东方阿尔法兴科一年持有混合A基金净值查询(015900)
今天最新净值
1.1081
0.0033 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0420
-0.0058 -0.5559%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1081
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2621亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近一月,东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900)基金累计收益率4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0134 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0051 |
0.48% |
