宏利行业精选混合C(泰达宏利行业精选混合C)基金净值查询(015601)

今天最新净值 9.2242 -0.0672 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 9.2057 0.0531 0.5806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：9.2242
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9780亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：孟杰

近一季宏利行业精选混合C|泰达宏利行业精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利行业精选混合C(015601)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015601	宏利行业精选混合C	9.2410	9.2410	9.2242	9.2242	0.0168	0.18%
2026-09-15	015601	宏利行业精选混合C	9.2242	9.2242	9.2914	9.2914	-0.0672	-0.72%
2026-09-14	015601	宏利行业精选混合C	9.2914	9.2914	9.3314	9.3314	-0.0400	-0.43%
2026-09-11	015601	宏利行业精选混合C	9.3314	9.3314	9.5337	9.5337	-0.2023	-2.17%
2026-09-10	015601	宏利行业精选混合C	9.5337	9.5337	9.6669	9.6669	-0.1332	-1.38%
2026-09-09	015601	宏利行业精选混合C	9.6669	9.6669	9.6556	9.6556	0.0113	0.12%
2026-09-08	015601	宏利行业精选混合C	9.6556	9.6556	9.5969	9.5969	0.0587	0.61%
2026-09-07	015601	宏利行业精选混合C	9.5969	9.5969	9.6735	9.6735	-0.0766	-0.79%
2026-09-04	015601	宏利行业精选混合C	9.6735	9.6735	9.6713	9.6713	0.0022	0.02%
2026-09-03	015601	宏利行业精选混合C	9.6713	9.6713	9.6474	9.6474	0.0239	0.25%

2026-09-02	015601	宏利行业精选混合C	9.6474	9.6474	9.7904	9.7904	-0.1430	-1.46%
2026-09-01	015601	宏利行业精选混合C	9.7904	9.7904	9.7877	9.7877	0.0027	0.03%
2026-08-31	015601	宏利行业精选混合C	9.7877	9.7877	9.8026	9.8026	-0.0149	-0.15%
2026-08-28	015601	宏利行业精选混合C	9.8026	9.8026	9.7242	9.7242	0.0784	0.81%
2026-08-27	015601	宏利行业精选混合C	9.7242	9.7242	9.6131	9.6131	0.1111	1.16%
2026-08-26	015601	宏利行业精选混合C	9.6131	9.6131	9.5213	9.5213	0.0918	0.96%
2026-08-25	015601	宏利行业精选混合C	9.5213	9.5213	9.5337	9.5337	-0.0124	-0.13%
2026-08-24	015601	宏利行业精选混合C	9.5337	9.5337	9.5979	9.5979	-0.0642	-0.67%
2026-08-21	015601	宏利行业精选混合C	9.5979	9.5979	9.5985	9.5985	-0.0006	-0.01%
2026-08-20	015601	宏利行业精选混合C	9.5985	9.5985	9.5598	9.5598	0.0387	0.40%
2026-08-19	015601	宏利行业精选混合C	9.5598	9.5598	9.7122	9.7122	-0.1524	-1.57%
2026-08-18	015601	宏利行业精选混合C	9.7122	9.7122	9.6945	9.6945	0.0177	0.18%
2026-08-17	015601	宏利行业精选混合C	9.6945	9.6945	9.5503	9.5503	0.1442	1.51%
2026-08-14	015601	宏利行业精选混合C	9.5503	9.5503	9.5738	9.5738	-0.0235	-0.25%
2026-08-13	015601	宏利行业精选混合C	9.5738	9.5738	9.7132	9.7132	-0.1394	-1.46%

