361	4.9981	0.1424	3.36%
2026-03-24	016256	中信保诚中小盘混合C	4.2361	4.9981	4.1438	4.9058	0.0923	2.23%
2026-03-23	016256	中信保诚中小盘混合C	4.1438	4.9058	4.3606	5.1226	-0.2168	-5.23%
2026-03-20	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3606	5.1226	4.3952	5.1572	-0.0346	-0.79%
2026-03-19	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3952	5.1572	4.5112	5.2732	-0.1160	-2.57%
2026-03-18	016256	中信保诚中小盘混合C	4.5112	5.2732	4.4405	5.2025	0.0707	1.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%