长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询(015991)
今天最新净值
1.1167
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7960亿
- 最近资产：31.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹德立 徐涛国
近一月,长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015991 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
