建信智远先锋混合C基金净值查询(016065)
今天最新净值
0.7357
-0.0011 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7763
-0.0043 -0.5489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7357
- 成立日期：2022-10-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5782亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰 周智硕
近一月,建信智远先锋混合C(016065)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0104 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0008 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0088 |
1.18% |
| 2026-09-03 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0012 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0089 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2026-08-28 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0023 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0024 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0108 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0028 |
0.36% |
