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天弘多元增利债券A基金净值查询(015524)

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今天最新净值 1.1849 -0.0018 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1661 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1849
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3008亿
  • 最近资产：2.40亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：杜广
近一年天弘多元增利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘多元增利债券A(015524)基金累计收益率6.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015524 天弘多元增利债券A 1.1836 1.1836 1.1849 1.1849 -0.0013 -0.11%
2026-09-15 015524 天弘多元增利债券A 1.1849 1.1849 1.1867 1.1867 -0.0018 -0.15%
2026-09-14 015524 天弘多元增利债券A 1.1867 1.1867 1.1864 1.1864 0.0003 0.03%
2026-09-11 015524 天弘多元增利债券A 1.1864 1.1864 1.1902 1.1902 -0.0038 -0.32%
2026-09-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1902 1.1902 1.1904 1.1904 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1904 1.1904 1.1908 1.1908 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 015524 天弘多元增利债券A 1.1908 1.1908 1.1904 1.1904 0.0004 0.03%
2026-09-07 015524 天弘多元增利债券A 1.1904 1.1904 1.1935 1.1935 -0.0031 -0.26%
2026-09-04 015524 天弘多元增利债券A 1.1935 1.1935 1.1911 1.1911 0.0024 0.20%
2026-09-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1911 1.1911 1.1898 1.1898 0.0013 0.11%
2026-09-02 015524 天弘多元增利债券A 1.1898 1.1898 1.1918 1.1918 -0.0020 -0.17%
2026-09-01 015524 天弘多元增利债券A 1.1918 1.1918 1.1898 1.1898 0.0020 0.17%
2026-08-31 015524 天弘多元增利债券A 1.1898 1.1898 1.1880 1.1880 0.0018 0.15%
2026-08-28 015524 天弘多元增利债券A 1.1880 1.1880 1.1879 1.1879 0.0001 0.01%
2026-08-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1879 1.1879 1.1886 1.1886 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1886 1.1886 1.1871 1.1871 0.0015 0.13%
2026-08-25 015524 天弘多元增利债券A 1.1871 1.1871 1.1882 1.1882 -0.0011 -0.09%
2026-08-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1882 1.1882 1.1862 1.1862 0.0020 0.17%
2026-08-21 015524 天弘多元增利债券A 1.1862 1.1862 1.1857 1.1857 0.0005 0.04%
2026-08-20 015524 天弘多元增利债券A 1.1857 1.1857 1.1839 1.1839 0.0018 0.15%
2026-08-19 015524 天弘多元增利债券A 1.1839 1.1839 1.1819 1.1819 0.0020 0.17%
2026-08-18 015524 天弘多元增利债券A 1.1819 1.1819 1.1803 1.1803 0.0016 0.14%
2026-08-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1803 1.1803 1.1791 1.1791 0.0012 0.10%
2026-08-14 015524 天弘多元增利债券A 1.1791 1.1791 1.1800 1.1800 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1800 1.1800 1.1822 1.1822 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 015524 天弘多元增利债券A 1.1822 1.1822 1.1835 1.1835 -0.0013 -0.11%
2026-08-11 015524 天弘多元增利债券A 1.1835 1.1835 1.1833 1.1833 0.0002 0.02%
2026-08-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1833 1.1833 1.1802 1.1802 0.0031 0.26%
2026-08-07 015524 天弘多元增利债券A 1.1802 1.1802 1.1815 1.1815 -0.0013 -0.11%
2026-08-06 015524 天弘多元增利债券A 1.1815 1.1815 1.1813 1.1813 0.0002 0.02%
