兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)基金净值查询(015811)

今天最新净值 1.0265 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1339
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：60.65亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华季伟杰石广翔

近半年兴全恒泰一年定开债券发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0266	1.1340	1.0265	1.1339	0.0001	0.01%
2026-09-16	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0265	1.1339	1.0263	1.1337	0.0002	0.02%
2026-09-15	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	1.1337	1.0262	1.1336	0.0001	0.01%
2026-09-14	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0262	1.1336	1.0260	1.1334	0.0002	0.02%
2026-09-11	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0260	1.1334	1.0260	1.1334	0.0000	0.00%
2026-09-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0260	1.1334	1.0259	1.1333	0.0001	0.01%
2026-09-09	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0259	1.1333	1.0259	1.1333	0.0000	0.00%
2026-09-08	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0259	1.1333	1.0258	1.1332	0.0001	0.01%
2026-09-07	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0258	1.1332	1.0255	1.1329	0.0003	0.03%
2026-09-04	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0255	1.1329	1.0254	1.1328	0.0001	0.01%

2026-09-03	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0254	1.1328	1.0251	1.1325	0.0003	0.03%
2026-09-02	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0251	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-01	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0249	1.1323	0.0002	0.02%
2026-08-31	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0249	1.1323	1.0247	1.1321	0.0002	0.02%
2026-08-28	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0247	1.1321	1.0247	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-27	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0247	1.1321	1.0251	1.1325	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0251	1.1325	0.0000	0.00%
2026-08-25	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0251	1.1325	0.0000	0.00%
2026-08-24	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0248	1.1322	0.0003	0.03%
2026-08-21	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0248	1.1322	1.0249	1.1323	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0249	1.1323	1.0251	1.1325	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0253	1.1327	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0253	1.1327	1.0248	1.1322	0.0005	0.05%
2026-08-17	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0248	1.1322	1.0246	1.1320	0.0002	0.02%
2026-08-14	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0246	1.1320	1.0245	1.1319	0.0001	0.01%

