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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询(016150)

今天最新净值 1.1376 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1376
  • 成立日期:2022-09-07
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.4320亿
  • 最近资产:29.44亿
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:范静 林炎滨
近半年中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2026-09-16 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-09-15 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2026-09-14 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2026-09-11 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2026-09-10 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-09-09 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-09-08 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2026-09-07 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2026-09-04 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-09-03 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2026-09-02 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-09-01 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2026-08-31 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-08-28 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2026-08-27 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-08-24 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
2026-08-21 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1359 1.1359 1.1360 1.1360 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1362 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04%
2026-08-17 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-14 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-13 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-08-12 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-08-11 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-08-10 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-08-07 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2026-08-06 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-05 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-04 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-08-03 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-07-30 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-07-29 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-07-24 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-07-23 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-22 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-07-21 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-07-20 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-07-17 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-07-16 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-07-15 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-07-14 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-13 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-09 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-08 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-07-07 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-06 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1338 1.1338 1.1334 1.1334 0.0004 0.04%
2026-07-03 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-02 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2026-07-01 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1331 1.1331 1.1336 1.1336 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-06-29 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1336 1.1336 1.1332 1.1332 0.0004 0.04%
2026-06-26 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-06-25 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1332 1.1332 1.1328 1.1328 0.0004 0.04%
2026-06-24 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2026-06-23 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1326 1.1326 1.1330 1.1330 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-06-18 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2026-06-17 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1326 1.1326 1.1321 1.1321 0.0005 0.04%
2026-06-16 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
2026-06-15 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1316 1.1316 1.1312 1.1312 0.0004 0.04%
2026-06-12 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1313 1.1313 1.1320 1.1320 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1323 1.1323 1.1327 1.1327 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1327 1.1327 1.1331 1.1331 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1331 1.1331 1.1334 1.1334 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-06-03 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-06-01 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1333 1.1333 1.1328 1.1328 0.0005 0.04%
2026-05-29 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2026-05-28 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2026-05-27 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1322 1.1322 1.1317 1.1317 0.0005 0.04%
2026-05-26 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2026-05-25 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2026-05-22 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-05-20 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1313 1.1313 1.1309 1.1309 0.0004 0.04%
2026-05-19 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1309 1.1309 1.1306 1.1306 0.0003 0.03%
2026-05-18 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2026-05-15 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2026-05-14 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2026-05-13 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2026-05-12 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2026-05-11 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2026-05-08 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1289 1.1289 1.1286 1.1286 0.0003 0.03%
2026-04-30 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-04-29 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2026-04-28 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2026-04-27 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1281 1.1281 1.1283 1.1283 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-04-22 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-04-21 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2026-04-20 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2026-04-17 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2026-04-16 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-04-15 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-04-14 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-04-13 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2026-04-10 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1267 1.1267 1.1269 1.1269 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-04-08 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-04-07 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1268 1.1268 1.1261 1.1261 0.0007 0.06%
2026-04-03 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1261 1.1261 1.1254 1.1254 0.0007 0.06%
2026-04-02 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-04-01 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-03-31 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2026-03-30 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1248 1.1248 1.1242 1.1242 0.0006 0.05%
2026-03-27 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1242 1.1242 1.1239 1.1239 0.0003 0.03%
2026-03-26 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2026-03-25 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2026-03-24 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2026-03-23 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1233 1.1233 1.1235 1.1235 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2026-03-19 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2026-03-18 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1228 1.1228 1.1222 1.1222 0.0006 0.05%