2026-08-05 015524 天弘多元增利债券A 1.1813 1.1813 1.1814 1.1814 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 015524 天弘多元增利债券A 1.1814 1.1814 1.1851 1.1851 -0.0037 -0.31%
2026-08-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1851 1.1851 1.1861 1.1861 -0.0010 -0.08%
2026-07-31 015524 天弘多元增利债券A 1.1861 1.1861 1.1873 1.1873 -0.0012 -0.10%
2026-07-30 015524 天弘多元增利债券A 1.1873 1.1873 1.1827 1.1827 0.0046 0.39%
2026-07-29 015524 天弘多元增利债券A 1.1827 1.1827 1.1773 1.1773 0.0054 0.46%
2026-07-28 015524 天弘多元增利债券A 1.1773 1.1773 1.1756 1.1756 0.0017 0.14%
2026-07-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1756 1.1756 1.1733 1.1733 0.0023 0.20%
2026-07-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1733 1.1733 1.1766 1.1766 -0.0033 -0.28%
2026-07-23 015524 天弘多元增利债券A 1.1766 1.1766 1.1743 1.1743 0.0023 0.20%
2026-07-22 015524 天弘多元增利债券A 1.1743 1.1743 1.1734 1.1734 0.0009 0.08%
2026-07-21 015524 天弘多元增利债券A 1.1734 1.1734 1.1750 1.1750 -0.0016 -0.14%
2026-07-20 015524 天弘多元增利债券A 1.1750 1.1750 1.1688 1.1688 0.0062 0.53%
2026-07-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1688 1.1688 1.1699 1.1699 -0.0011 -0.09%
2026-07-16 015524 天弘多元增利债券A 1.1699 1.1699 1.1705 1.1705 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 015524 天弘多元增利债券A 1.1705 1.1705 1.1653 1.1653 0.0052 0.45%
2026-07-14 015524 天弘多元增利债券A 1.1653 1.1653 1.1620 1.1620 0.0033 0.28%
2026-07-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1620 1.1620 1.1592 1.1592 0.0028 0.24%
2026-07-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1592 1.1592 1.1589 1.1589 0.0003 0.03%
2026-07-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1589 1.1589 1.1615 1.1615 -0.0026 -0.22%
2026-07-08 015524 天弘多元增利债券A 1.1615 1.1615 1.1593 1.1593 0.0022 0.19%
2026-07-07 015524 天弘多元增利债券A 1.1593 1.1593 1.1619 1.1619 -0.0026 -0.22%
2026-07-06 015524 天弘多元增利债券A 1.1619 1.1619 1.1558 1.1558 0.0061 0.53%
2026-07-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1558 1.1558 1.1539 1.1539 0.0019 0.16%
2026-07-02 015524 天弘多元增利债券A 1.1539 1.1539 1.1503 1.1503 0.0036 0.31%
2026-07-01 015524 天弘多元增利债券A 1.1503 1.1503 1.1486 1.1486 0.0017 0.15%
2026-06-30 015524 天弘多元增利债券A 1.1486 1.1486 1.1537 1.1537 -0.0051 -0.44%
2026-06-29 015524 天弘多元增利债券A 1.1537 1.1537 1.1506 1.1506 0.0031 0.27%
2026-06-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1506 1.1506 1.1519 1.1519 -0.0013 -0.11%
2026-06-25 015524 天弘多元增利债券A 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 0.0003 0.03%
2026-06-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1516 1.1516 1.1561 1.1561 -0.0045 -0.39%
2026-06-23 015524 天弘多元增利债券A 1.1561 1.1561 1.1555 1.1555 0.0006 0.05%
2026-06-22 015524 天弘多元增利债券A 1.1555 1.1555 1.1530 1.1530 0.0025 0.22%
2026-06-18 015524 天弘多元增利债券A 1.1530 1.1530 1.1604 1.1604 -0.0074 -0.64%
2026-06-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1604 1.1604 1.1615 1.1615 -0.0011 -0.09%
2026-06-16 015524 天弘多元增利债券A 1.1615 1.1615 1.1651 1.1651 -0.0036 -0.31%
