博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(016057)

今天最新净值 2.0502 -0.0135 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0502
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.5196亿
最近资产：8.65亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近半年博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币|博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

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近半年,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)基金累计收益率14.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0495	2.0495	2.0502	2.0502	-0.0007	-0.03%
2026-09-15	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0502	2.0502	2.0637	2.0637	-0.0135	-0.65%
2026-09-14	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0637	2.0637	2.0814	2.0814	-0.0177	-0.85%
2026-09-11	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0814	2.0814	2.0643	2.0643	0.0171	0.83%
2026-09-10	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0643	2.0643	2.0856	2.0856	-0.0213	-1.03%
2026-09-09	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0856	2.0856	2.0926	2.0926	-0.0070	-0.33%
2026-09-08	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0926	2.0926	2.0946	2.0946	-0.0020	-0.10%
2026-09-07	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0946	2.0946	2.0945	2.0945	0.0001	0.00%
2026-09-04	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0945	2.0945	2.0906	2.0906	0.0039	0.19%
2026-09-03	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0906	2.0906	2.0684	2.0684	0.0222	1.07%

2026-09-02	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0684	2.0684	2.0635	2.0635	0.0049	0.24%
2026-09-01	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0635	2.0635	2.0895	2.0895	-0.0260	-1.26%
2026-08-31	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0895	2.0895	2.0876	2.0876	0.0019	0.09%
2026-08-28	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0876	2.0876	2.1024	2.1024	-0.0148	-0.70%
2026-08-27	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1024	2.1024	2.0740	2.0740	0.0284	1.35%
2026-08-26	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0740	2.0740	2.0737	2.0737	0.0003	0.01%
2026-08-25	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0737	2.0737	2.0610	2.0610	0.0127	0.62%
2026-08-24	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0610	2.0610	2.0795	2.0795	-0.0185	-0.89%
2026-08-21	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0795	2.0795	2.0726	2.0726	0.0069	0.33%
2026-08-20	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0726	2.0726	2.0882	2.0882	-0.0156	-0.75%
2026-08-19	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0882	2.0882	2.0942	2.0942	-0.0060	-0.29%
2026-08-18	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0942	2.0942	2.1273	2.1273	-0.0331	-1.58%
2026-08-17	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1273	2.1273	2.1308	2.1308	-0.0035	-0.16%
2026-08-14	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1308	2.1308	2.1336	2.1336	-0.0028	-0.13%
2026-08-13	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1336	2.1336	2.1104	2.1104	0.0232	1.09%

2026-08-12	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1104	2.1104	2.0960	2.0960	0.0144	0.69%
2026-08-11	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0960	2.0960	2.1022	2.1022	-0.0062	-0.29%
2026-08-10	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1022	2.1022	2.1095	2.1095	-0.0073	-0.35%
2026-08-07	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1095	2.1095	2.0858	2.0858	0.0237	1.12%
2026-08-06	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0858	2.0858	2.0934	2.0934	-0.0076	-0.36%
2026-08-05	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0934	2.0934	2.1101	2.1101	-0.0167	-0.79%
2026-08-04	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1101	2.1101	2.0448	2.0448	0.0653	3.09%
2026-08-03	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0448	2.0448	2.0109	2.0109	0.0339	1.66%
2026-07-31	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0109	2.0109	1.9990	1.9990	0.0119	0.60%
2026-07-30	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9990	1.9990	1.9375	1.9375	0.0615	3.08%
2026-07-29	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9375	1.9375	1.9767	1.9767	-0.0392	-2.02%
2026-07-28	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9767	1.9767	1.9949	1.9949	-0.0182	-0.92%
2026-07-27	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9949	1.9949	2.0019	2.0019	-0.0070	-0.35%
