东财稳健配置六个月持有(FOF)C(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C)基金净值查询(016178)

今天最新净值 1.0707 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0707
成立日期：2022-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1788亿
最近资产：0.18亿
基金公司：东财基金
基金经理：郭志斌

近半年东财稳健配置六个月持有(FOF)C|东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东财稳健配置六个月持有(FOF)C(016178)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0707	1.0707	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0709	1.0709	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0717	1.0717	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0724	1.0724	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0721	1.0721	0.0006	0.06%
2026-09-03	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0716	1.0716	0.0005	0.05%
2026-09-02	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0727	1.0727	-0.0011	-0.10%

2026-09-01	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2026-08-31	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0730	1.0730	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-08-27	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-08-25	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0727	1.0727	0.0003	0.03%
2026-08-24	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0730	1.0730	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2026-08-20	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0722	1.0722	0.0007	0.07%
2026-08-19	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0738	1.0738	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	0.0000	0.00%
2026-08-17	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0727	1.0727	0.0011	0.10%
2026-08-14	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-08-13	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%

2026-08-11	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0733	1.0733	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0723	1.0723	0.0010	0.09%
2026-08-07	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0716	1.0716	0.0007	0.07%
2026-08-06	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2026-08-04	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%
2026-08-03	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2026-07-31	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0683	1.0683	0.0013	0.12%
2026-07-30	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0687	1.0687	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0679	1.0679	0.0008	0.07%
2026-07-28	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0692	1.0692	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0680	1.0680	0.0012	0.11%
2026-07-24	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0692	1.0692	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0687	1.0687	0.0005	0.05%
2026-07-22	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0688	1.0688	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0672	1.0672	0.0016	0.15%
2026-07-20	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2026-07-17	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0694	1.0694	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0698	1.0698	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0694	1.0694	0.0004	0.04%
2026-07-14	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2026-07-13	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0701	1.0701	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0697	1.0697	0.0006	0.06%
2026-07-08	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%
2026-07-07	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0701	1.0701	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-07-03	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0692	1.0692	0.0008	0.07%
2026-07-02	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0701	1.0701	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0707	1.0707	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0702	1.0702	0.0005	0.05%
2026-06-29	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0691	1.0691	0.0011	0.10%
2026-06-26	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0705	1.0705	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-06-24	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0696	1.0696	0.0006	0.06%
2026-06-23	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0720	1.0720	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2026-06-18	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0712	1.0712	0.0007	0.07%
2026-06-16	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0706	1.0706	0.0006	0.06%
2026-06-15	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0683	1.0683	0.0023	0.22%
2026-06-12	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0673	1.0673	0.0010	0.09%
2026-06-11	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0686	1.0686	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0706	1.0706	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0695	1.0695	0.0011	0.10%
2026-06-08	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0723	1.0723	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0736	1.0736	-0.0013	-0.12%
2026-06-04	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0745	1.0745	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0738	1.0738	0.0007	0.07%
2026-06-01	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0730	1.0730	0.0008	0.07%
2026-05-29	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0725	1.0725	0.0005	0.05%
2026-05-28	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2026-05-27	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2026-05-26	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2026-05-25	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0709	1.0709	0.0013	0.12%
2026-05-22	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0696	1.0696	0.0013	0.12%
2026-05-21	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0707	1.0707	-0.0011	-0.10%
2026-05-20	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%
2026-05-19	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2026-05-18	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0709	1.0709	-0.0008	-0.07%
2026-05-15	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0730	1.0730	-0.0021	-0.20%
2026-05-14	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0738	1.0738	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0729	1.0729	0.0009	0.08%
2026-05-12	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0735	1.0735	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0727	1.0727	0.0008	0.07%
2026-05-08	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0728	1.0728	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0714	1.0714	0.0014	0.13%
2026-05-06	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0698	1.0698	0.0016	0.15%
2026-04-28	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0697	1.0697	-0.0006	-0.06%
2026-04-27	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2026-04-24	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0699	1.0699	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0710	1.0710	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0705	1.0705	0.0005	0.05%
2026-04-21	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-04-20	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0697	1.0697	0.0005	0.05%
2026-04-17	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	0.0000	0.00%
2026-04-16	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0678	1.0678	0.0019	0.18%
2026-04-15	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2026-04-14	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0658	1.0658	0.0016	0.15%
2026-04-13	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0661	1.0661	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0649	1.0649	0.0012	0.11%
2026-04-09	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0660	1.0660	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0609	1.0609	0.0051	0.48%
2026-04-07	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0603	1.0603	0.0006	0.06%
2026-04-03	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0630	1.0630	-0.0025	-0.24%
2026-04-01	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0595	1.0595	0.0035	0.33%
2026-03-31	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0604	1.0604	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2026-03-27	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2026-03-26	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0611	1.0611	-0.0018	-0.17%
2026-03-25	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0586	1.0586	0.0025	0.24%
2026-03-24	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0556	1.0556	0.0030	0.28%
2026-03-23	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0613	1.0613	-0.0057	-0.54%
2026-03-20	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0631	1.0631	-0.0018	-0.17%
2026-03-19	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0664	1.0664	-0.0033	-0.31%
2026-03-18	016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0655	1.0655	0.0009	0.08%

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%