2026-06-15 015524 天弘多元增利债券A 1.1651 1.1651 1.1667 1.1667 -0.0016 -0.14%
2026-06-12 015524 天弘多元增利债券A 1.1667 1.1667 1.1638 1.1638 0.0029 0.25%
2026-06-11 015524 天弘多元增利债券A 1.1638 1.1638 1.1640 1.1640 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1640 1.1640 1.1619 1.1619 0.0021 0.18%
2026-06-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1619 1.1619 1.1602 1.1602 0.0017 0.15%
2026-06-08 015524 天弘多元增利债券A 1.1602 1.1602 1.1607 1.1607 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 015524 天弘多元增利债券A 1.1607 1.1607 1.1606 1.1606 0.0001 0.01%
2026-06-04 015524 天弘多元增利债券A 1.1606 1.1606 1.1635 1.1635 -0.0029 -0.25%
2026-06-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1635 1.1635 1.1664 1.1664 -0.0029 -0.25%
2026-06-02 015524 天弘多元增利债券A 1.1664 1.1664 1.1649 1.1649 0.0015 0.13%
2026-06-01 015524 天弘多元增利债券A 1.1649 1.1649 1.1610 1.1610 0.0039 0.34%
2026-05-29 015524 天弘多元增利债券A 1.1610 1.1610 1.1559 1.1559 0.0051 0.44%
2026-05-28 015524 天弘多元增利债券A 1.1559 1.1559 1.1565 1.1565 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1565 1.1565 1.1575 1.1575 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1575 1.1575 1.1563 1.1563 0.0012 0.10%
2026-05-25 015524 天弘多元增利债券A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2026-05-22 015524 天弘多元增利债券A 1.1562 1.1562 1.1576 1.1576 -0.0014 -0.12%
2026-05-21 015524 天弘多元增利债券A 1.1576 1.1576 1.1599 1.1599 -0.0023 -0.20%
2026-05-20 015524 天弘多元增利债券A 1.1599 1.1599 1.1613 1.1613 -0.0014 -0.12%
2026-05-19 015524 天弘多元增利债券A 1.1613 1.1613 1.1590 1.1590 0.0023 0.20%
2026-05-18 015524 天弘多元增利债券A 1.1590 1.1590 1.1626 1.1626 -0.0036 -0.31%
2026-05-15 015524 天弘多元增利债券A 1.1626 1.1626 1.1638 1.1638 -0.0012 -0.10%
2026-05-14 015524 天弘多元增利债券A 1.1638 1.1638 1.1648 1.1648 -0.0010 -0.09%
2026-05-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1648 1.1648 1.1656 1.1656 -0.0008 -0.07%
2026-05-12 015524 天弘多元增利债券A 1.1656 1.1656 1.1672 1.1672 -0.0016 -0.14%
2026-05-11 015524 天弘多元增利债券A 1.1672 1.1672 1.1660 1.1660 0.0012 0.10%
2026-05-08 015524 天弘多元增利债券A 1.1660 1.1660 1.1667 1.1667 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 015524 天弘多元增利债券A 1.1682 1.1682 1.1699 1.1699 -0.0017 -0.15%
2026-04-29 015524 天弘多元增利债券A 1.1699 1.1699 1.1667 1.1667 0.0032 0.27%
2026-04-28 015524 天弘多元增利债券A 1.1667 1.1667 1.1649 1.1649 0.0018 0.15%
2026-04-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1649 1.1649 1.1660 1.1660 -0.0011 -0.09%
2026-04-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 015524 天弘多元增利债券A 1.1670 1.1670 1.1664 1.1664 0.0006 0.05%
2026-04-22 015524 天弘多元增利债券A 1.1664 1.1664 1.1664 1.1664 0.0000 0.00%
2026-04-21 015524 天弘多元增利债券A 1.1664 1.1664 1.1656 1.1656 0.0008 0.07%
2026-04-20 015524 天弘多元增利债券A 1.1656 1.1656 1.1639 1.1639 0.0017 0.15%
2026-04-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1639 1.1639 1.1653 1.1653 -0.0014 -0.12%
2026-04-16 015524 天弘多元增利债券A 1.1653 1.1653 1.1641 1.1641 0.0012 0.10%
2026-04-15 015524 天弘多元增利债券A 1.1641 1.1641 1.1625 1.1625 0.0016 0.14%