2026-08-12	015601	宏利行业精选混合C	9.7132	9.7132	9.6798	9.6798	0.0334	0.35%
2026-08-11	015601	宏利行业精选混合C	9.6798	9.6798	9.8222	9.8222	-0.1424	-1.45%
2026-08-10	015601	宏利行业精选混合C	9.8222	9.8222	9.7155	9.7155	0.1067	1.10%
2026-08-07	015601	宏利行业精选混合C	9.7155	9.7155	9.6817	9.6817	0.0338	0.35%
2026-08-06	015601	宏利行业精选混合C	9.6817	9.6817	9.6653	9.6653	0.0164	0.17%
2026-08-05	015601	宏利行业精选混合C	9.6653	9.6653	9.5519	9.5519	0.1134	1.19%
2026-08-04	015601	宏利行业精选混合C	9.5519	9.5519	9.6461	9.6461	-0.0942	-0.98%
2026-08-03	015601	宏利行业精选混合C	9.6461	9.6461	9.6846	9.6846	-0.0385	-0.40%
2026-07-31	015601	宏利行业精选混合C	9.6846	9.6846	9.6762	9.6762	0.0084	0.09%
2026-07-30	015601	宏利行业精选混合C	9.6762	9.6762	9.6986	9.6986	-0.0224	-0.23%
2026-07-29	015601	宏利行业精选混合C	9.6986	9.6986	9.5479	9.5479	0.1507	1.58%
2026-07-28	015601	宏利行业精选混合C	9.5479	9.5479	9.5902	9.5902	-0.0423	-0.44%
2026-07-27	015601	宏利行业精选混合C	9.5902	9.5902	9.4189	9.4189	0.1713	1.82%
2026-07-24	015601	宏利行业精选混合C	9.4189	9.4189	9.6383	9.6383	-0.2194	-2.28%
2026-07-23	015601	宏利行业精选混合C	9.6383	9.6383	9.5367	9.5367	0.1016	1.07%
2026-07-22	015601	宏利行业精选混合C	9.5367	9.5367	9.4478	9.4478	0.0889	0.94%
2026-07-21	015601	宏利行业精选混合C	9.4478	9.4478	9.3195	9.3195	0.1283	1.38%
2026-07-20	015601	宏利行业精选混合C	9.3195	9.3195	9.1800	9.1800	0.1395	1.52%
2026-07-17	015601	宏利行业精选混合C	9.1800	9.1800	9.3081	9.3081	-0.1281	-1.38%
2026-07-16	015601	宏利行业精选混合C	9.3081	9.3081	9.3487	9.3487	-0.0406	-0.43%
2026-07-15	015601	宏利行业精选混合C	9.3487	9.3487	9.2685	9.2685	0.0802	0.87%
2026-07-14	015601	宏利行业精选混合C	9.2685	9.2685	9.1337	9.1337	0.1348	1.48%
2026-07-13	015601	宏利行业精选混合C	9.1337	9.1337	9.2921	9.2921	-0.1584	-1.70%
2026-07-10	015601	宏利行业精选混合C	9.2921	9.2921	9.3402	9.3402	-0.0481	-0.51%
2026-07-09	015601	宏利行业精选混合C	9.3402	9.3402	9.2584	9.2584	0.0818	0.88%
2026-07-08	015601	宏利行业精选混合C	9.2584	9.2584	9.3253	9.3253	-0.0669	-0.72%
2026-07-07	015601	宏利行业精选混合C	9.3253	9.3253	9.4098	9.4098	-0.0845	-0.90%
2026-07-06	015601	宏利行业精选混合C	9.4098	9.4098	9.3302	9.3302	0.0796	0.85%
2026-07-03	015601	宏利行业精选混合C	9.3302	9.3302	9.2759	9.2759	0.0543	0.59%
2026-07-02	015601	宏利行业精选混合C	9.2759	9.2759	9.2662	9.2662	0.0097	0.10%
2026-07-01	015601	宏利行业精选混合C	9.2662	9.2662	9.1599	9.1599	0.1063	1.16%
2026-06-30	015601	宏利行业精选混合C	9.1599	9.1599	9.1681	9.1681	-0.0082	-0.09%
2026-06-29	015601	宏利行业精选混合C	9.1681	9.1681	9.1670	9.1670	0.0011	0.01%
2026-06-26	015601	宏利行业精选混合C	9.1670	9.1670	9.3835	9.3835	-0.2165	-2.31%
2026-06-25	015601	宏利行业精选混合C	9.3835	9.3835	9.3938	9.3938	-0.0103	-0.11%
2026-06-24	015601	宏利行业精选混合C	9.3938	9.3938	9.2764	9.2764	0.1174	1.27%
2026-06-23	015601	宏利行业精选混合C	9.2764	9.2764	9.4362	9.4362	-0.1598	-1.69%
2026-06-22	015601	宏利行业精选混合C	9.4362	9.4362	9.1895	9.1895	0.2467	2.68%
2026-06-18	015601	宏利行业精选混合C	9.1895	9.1895	9.3269	9.3269	-0.1374	-1.47%
2026-06-17	015601	宏利行业精选混合C	9.3269	9.3269	9.3885	9.3885	-0.0616	-0.66%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%