2026-07-24	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0019	2.0019	2.0231	2.0231	-0.0212	-1.05%
2026-07-23	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0231	2.0231	2.0606	2.0606	-0.0375	-1.85%
2026-07-22	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0606	2.0606	2.0708	2.0708	-0.0102	-0.49%
2026-07-21	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0708	2.0708	2.0345	2.0345	0.0363	1.75%
2026-07-20	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0345	2.0345	2.0332	2.0332	0.0013	0.06%
2026-07-17	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0332	2.0332	2.0618	2.0618	-0.0286	-1.41%
2026-07-16	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0618	2.0618	2.0941	2.0941	-0.0323	-1.57%
2026-07-15	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0941	2.0941	2.1022	2.1022	-0.0081	-0.39%
2026-07-14	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1022	2.1022	2.0798	2.0798	0.0224	1.07%
2026-07-13	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0798	2.0798	2.1184	2.1184	-0.0386	-1.86%
2026-07-10	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1184	2.1184	2.1130	2.1130	0.0054	0.26%
2026-07-09	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1130	2.1130	2.0822	2.0822	0.0308	1.46%
2026-07-08	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0822	2.0822	2.0762	2.0762	0.0060	0.29%
2026-07-07	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0762	2.0762	2.1108	2.1108	-0.0346	-1.67%
2026-07-06	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1108	2.1108	2.0853	2.0853	0.0255	1.21%
2026-07-03	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0853	2.0853	2.0864	2.0864	-0.0011	-0.05%
2026-07-02	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0864	2.0864	2.1185	2.1185	-0.0321	-1.54%
2026-07-01	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1185	2.1185	2.1511	2.1511	-0.0326	-1.54%
2026-06-30	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1511	2.1511	2.1193	2.1193	0.0318	1.48%
2026-06-29	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1193	2.1193	2.0747	2.0747	0.0446	2.10%
2026-06-26	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0747	2.0747	2.0979	2.0979	-0.0232	-1.11%
2026-06-25	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0979	2.0979	2.0827	2.0827	0.0152	0.73%
2026-06-24	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0827	2.0827	2.0904	2.0904	-0.0077	-0.37%
2026-06-23	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0904	2.0904	2.1570	2.1570	-0.0666	-3.19%
2026-06-22	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1570	2.1570	2.1612	2.1612	-0.0042	-0.19%
2026-06-18	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1612	2.1612	2.1107	2.1107	0.0505	2.34%
2026-06-17	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1107	2.1107	2.1313	2.1313	-0.0206	-0.97%
2026-06-16	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1313	2.1313	2.1696	2.1696	-0.0383	-1.80%
2026-06-15	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1696	2.1696	2.1083	2.1083	0.0613	2.83%
2026-06-12	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1083	2.1083	2.0966	2.0966	0.0117	0.56%
2026-06-11	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0966	2.0966	2.0326	2.0326	0.0640	3.05%
2026-06-10	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0326	2.0326	2.0721	2.0721	-0.0395	-1.94%
2026-06-09	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0721	2.0721	2.0955	2.0955	-0.0234	-1.12%
2026-06-08	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0955	2.0955	2.0635	2.0635	0.0320	1.53%
2026-06-05	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0635	2.0635	2.1629	2.1629	-0.0994	-4.82%
2026-06-04	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1629	2.1629	2.1730	2.1730	-0.0101	-0.46%
2026-06-03	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1730	2.1730	2.1788	2.1788	-0.0058	-0.27%
2026-06-02	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1788	2.1788	2.1683	2.1683	0.0105	0.48%
2026-06-01	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1683	2.1683	2.1558	2.1558	0.0125	0.58%
2026-05-29	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1558	2.1558	2.1503	2.1503	0.0055	0.26%
2026-05-28	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1503	2.1503	2.1346	2.1346	0.0157	0.74%
2026-05-27	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1346	2.1346	2.1363	2.1363	-0.0017	-0.08%
2026-05-26	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1363	2.1363	2.1019	2.1019	0.0344	1.61%