2026-04-14 015524 天弘多元增利债券A 1.1625 1.1625 1.1602 1.1602 0.0023 0.20%
2026-04-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1602 1.1602 1.1609 1.1609 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1609 1.1609 1.1615 1.1615 -0.0006 -0.05%
2026-04-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1615 1.1615 1.1654 1.1654 -0.0039 -0.33%
2026-04-08 015524 天弘多元增利债券A 1.1654 1.1654 1.1582 1.1582 0.0072 0.62%
2026-04-07 015524 天弘多元增利债券A 1.1582 1.1582 1.1579 1.1579 0.0003 0.03%
2026-04-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1579 1.1579 1.1599 1.1599 -0.0020 -0.17%
2026-04-02 015524 天弘多元增利债券A 1.1599 1.1599 1.1611 1.1611 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 015524 天弘多元增利债券A 1.1611 1.1611 1.1571 1.1571 0.0040 0.35%
2026-03-31 015524 天弘多元增利债券A 1.1571 1.1571 1.1581 1.1581 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 015524 天弘多元增利债券A 1.1581 1.1581 1.1593 1.1593 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1593 1.1593 1.1604 1.1604 -0.0011 -0.09%
2026-03-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1604 1.1604 1.1623 1.1623 -0.0019 -0.16%
2026-03-25 015524 天弘多元增利债券A 1.1623 1.1623 1.1604 1.1604 0.0019 0.16%
2026-03-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1604 1.1604 1.1542 1.1542 0.0062 0.54%
2026-03-23 015524 天弘多元增利债券A 1.1542 1.1542 1.1617 1.1617 -0.0075 -0.65%
2026-03-20 015524 天弘多元增利债券A 1.1617 1.1617 1.1628 1.1628 -0.0011 -0.09%
2026-03-19 015524 天弘多元增利债券A 1.1628 1.1628 1.1664 1.1664 -0.0036 -0.31%
2026-03-18 015524 天弘多元增利债券A 1.1664 1.1664 1.1667 1.1667 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1667 1.1667 1.1684 1.1684 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 015524 天弘多元增利债券A 1.1684 1.1684 1.1678 1.1678 0.0006 0.05%
2026-03-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1678 1.1678 1.1687 1.1687 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 015524 天弘多元增利债券A 1.1687 1.1687 1.1674 1.1674 0.0013 0.11%
2026-03-11 015524 天弘多元增利债券A 1.1674 1.1674 1.1648 1.1648 0.0026 0.22%
2026-03-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1648 1.1648 1.1634 1.1634 0.0014 0.12%
2026-03-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1634 1.1634 1.1641 1.1641 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 015524 天弘多元增利债券A 1.1641 1.1641 1.1621 1.1621 0.0020 0.17%
2026-03-05 015524 天弘多元增利债券A 1.1621 1.1621 1.1623 1.1623 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 015524 天弘多元增利债券A 1.1623 1.1623 1.1647 1.1647 -0.0024 -0.21%
2026-03-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1647 1.1647 1.1657 1.1657 -0.0010 -0.09%
2026-03-02 015524 天弘多元增利债券A 1.1657 1.1657 1.1631 1.1631 0.0026 0.22%
2026-02-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1631 1.1631 1.1615 1.1615 0.0016 0.14%
2026-02-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1615 1.1615 1.1641 1.1641 -0.0026 -0.22%
2026-02-25 015524 天弘多元增利债券A 1.1641 1.1641 1.1640 1.1640 0.0001 0.01%
