天弘创业板指数增强A基金净值查询(015794)
今天最新净值
1.3655
-0.0146 -1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3193
0.0241 1.8641%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3655
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2711亿
- 最近资产：2.75亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 王帅
近一月,天弘创业板指数增强A(015794)基金累计收益率-8.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3963 |
1.3963 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3998 |
1.3998 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4133 |
1.4133 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0482 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.3789 |
1.3789 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0294 |
-2.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0171 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0297 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0437 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0156 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0091 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.4340 |
1.4340 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0884 |
-5.81% |
| 2026-08-18 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
015794 |
天弘创业板指数增强A |
1.5348 |
1.5348 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0456 |
3.06% |
