华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)
今天最新净值
1.3769
0.0069 0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5304
-0.0021 -0.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3769
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡目荣
近半年,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率-10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0303 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0159 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0027 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0173 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0191 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2026-08-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0236 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0126 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0126 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-07-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0281 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0316 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0206 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0159 |
1.22% |
| 2026-07-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0306 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0201 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3186 |
1.3186 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0272 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2026-07-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-07-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-07-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0287 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0163 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0356 |
2.80% |
| 2026-06-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0282 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-06-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0193 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0137 |
-1.01% |
| 2026-06-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0254 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0293 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0204 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-06-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0195 |
1.41% |
| 2026-05-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0185 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0245 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-05-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0137 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4787 |
1.4787 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0139 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0401 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0217 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0202 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0206 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0360 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0191 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0776 |
-5.57% |
| 2026-03-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0144 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0402 |
-2.63% |
