金鹰碳中和混合发起式C基金净值查询(015985)
今天最新净值
1.4136
0.0056 0.40%
2026-02-27
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5036
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1265亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：李恒
近一年,金鹰碳中和混合发起式C(015985)基金累计收益率32.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-27 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.4136 |
1.5036 |
1.4080 |
1.4980 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.4080 |
1.4980 |
1.3858 |
1.4758 |
0.0222 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3858 |
1.4758 |
1.3660 |
1.4560 |
0.0198 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3660 |
1.4560 |
1.3258 |
1.4158 |
0.0402 |
3.03% |
| 2026-02-13 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3258 |
1.4158 |
1.3630 |
1.4530 |
-0.0372 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3630 |
1.4530 |
1.3254 |
1.4154 |
0.0376 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3254 |
1.4154 |
1.3264 |
1.4164 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3264 |
1.4164 |
1.3098 |
1.3998 |
0.0166 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3098 |
1.3998 |
1.2600 |
1.3500 |
0.0498 |
3.95% |
| 2026-02-06 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2600 |
1.3500 |
1.2594 |
1.3494 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-02-05 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2594 |
1.3494 |
1.2946 |
1.3846 |
-0.0352 |
-2.72% |
| 2026-02-04 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2946 |
1.3846 |
1.2981 |
1.3881 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2981 |
1.3881 |
1.2524 |
1.3424 |
0.0457 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2524 |
1.3424 |
1.3051 |
1.3951 |
-0.0527 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3051 |
1.3951 |
1.3156 |
1.4056 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3156 |
1.4056 |
1.3416 |
1.4316 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3416 |
1.4316 |
1.3147 |
1.4047 |
0.0269 |
2.05% |
| 2026-01-27 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3147 |
1.4047 |
1.2996 |
1.3896 |
0.0151 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2996 |
1.3896 |
1.2929 |
1.3829 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2929 |
1.3829 |
1.2844 |
1.3744 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2844 |
1.3744 |
1.2821 |
1.3721 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2821 |
1.3721 |
1.2612 |
1.3512 |
0.0209 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2612 |
1.3512 |
1.2743 |
1.3643 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2743 |
1.3643 |
1.2611 |
1.3511 |
0.0132 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2611 |
1.3511 |
1.2483 |
1.3383 |
0.0128 |
1.03% |
|
|
| 2026-01-15 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2483 |
1.3383 |
1.2280 |
1.3180 |
0.0203 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2280 |
1.3180 |
1.2210 |
1.3110 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2210 |
1.3110 |
1.2326 |
1.3226 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2326 |
1.3226 |
1.2254 |
1.3154 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2254 |
1.3154 |
1.2143 |
1.3043 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2143 |
1.3043 |
1.2248 |
1.3148 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2248 |
1.3148 |
1.2121 |
1.3021 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2121 |
1.3021 |
1.1992 |
1.2892 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1992 |
1.2892 |
1.1737 |
1.2637 |
0.0255 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1737 |
1.2637 |
1.1835 |
1.2735 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1835 |
1.2735 |
1.1796 |
1.2696 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1796 |
1.2696 |
1.1903 |
1.2803 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1903 |
1.2803 |
1.1803 |
1.2703 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-12-25 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1803 |
1.2703 |
1.1773 |
1.2673 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1773 |
1.2673 |
1.1644 |
1.2544 |
0.0129 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1644 |
1.2544 |
1.1618 |
1.2518 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1618 |
1.2518 |
1.1363 |
1.2263 |
0.0255 |
2.24% |
| 2025-12-19 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1363 |
1.2263 |
1.1318 |
1.2218 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1318 |
1.2218 |
1.1477 |
1.2377 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1477 |
1.2377 |
1.1178 |
1.2078 |
0.0299 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1178 |
1.2078 |
1.1434 |
1.2334 |
-0.0256 |
-2.24% |
| 2025-12-15 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1434 |
1.2334 |
1.1579 |
1.2479 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1579 |
1.2479 |
1.1421 |
1.2321 |
0.0158 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1421 |
1.2321 |
1.1548 |
1.2448 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1548 |
1.2448 |
1.1535 |
1.2435 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1535 |
1.2435 |
1.1557 |
1.2457 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1557 |
1.2457 |
1.1363 |
1.2263 |
0.0194 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1363 |
1.2263 |
1.1163 |
1.2063 |
0.0200 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1163 |
1.2063 |
1.1063 |
1.1963 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1063 |
1.1963 |
1.1030 |
1.1930 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1030 |
1.1930 |
1.1112 |
1.2012 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1112 |
1.2012 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0178 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0412 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0252 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0263 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0307 |
2.51% |
| 2025-11-12 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0303 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0198 |
1.63% |
| 2025-11-04 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0224 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0260 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0318 |
2.57% |
| 2025-10-28 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0271 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2149 |
1.2149 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0308 |
2.60% |
| 2025-10-23 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0390 |
3.36% |
| 2025-10-20 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0154 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0479 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0315 |
2.70% |
| 2025-10-14 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1671 |
1.1671 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0481 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0423 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0185 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0337 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0283 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0205 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0094 |
0.81% |
