平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015894)
今天最新净值
1.7348
0.0562 3.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4771
0.0001 0.0054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7348
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3651亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 刘洁倩
近半年平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近半年,平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)基金累计收益率14.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7348 |
1.7348 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0562 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6786 |
1.6786 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6750 |
1.6750 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0305 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7055 |
1.7055 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7114 |
1.7114 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7275 |
1.7275 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0097 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7178 |
1.7178 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0198 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7376 |
1.7376 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0556 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6820 |
1.6820 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0313 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7133 |
1.7133 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7183 |
1.7183 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0237 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7420 |
1.7420 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0457 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7877 |
1.7877 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0335 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7542 |
1.7542 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0206 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0568 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0168 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7012 |
1.7012 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0131 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6881 |
1.6881 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0615 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7496 |
1.7496 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0238 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7303 |
1.7303 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.1308 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8611 |
1.8611 |
1.8797 |
1.8797 |
-0.0186 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8797 |
1.8797 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0708 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8089 |
1.8089 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0177 |
0.99% |
|
|
| 2026-08-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7912 |
1.7912 |
1.8102 |
1.8102 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8102 |
1.8102 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0292 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7810 |
1.7810 |
1.7867 |
1.7867 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7867 |
1.7867 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0360 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8227 |
1.8227 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0544 |
3.08% |
| 2026-08-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7683 |
1.7683 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0161 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7522 |
1.7522 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0743 |
4.43% |
| 2026-08-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6779 |
1.6779 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0774 |
4.84% |
| 2026-08-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6005 |
1.6005 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0610 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6615 |
1.6615 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0501 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6114 |
1.6114 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0963 |
-5.64% |
| 2026-07-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7077 |
1.7077 |
1.7224 |
1.7224 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-07-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7224 |
1.7224 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.1206 |
-6.54% |
| 2026-07-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0323 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8107 |
1.8107 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0215 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8322 |
1.8322 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0308 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0333 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8963 |
1.8963 |
1.7518 |
1.7518 |
0.1445 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7518 |
1.7518 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0611 |
-3.49% |
| 2026-07-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8129 |
1.8129 |
1.9523 |
1.9523 |
-0.1394 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9523 |
1.9523 |
2.0278 |
2.0278 |
-0.0755 |
-3.87% |
| 2026-07-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0278 |
2.0278 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0747 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1025 |
2.1025 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0695 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0330 |
2.0330 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.1046 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1376 |
2.1376 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.1021 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2397 |
2.2397 |
2.0902 |
2.0902 |
0.1495 |
7.15% |
| 2026-07-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0902 |
2.0902 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0333 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1235 |
2.1235 |
2.1329 |
2.1329 |
-0.0094 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1329 |
2.1329 |
2.1757 |
2.1757 |
-0.0428 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1757 |
2.1757 |
2.1779 |
2.1779 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1779 |
2.1779 |
2.4469 |
2.4469 |
-0.2690 |
-12.35% |
| 2026-07-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4469 |
2.4469 |
2.5106 |
2.5106 |
-0.0637 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.5106 |
2.5106 |
2.4196 |
2.4196 |
0.0910 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4196 |
2.4196 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0342 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3854 |
2.3854 |
2.4753 |
2.4753 |
-0.0899 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4753 |
2.4753 |
2.3678 |
2.3678 |
0.1075 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3678 |
2.3678 |
2.2815 |
2.2815 |
0.0863 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2815 |
2.2815 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.0483 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3298 |
2.3298 |
2.3213 |
2.3213 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3213 |
2.3213 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0925 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2288 |
2.2288 |
2.1496 |
2.1496 |
0.0792 |
3.68% |
| 2026-06-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1496 |
2.1496 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0416 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1080 |
2.1080 |
1.9773 |
1.9773 |
0.1307 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9773 |
1.9773 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-06-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9863 |
1.9863 |
2.0024 |
2.0024 |
-0.0161 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0024 |
2.0024 |
2.0759 |
2.0759 |
-0.0735 |
-3.67% |
| 2026-06-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0759 |
2.0759 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0932 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9827 |
1.9827 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0835 |
-4.21% |
| 2026-06-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0662 |
2.0662 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0815 |
-3.94% |
| 2026-06-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1477 |
2.1477 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0333 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1144 |
2.1144 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0536 |
2.60% |
| 2026-06-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0608 |
2.0608 |
2.0019 |
2.0019 |
0.0589 |
2.94% |
| 2026-06-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0019 |
2.0019 |
2.0748 |
2.0748 |
-0.0729 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0748 |
2.0748 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0842 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1590 |
2.1590 |
2.1359 |
2.1359 |
0.0231 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1359 |
2.1359 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0186 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1545 |
2.1545 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1570 |
2.1570 |
2.0533 |
2.0533 |
0.1037 |
5.05% |
| 2026-05-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0533 |
2.0533 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0889 |
4.53% |
| 2026-05-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9644 |
1.9644 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0516 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0160 |
2.0160 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0346 |
1.75% |
| 2026-05-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9814 |
1.9814 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0494 |
2.56% |
| 2026-05-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9320 |
1.9320 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0394 |
2.08% |
| 2026-05-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8926 |
1.8926 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0292 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9218 |
1.9218 |
1.9749 |
1.9749 |
-0.0531 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9749 |
1.9749 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0598 |
3.12% |
| 2026-05-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9151 |
1.9151 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9167 |
1.9167 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0848 |
4.63% |
| 2026-05-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8319 |
1.8319 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0198 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7417 |
1.7417 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0350 |
2.05% |
| 2026-04-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7067 |
1.7067 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7053 |
1.7053 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0215 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7268 |
1.7268 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0574 |
3.44% |
| 2026-04-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6694 |
1.6694 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6755 |
1.6755 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0172 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6927 |
1.6927 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0525 |
3.20% |
| 2026-04-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6402 |
1.6402 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6333 |
1.6333 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0375 |
2.35% |
| 2026-04-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5958 |
1.5958 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0204 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5754 |
1.5754 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0221 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5687 |
1.5687 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0289 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0133 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5265 |
1.5265 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0416 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0119 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4730 |
1.4730 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0804 |
5.77% |
| 2026-04-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-04-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3762 |
1.3762 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0342 |
-2.42% |
| 2026-04-01 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4104 |
1.4104 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0390 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0263 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3977 |
1.3977 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2026-03-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0310 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0357 |
2.54% |
| 2026-03-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4057 |
1.4057 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0221 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3836 |
1.3836 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0670 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0286 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4956 |
1.4956 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0186 |
1.26% |