2026-08-13	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0245	1.1319	1.0242	1.1316	0.0003	0.03%
2026-08-12	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0242	1.1316	1.0241	1.1315	0.0001	0.01%
2026-08-11	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0241	1.1315	1.0242	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0242	1.1316	1.0237	1.1311	0.0005	0.05%
2026-08-07	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0237	1.1311	1.0235	1.1309	0.0002	0.02%
2026-08-06	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0235	1.1309	1.0234	1.1308	0.0001	0.01%
2026-08-05	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0234	1.1308	1.0233	1.1307	0.0001	0.01%
2026-08-04	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0233	1.1307	1.0232	1.1306	0.0001	0.01%
2026-08-03	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0232	1.1306	1.0230	1.1304	0.0002	0.02%
2026-07-31	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0230	1.1304	1.0228	1.1302	0.0002	0.02%
2026-07-30	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0228	1.1302	1.0226	1.1300	0.0002	0.02%
2026-07-29	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0226	1.1300	1.0226	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-28	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0226	1.1300	1.0228	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0228	1.1302	1.0227	1.1301	0.0001	0.01%
2026-07-24	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0227	1.1301	1.0227	1.1301	0.0000	0.00%
2026-07-23	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0227	1.1301	1.0226	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-22	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0226	1.1300	1.0223	1.1297	0.0003	0.03%
2026-07-21	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0223	1.1297	1.0223	1.1297	0.0000	0.00%
2026-07-20	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0223	1.1297	1.0222	1.1296	0.0001	0.01%
2026-07-17	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0222	1.1296	1.0221	1.1295	0.0001	0.01%
2026-07-16	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0221	1.1295	1.0221	1.1295	0.0000	0.00%
2026-07-15	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0221	1.1295	1.0220	1.1294	0.0001	0.01%
2026-07-14	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0220	1.1294	1.0220	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-13	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0220	1.1294	1.0220	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0220	1.1294	1.0219	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-09	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0219	1.1293	1.0218	1.1292	0.0001	0.01%
2026-07-08	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0218	1.1292	1.0216	1.1290	0.0002	0.02%
2026-07-07	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0216	1.1290	1.0214	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-06	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0214	1.1288	1.0210	1.1284	0.0004	0.04%
2026-07-03	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0210	1.1284	1.0210	1.1284	0.0000	0.00%
2026-07-02	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0210	1.1284	1.0209	1.1283	0.0001	0.01%
2026-07-01	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0209	1.1283	1.0215	1.1289	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0215	1.1289	1.0216	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0216	1.1290	1.0213	1.1287	0.0003	0.03%
2026-06-26	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0213	1.1287	1.0212	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-25	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0212	1.1286	1.0208	1.1282	0.0004	0.04%
2026-06-24	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0208	1.1282	1.0207	1.1281	0.0001	0.01%
2026-06-23	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0207	1.1281	1.0208	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0208	1.1282	1.0206	1.1280	0.0002	0.02%
2026-06-18	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0206	1.1280	1.0203	1.1277	0.0003	0.03%
2026-06-17	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0203	1.1277	1.0199	1.1273	0.0004	0.04%
2026-06-16	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0199	1.1273	1.0194	1.1268	0.0005	0.05%
2026-06-15	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0194	1.1268	1.0192	1.1266	0.0002	0.02%
2026-06-12	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0192	1.1266	1.0192	1.1266	0.0000	0.00%
2026-06-11	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0192	1.1266	1.0199	1.1273	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0199	1.1273	1.0202	1.1276	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0202	1.1276	1.0206	1.1280	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0206	1.1280	1.0209	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0209	1.1283	1.0210	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0210	1.1284	1.0208	1.1282	0.0002	0.02%
2026-06-03	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0208	1.1282	1.0207	1.1281	0.0001	0.01%
2026-06-02	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0207	1.1281	1.0206	1.1280	0.0001	0.01%
2026-06-01	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0206	1.1280	1.0202	1.1276	0.0004	0.04%
2026-05-29	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0202	1.1276	1.0199	1.1273	0.0003	0.03%
2026-05-28	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0199	1.1273	1.0196	1.1270	0.0003	0.03%
2026-05-27	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0196	1.1270	1.0192	1.1266	0.0004	0.04%
2026-05-26	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0192	1.1266	1.0188	1.1262	0.0004	0.04%
2026-05-25	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0188	1.1262	1.0186	1.1260	0.0002	0.02%
2026-05-22	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0186	1.1260	1.0185	1.1259	0.0001	0.01%
2026-05-21	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0185	1.1259	1.0185	1.1259	0.0000	0.00%
2026-05-20	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0185	1.1259	1.0182	1.1256	0.0003	0.03%
2026-05-19	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0182	1.1256	1.0178	1.1252	0.0004	0.04%
2026-05-18	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0178	1.1252	1.0175	1.1249	0.0003	0.03%
2026-05-15	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0175	1.1249	1.0174	1.1248	0.0001	0.01%
2026-05-14	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0174	1.1248	1.0173	1.1247	0.0001	0.01%
2026-05-13	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0173	1.1247	1.0169	1.1243	0.0004	0.04%
2026-05-12	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0169	1.1243	1.0166	1.1240	0.0003	0.03%
2026-05-11	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0166	1.1240	1.0164	1.1238	0.0002	0.02%
2026-05-08	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0164	1.1238	1.0315	1.1237	0.0002	0.02%
2026-04-30	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0316	1.1238	1.0316	1.1238	0.0000	0.00%
2026-04-29	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0316	1.1238	1.0313	1.1235	0.0003	0.03%
2026-04-28	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0313	1.1235	1.0310	1.1232	0.0003	0.03%
2026-04-27	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0310	1.1232	1.0313	1.1235	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0313	1.1235	1.0314	1.1236	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0314	1.1236	1.0315	1.1237	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0315	1.1237	1.0312	1.1234	0.0003	0.03%
2026-04-21	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0312	1.1234	1.0309	1.1231	0.0003	0.03%
2026-04-20	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0309	1.1231	1.0305	1.1227	0.0004	0.04%
2026-04-17	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0305	1.1227	1.0303	1.1225	0.0002	0.02%
2026-04-16	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0303	1.1225	1.0302	1.1224	0.0001	0.01%
2026-04-15	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0302	1.1224	1.0300	1.1222	0.0002	0.02%
2026-04-14	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0300	1.1222	1.0299	1.1221	0.0001	0.01%
2026-04-13	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0299	1.1221	1.0297	1.1219	0.0002	0.02%
2026-04-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0297	1.1219	1.0296	1.1218	0.0001	0.01%
2026-04-09	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0296	1.1218	1.0295	1.1217	0.0001	0.01%
2026-04-08	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0295	1.1217	1.0293	1.1215	0.0002	0.02%
2026-04-07	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0293	1.1215	1.0288	1.1210	0.0005	0.05%
2026-04-03	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0288	1.1210	1.0282	1.1204	0.0006	0.06%
2026-04-02	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0282	1.1204	1.0281	1.1203	0.0001	0.01%
2026-04-01	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0281	1.1203	1.0282	1.1204	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0282	1.1204	1.0280	1.1202	0.0002	0.02%
2026-03-30	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0280	1.1202	1.0274	1.1196	0.0006	0.06%
2026-03-27	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0274	1.1196	1.0270	1.1192	0.0004	0.04%
2026-03-26	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0270	1.1192	1.0268	1.1190	0.0002	0.02%
2026-03-25	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0268	1.1190	1.0265	1.1187	0.0003	0.03%
2026-03-24	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0265	1.1187	1.0263	1.1185	0.0002	0.02%
2026-03-23	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	1.1185	1.0263	1.1185	0.0000	0.00%
2026-03-20	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	1.1185	1.0261	1.1183	0.0002	0.02%
2026-03-19	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0261	1.1183	1.0257	1.1179	0.0004	0.04%
2026-03-18	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0257	1.1179	1.0253	1.1175	0.0004	0.04%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%