汇安品质优选混合C基金净值查询(015964)

今天最新净值 0.8058 -0.0099 -1.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8164 0.0050 0.6215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8058
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9223亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟

近一季汇安品质优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安品质优选混合C(015964)基金累计收益率-12.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015964	汇安品质优选混合C	0.8087	0.8087	0.8058	0.8058	0.0029	0.36%
2026-09-14	015964	汇安品质优选混合C	0.8058	0.8058	0.8157	0.8157	-0.0099	-1.23%
2026-09-11	015964	汇安品质优选混合C	0.8157	0.8157	0.8180	0.8180	-0.0023	-0.28%
2026-09-10	015964	汇安品质优选混合C	0.8180	0.8180	0.8216	0.8216	-0.0036	-0.44%
2026-09-09	015964	汇安品质优选混合C	0.8216	0.8216	0.8181	0.8181	0.0035	0.43%
2026-09-08	015964	汇安品质优选混合C	0.8181	0.8181	0.8280	0.8280	-0.0099	-1.21%
2026-09-07	015964	汇安品质优选混合C	0.8280	0.8280	0.7911	0.7911	0.0369	4.66%
2026-09-04	015964	汇安品质优选混合C	0.7911	0.7911	0.8122	0.8122	-0.0211	-2.67%
2026-09-03	015964	汇安品质优选混合C	0.8122	0.8122	0.8063	0.8063	0.0059	0.73%
2026-09-02	015964	汇安品质优选混合C	0.8063	0.8063	0.8213	0.8213	-0.0150	-1.86%

2026-09-01	015964	汇安品质优选混合C	0.8213	0.8213	0.8464	0.8464	-0.0251	-3.06%
2026-08-31	015964	汇安品质优选混合C	0.8464	0.8464	0.8375	0.8375	0.0089	1.06%
2026-08-28	015964	汇安品质优选混合C	0.8375	0.8375	0.8532	0.8532	-0.0157	-1.87%
2026-08-27	015964	汇安品质优选混合C	0.8532	0.8532	0.8222	0.8222	0.0310	3.77%
2026-08-26	015964	汇安品质优选混合C	0.8222	0.8222	0.8119	0.8119	0.0103	1.27%
2026-08-25	015964	汇安品质优选混合C	0.8119	0.8119	0.8160	0.8160	-0.0041	-0.50%
2026-08-24	015964	汇安品质优选混合C	0.8160	0.8160	0.8456	0.8456	-0.0296	-3.63%
2026-08-21	015964	汇安品质优选混合C	0.8456	0.8456	0.8354	0.8354	0.0102	1.22%
2026-08-20	015964	汇安品质优选混合C	0.8354	0.8354	0.8320	0.8320	0.0034	0.41%
2026-08-19	015964	汇安品质优选混合C	0.8320	0.8320	0.9081	0.9081	-0.0761	-9.15%
2026-08-18	015964	汇安品质优选混合C	0.9081	0.9081	0.9148	0.9148	-0.0067	-0.73%
2026-08-17	015964	汇安品质优选混合C	0.9148	0.9148	0.8691	0.8691	0.0457	5.26%
2026-08-14	015964	汇安品质优选混合C	0.8691	0.8691	0.8675	0.8675	0.0016	0.18%
2026-08-13	015964	汇安品质优选混合C	0.8675	0.8675	0.8728	0.8728	-0.0053	-0.61%
2026-08-12	015964	汇安品质优选混合C	0.8728	0.8728	0.8532	0.8532	0.0196	2.30%