2026-05-25	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1019	2.1019	2.1035	2.1035	-0.0016	-0.08%
2026-05-22	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1035	2.1035	2.0943	2.0943	0.0092	0.44%
2026-05-21	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0943	2.0943	2.0922	2.0922	0.0021	0.10%
2026-05-20	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0922	2.0922	2.0589	2.0589	0.0333	1.59%
2026-05-19	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0589	2.0589	2.0724	2.0724	-0.0135	-0.65%
2026-05-18	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0724	2.0724	2.0804	2.0804	-0.0080	-0.38%
2026-05-15	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0804	2.0804	2.1105	2.1105	-0.0301	-1.45%
2026-05-14	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.1105	2.1105	2.0967	2.0967	0.0138	0.66%
2026-05-13	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0967	2.0967	2.0756	2.0756	0.0211	1.01%
2026-05-12	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0756	2.0756	2.0941	2.0941	-0.0185	-0.89%
2026-05-11	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0941	2.0941	2.0893	2.0893	0.0048	0.23%
2026-05-08	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0893	2.0893	2.0431	2.0431	0.0462	2.21%
2026-05-07	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	2.0431	2.0431	2.0473	2.0473	-0.0042	-0.21%
2026-04-29	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9522	1.9522	1.9408	1.9408	0.0114	0.59%
2026-04-28	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9408	1.9408	1.9593	1.9593	-0.0185	-0.95%
2026-04-27	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9593	1.9593	1.9619	1.9619	-0.0026	-0.13%
2026-04-24	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9619	1.9619	1.9256	1.9256	0.0363	1.85%
2026-04-23	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9256	1.9256	1.9358	1.9358	-0.0102	-0.53%
2026-04-22	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9358	1.9358	1.9033	1.9033	0.0325	1.68%
2026-04-21	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9033	1.9033	1.9123	1.9123	-0.0090	-0.47%
2026-04-20	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9123	1.9123	1.9173	1.9173	-0.0050	-0.26%
2026-04-17	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9173	1.9173	1.8939	1.8939	0.0234	1.22%
2026-04-16	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8939	1.8939	1.8842	1.8842	0.0097	0.51%
2026-04-15	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8842	1.8842	1.8597	1.8597	0.0245	1.30%
2026-04-14	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8597	1.8597	1.8300	1.8300	0.0297	1.60%
2026-04-13	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8300	1.8300	1.8117	1.8117	0.0183	1.00%
2026-04-10	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8117	1.8117	1.8093	1.8093	0.0024	0.13%
2026-04-09	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8093	1.8093	1.7979	1.7979	0.0114	0.63%
2026-04-08	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7979	1.7979	1.7536	1.7536	0.0443	2.46%
2026-04-07	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7536	1.7536	1.7448	1.7448	0.0088	0.50%
2026-04-03	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7448	1.7448	1.7437	1.7437	0.0011	0.06%
2026-04-02	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7437	1.7437	1.7453	1.7453	-0.0016	-0.09%
2026-04-01	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7453	1.7453	1.7299	1.7299	0.0154	0.89%
2026-03-31	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7299	1.7299	1.6760	1.6760	0.0539	3.12%
2026-03-30	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.6760	1.6760	1.6867	1.6867	-0.0107	-0.63%
2026-03-27	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.6867	1.6867	1.7160	1.7160	-0.0293	-1.74%
2026-03-26	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7160	1.7160	1.7523	1.7523	-0.0363	-2.12%
2026-03-25	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7523	1.7523	1.7419	1.7419	0.0104	0.60%
2026-03-24	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7419	1.7419	1.7573	1.7573	-0.0154	-0.88%
2026-03-23	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7573	1.7573	1.7338	1.7338	0.0235	1.34%
2026-03-20	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7338	1.7338	1.7668	1.7668	-0.0330	-1.90%
2026-03-19	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7668	1.7668	1.7696	1.7696	-0.0028	-0.16%
2026-03-18	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7696	1.7696	1.7955	1.7955	-0.0259	-1.46%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%