朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.9551
-0.0058 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0519
0.0068 0.6536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9551
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8423亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 杨欣达
近一年,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0062 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0115 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0137 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0136 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9888 |
0.9888 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0172 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0076 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0046 |
1.0046 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9983 |
0.9983 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0228 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0132 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0487 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0285 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0152 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0156 |
1.51% |
|
|
| 2026-08-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0231 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0222 |
1.0222 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0259 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0229 |
2.35% |
| 2026-08-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9734 |
0.9734 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0190 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0319 |
-3.24% |
| 2026-07-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9789 |
0.9789 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0405 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0194 |
1.0194 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0248 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9946 |
0.9946 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0187 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0133 |
1.0133 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0143 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0382 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9779 |
0.9779 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0443 |
-4.33% |
| 2026-07-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0192 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-07-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0236 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0284 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0194 |
-1.80% |
| 2026-07-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0247 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0195 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0223 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0175 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0813 |
1.0813 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0426 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0231 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0355 |
-3.08% |
| 2026-06-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0152 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0389 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0202 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0150 |
1.33% |
| 2026-06-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1338 |
1.1338 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0344 |
3.13% |
| 2026-06-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0994 |
1.0994 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0096 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0907 |
1.0907 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0221 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1128 |
1.1128 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0283 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0845 |
1.0845 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0325 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0280 |
-2.45% |
| 2026-06-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-06-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0252 |
-2.12% |
| 2026-05-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1908 |
1.1908 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1938 |
1.1938 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0148 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0294 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0207 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0083 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0142 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0283 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0255 |
2.20% |
| 2026-05-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-05-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0170 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1049 |
1.1049 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0146 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0903 |
1.0903 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1002 |
1.1002 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0965 |
1.0965 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1081 |
1.1081 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0161 |
1.47% |
| 2026-04-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-04-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0264 |
2.50% |
| 2026-04-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0161 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0099 |
0.96% |
| 2026-04-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0347 |
1.0347 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0386 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9982 |
0.9982 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0129 |
1.0129 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0165 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9964 |
0.9964 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0094 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0159 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0166 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0055 |
1.0055 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0178 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9877 |
0.9877 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0262 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0329 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0195 |
-1.83% |
| 2026-03-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0208 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0089 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0163 |
1.56% |
| 2026-03-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-03-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0327 |
-3.05% |
| 2026-03-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-02-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0128 |
1.21% |
| 2026-02-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0196 |
1.90% |
| 2026-02-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0209 |
-1.98% |
| 2026-02-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0160 |
1.54% |
| 2026-02-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0236 |
2.35% |
| 2026-02-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0288 |
-2.79% |
| 2026-02-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0287 |
2.85% |
| 2026-02-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0146 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0185 |
-1.75% |
| 2026-01-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0116 |
1.11% |
| 2026-01-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0102 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0134 |
1.30% |
| 2026-01-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0075 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0091 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0017 |
1.0017 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0149 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9888 |
0.9888 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0046 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0210 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9632 |
0.9632 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0113 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0121 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0182 |
1.94% |
| 2025-12-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0128 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0154 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0104 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9547 |
0.9547 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0122 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9564 |
0.9564 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0117 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9519 |
0.9519 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0097 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0119 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0300 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9569 |
0.9569 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0109 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9847 |
0.9847 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0167 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0014 |
1.0014 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0134 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9880 |
0.9880 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0133 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0172 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0021 |
1.0021 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9953 |
0.9953 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0172 |
1.0172 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0205 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9967 |
0.9967 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0089 |
1.0089 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0116 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0151 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0136 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9680 |
0.9680 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0349 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0035 |
1.0035 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0282 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0211 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9964 |
0.9964 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0202 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0159 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0054 |
1.0054 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0174 |
1.76% |
| 2025-09-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0109 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0236 |
2.46% |
| 2025-09-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0229 |
2.42% |
| 2025-09-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0043 |
0.46% |