2026-08-11	015964	汇安品质优选混合C	0.8532	0.8532	0.8654	0.8654	-0.0122	-1.41%
2026-08-10	015964	汇安品质优选混合C	0.8654	0.8654	0.8690	0.8690	-0.0036	-0.41%
2026-08-07	015964	汇安品质优选混合C	0.8690	0.8690	0.8481	0.8481	0.0209	2.46%
2026-08-06	015964	汇安品质优选混合C	0.8481	0.8481	0.8392	0.8392	0.0089	1.06%
2026-08-05	015964	汇安品质优选混合C	0.8392	0.8392	0.7976	0.7976	0.0416	5.22%
2026-08-04	015964	汇安品质优选混合C	0.7976	0.7976	0.7491	0.7491	0.0485	6.47%
2026-08-03	015964	汇安品质优选混合C	0.7491	0.7491	0.7821	0.7821	-0.0330	-4.41%
2026-07-31	015964	汇安品质优选混合C	0.7821	0.7821	0.7518	0.7518	0.0303	4.03%
2026-07-30	015964	汇安品质优选混合C	0.7518	0.7518	0.8027	0.8027	-0.0509	-6.77%
2026-07-29	015964	汇安品质优选混合C	0.8027	0.8027	0.8102	0.8102	-0.0075	-0.93%
2026-07-28	015964	汇安品质优选混合C	0.8102	0.8102	0.8790	0.8790	-0.0688	-8.49%
2026-07-27	015964	汇安品质优选混合C	0.8790	0.8790	0.8477	0.8477	0.0313	3.69%
2026-07-24	015964	汇安品质优选混合C	0.8477	0.8477	0.8551	0.8551	-0.0074	-0.87%
2026-07-23	015964	汇安品质优选混合C	0.8551	0.8551	0.8771	0.8771	-0.0220	-2.57%
2026-07-22	015964	汇安品质优选混合C	0.8771	0.8771	0.9050	0.9050	-0.0279	-3.18%
2026-07-21	015964	汇安品质优选混合C	0.9050	0.9050	0.8115	0.8115	0.0935	11.52%
2026-07-20	015964	汇安品质优选混合C	0.8115	0.8115	0.8501	0.8501	-0.0386	-4.76%
2026-07-17	015964	汇安品质优选混合C	0.8501	0.8501	0.9245	0.9245	-0.0744	-8.75%
2026-07-16	015964	汇安品质优选混合C	0.9245	0.9245	0.9723	0.9723	-0.0478	-5.17%
2026-07-15	015964	汇安品质优选混合C	0.9723	0.9723	1.0108	1.0108	-0.0385	-3.96%
2026-07-14	015964	汇安品质优选混合C	1.0108	1.0108	0.9788	0.9788	0.0320	3.27%
2026-07-13	015964	汇安品质优选混合C	0.9788	0.9788	1.0406	1.0406	-0.0618	-6.31%
2026-07-10	015964	汇安品质优选混合C	1.0406	1.0406	1.1051	1.1051	-0.0645	-6.20%
2026-07-09	015964	汇安品质优选混合C	1.1051	1.1051	1.0357	1.0357	0.0694	6.70%
2026-07-08	015964	汇安品质优选混合C	1.0357	1.0357	1.0370	1.0370	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	015964	汇安品质优选混合C	1.0370	1.0370	1.0523	1.0523	-0.0153	-1.45%
2026-07-06	015964	汇安品质优选混合C	1.0523	1.0523	1.0546	1.0546	-0.0023	-0.22%
2026-07-03	015964	汇安品质优选混合C	1.0546	1.0546	1.0556	1.0556	-0.0010	-0.09%
2026-07-02	015964	汇安品质优选混合C	1.0556	1.0556	1.1573	1.1573	-0.1017	-9.63%
2026-07-01	015964	汇安品质优选混合C	1.1573	1.1573	1.1856	1.1856	-0.0283	-2.45%
2026-06-30	015964	汇安品质优选混合C	1.1856	1.1856	1.1597	1.1597	0.0259	2.23%
2026-06-29	015964	汇安品质优选混合C	1.1597	1.1597	1.1397	1.1397	0.0200	1.75%
2026-06-26	015964	汇安品质优选混合C	1.1397	1.1397	1.1718	1.1718	-0.0321	-2.74%
2026-06-25	015964	汇安品质优选混合C	1.1718	1.1718	1.1263	1.1263	0.0455	4.04%
2026-06-24	015964	汇安品质优选混合C	1.1263	1.1263	1.0834	1.0834	0.0429	3.96%
2026-06-23	015964	汇安品质优选混合C	1.0834	1.0834	1.1222	1.1222	-0.0388	-3.46%
2026-06-22	015964	汇安品质优选混合C	1.1222	1.1222	1.0969	1.0969	0.0253	2.31%
2026-06-18	015964	汇安品质优选混合C	1.0969	1.0969	1.0478	1.0478	0.0491	4.69%
2026-06-17	015964	汇安品质优选混合C	1.0478	1.0478	1.0018	1.0018	0.0460	4.59%
2026-06-16	015964	汇安品质优选混合C	1.0018	1.0018	0.9852	0.9852	0.0166	1.68%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%