| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.82% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.63% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.62% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.39% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.15% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.09% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 2.02% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.79% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
