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鹏华稳福中短债债券A基金净值查询(015530)

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今天最新净值 1.1201 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1201
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：85.1697亿
  • 最近资产：91.83亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王康佳
近半年鹏华稳福中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华稳福中短债债券A(015530)基金累计收益率1.28%
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2026-09-16 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2026-09-15 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-09-14 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-09-11 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-09-09 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2026-09-08 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2026-09-07 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2026-09-04 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2026-09-03 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1193 1.1193 1.1190 1.1190 0.0003 0.03%
2026-09-02 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2026-09-01 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1190 1.1190 1.1187 1.1187 0.0003 0.03%
2026-08-31 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-08-28 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2026-08-27 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
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2026-08-25 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
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2026-08-13 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2026-08-12 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
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2026-08-10 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-08-07 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2026-08-06 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-08-05 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-08-04 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-08-03 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2026-07-31 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
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2026-07-29 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
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2026-07-27 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
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2026-07-13 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
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2026-06-26 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
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2026-06-24 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
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2026-05-28 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
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2026-05-25 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
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2026-05-20 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
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2026-05-12 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-05-11 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
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2026-04-27 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
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2026-04-23 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2026-04-21 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-04-20 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-04-17 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-16 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-04-15 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-04-14 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-04-13 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-04-10 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2026-04-09 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-04-08 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-04-07 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1089 1.1089 1.1085 1.1085 0.0004 0.04%
2026-04-03 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2026-04-02 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2026-04-01 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-03-31 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-03-30 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2026-03-27 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-03-26 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-03-25 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-03-24 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-03-23 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-03-20 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-19 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2026-03-18 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.70%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
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鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.86%
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
香港医药 0.6338 1.37%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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