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建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)

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今天最新净值 0.7473 -0.0012 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7870 -0.0043 -0.5489% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7473
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5192亿
  • 最近资产：6.18亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：王东杰 周智硕
近一季建信智远先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信智远先锋混合A(016064)基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7429 0.7429 0.7473 0.7473 -0.0044 -0.59%
2026-09-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7473 0.7473 0.7485 0.7485 -0.0012 -0.16%
2026-09-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7485 0.7485 0.7512 0.7512 -0.0027 -0.36%
2026-09-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7512 0.7512 0.7592 0.7592 -0.0080 -1.05%
2026-09-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7592 0.7592 0.7592 0.7592 0.0000 0.00%
2026-09-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7592 0.7592 0.7697 0.7697 -0.0105 -1.38%
2026-09-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7697 0.7697 0.7689 0.7689 0.0008 0.10%
2026-09-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7689 0.7689 0.7599 0.7599 0.0090 1.18%
2026-09-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7599 0.7599 0.7587 0.7587 0.0012 0.16%
2026-09-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7587 0.7587 0.7677 0.7677 -0.0090 -1.17%
2026-09-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7677 0.7677 0.7676 0.7676 0.0001 0.01%
2026-08-31 016064 建信智远先锋混合A 0.7676 0.7676 0.7704 0.7704 -0.0028 -0.36%
2026-08-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7704 0.7704 0.7682 0.7682 0.0022 0.29%
2026-08-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7682 0.7682 0.7682 0.7682 0.0000 0.00%
2026-08-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7682 0.7682 0.7693 0.7693 -0.0011 -0.14%
2026-08-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7693 0.7693 0.7689 0.7689 0.0004 0.05%
2026-08-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7689 0.7689 0.7744 0.7744 -0.0055 -0.71%
2026-08-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7744 0.7744 0.7778 0.7778 -0.0034 -0.44%
2026-08-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7778 0.7778 0.7754 0.7754 0.0024 0.31%
2026-08-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7754 0.7754 0.7863 0.7863 -0.0109 -1.39%
2026-08-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7863 0.7863 0.7880 0.7880 -0.0017 -0.22%
2026-08-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7880 0.7880 0.7851 0.7851 0.0029 0.37%
2026-08-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7851 0.7851 0.7867 0.7867 -0.0016 -0.20%
2026-08-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7867 0.7867 0.7865 0.7865 0.0002 0.03%
2026-08-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7865 0.7865 0.7859 0.7859 0.0006 0.08%
2026-08-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7859 0.7859 0.7946 0.7946 -0.0087 -1.09%
2026-08-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7946 0.7946 0.7846 0.7846 0.0100 1.27%
2026-08-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7846 0.7846 0.7868 0.7868 -0.0022 -0.28%
2026-08-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7868 0.7868 0.7909 0.7909 -0.0041 -0.52%
2026-08-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7909 0.7909 0.7880 0.7880 0.0029 0.37%
2026-08-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7880 0.7880 0.7865 0.7865 0.0015 0.19%
2026-08-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7865 0.7865 0.7892 0.7892 -0.0027 -0.34%
2026-07-31 016064 建信智远先锋混合A 0.7892 0.7892 0.7894 0.7894 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 016064 建信智远先锋混合A 0.7894 0.7894 0.7838 0.7838 0.0056 0.71%
2026-07-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7838 0.7838 0.7723 0.7723 0.0115 1.49%
2026-07-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7723 0.7723 0.7775 0.7775 -0.0052 -0.67%
2026-07-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7775 0.7775 0.7668 0.7668 0.0107 1.40%
2026-07-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7668 0.7668 0.7776 0.7776 -0.0108 -1.39%
2026-07-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7776 0.7776 0.7674 0.7674 0.0102 1.33%
2026-07-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7674 0.7674 0.7702 0.7702 -0.0028 -0.36%
2026-07-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7702 0.7702 0.7631 0.7631 0.0071 0.93%
2026-07-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7631 0.7631 0.7446 0.7446 0.0185 2.48%
2026-07-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7446 0.7446 0.7612 0.7612 -0.0166 -2.18%
2026-07-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7612 0.7612 0.7644 0.7644 -0.0032 -0.42%
2026-07-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7644 0.7644 0.7453 0.7453 0.0191 2.56%
2026-07-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7453 0.7453 0.7392 0.7392 0.0061 0.83%
2026-07-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7392 0.7392 0.7409 0.7409 -0.0017 -0.23%
2026-07-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7409 0.7409 0.7488 0.7488 -0.0079 -1.06%
2026-07-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7488 0.7488 0.7467 0.7467 0.0021 0.28%
2026-07-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7467 0.7467 0.7514 0.7514 -0.0047 -0.63%
2026-07-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7514 0.7514 0.7529 0.7529 -0.0015 -0.20%
2026-07-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7529 0.7529 0.7434 0.7434 0.0095 1.28%
2026-07-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7434 0.7434 0.7383 0.7383 0.0051 0.69%
2026-07-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7383 0.7383 0.7438 0.7438 -0.0055 -0.74%
2026-07-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7438 0.7438 0.7401 0.7401 0.0037 0.50%
2026-06-30 016064 建信智远先锋混合A 0.7401 0.7401 0.7397 0.7397 0.0004 0.05%
2026-06-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7397 0.7397 0.7330 0.7330 0.0067 0.91%
2026-06-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7330 0.7330 0.7477 0.7477 -0.0147 -1.97%
2026-06-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7477 0.7477 0.7458 0.7458 0.0019 0.25%
2026-06-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7458 0.7458 0.7472 0.7472 -0.0014 -0.19%
2026-06-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7472 0.7472 0.7675 0.7675 -0.0203 -2.64%
2026-06-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7675 0.7675 0.7612 0.7612 0.0063 0.83%
2026-06-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7612 0.7612 0.7633 0.7633 -0.0021 -0.28%
2026-06-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7633 0.7633 0.7637 0.7637 -0.0004 -0.05%
2026-06-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7637 0.7637 0.7717 0.7717 -0.0080 -1.04%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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