2026-02-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1640 1.1640 1.1615 1.1615 0.0025 0.22%
2026-02-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1615 1.1615 1.1641 1.1641 -0.0026 -0.22%
2026-02-12 015524 天弘多元增利债券A 1.1641 1.1641 1.1657 1.1657 -0.0016 -0.14%
2026-02-11 015524 天弘多元增利债券A 1.1657 1.1657 1.1631 1.1631 0.0026 0.22%
2026-02-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1631 1.1631 1.1628 1.1628 0.0003 0.03%
2026-02-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1628 1.1628 1.1605 1.1605 0.0023 0.20%
2026-02-06 015524 天弘多元增利债券A 1.1605 1.1605 1.1614 1.1614 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 015524 天弘多元增利债券A 1.1614 1.1614 1.1587 1.1587 0.0027 0.23%
2026-02-04 015524 天弘多元增利债券A 1.1587 1.1587 1.1516 1.1516 0.0071 0.62%
2026-02-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1516 1.1516 1.1507 1.1507 0.0009 0.08%
2026-02-02 015524 天弘多元增利债券A 1.1507 1.1507 1.1551 1.1551 -0.0044 -0.38%
2026-01-30 015524 天弘多元增利债券A 1.1551 1.1551 1.1573 1.1573 -0.0022 -0.19%
2026-01-29 015524 天弘多元增利债券A 1.1573 1.1573 1.1506 1.1506 0.0067 0.58%
2026-01-28 015524 天弘多元增利债券A 1.1506 1.1506 1.1494 1.1494 0.0012 0.10%
2026-01-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1494 1.1494 1.1503 1.1503 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1503 1.1503 1.1476 1.1476 0.0027 0.24%
2026-01-23 015524 天弘多元增利债券A 1.1476 1.1476 1.1489 1.1489 -0.0013 -0.11%
2026-01-22 015524 天弘多元增利债券A 1.1489 1.1489 1.1453 1.1453 0.0036 0.31%
2026-01-21 015524 天弘多元增利债券A 1.1453 1.1453 1.1462 1.1462 -0.0009 -0.08%
2026-01-20 015524 天弘多元增利债券A 1.1462 1.1462 1.1419 1.1419 0.0043 0.38%
2026-01-19 015524 天弘多元增利债券A 1.1419 1.1419 1.1424 1.1424 -0.0005 -0.04%
2026-01-16 015524 天弘多元增利债券A 1.1424 1.1424 1.1439 1.1439 -0.0015 -0.13%
2026-01-15 015524 天弘多元增利债券A 1.1439 1.1439 1.1447 1.1447 -0.0008 -0.07%
2026-01-14 015524 天弘多元增利债券A 1.1447 1.1447 1.1469 1.1469 -0.0022 -0.19%
2026-01-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1469 1.1469 1.1453 1.1453 0.0016 0.14%
2026-01-12 015524 天弘多元增利债券A 1.1453 1.1453 1.1447 1.1447 0.0006 0.05%
2026-01-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2026-01-08 015524 天弘多元增利债券A 1.1449 1.1449 1.1442 1.1442 0.0007 0.06%
2026-01-07 015524 天弘多元增利债券A 1.1442 1.1442 1.1445 1.1445 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 015524 天弘多元增利债券A 1.1445 1.1445 1.1406 1.1406 0.0039 0.34%
2026-01-05 015524 天弘多元增利债券A 1.1406 1.1406 1.1370 1.1370 0.0036 0.32%
2025-12-31 015524 天弘多元增利债券A 1.1370 1.1370 1.1375 1.1375 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 015524 天弘多元增利债券A 1.1375 1.1375 1.1380 1.1380 -0.0005 -0.04%
2025-12-29 015524 天弘多元增利债券A 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2025-12-25 015524 天弘多元增利债券A 1.1381 1.1381 1.1375 1.1375 0.0006 0.05%
2025-12-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1375 1.1375 1.1370 1.1370 0.0005 0.04%
2025-12-23 015524 天弘多元增利债券A 1.1370 1.1370 1.1379 1.1379 -0.0009 -0.08%
2025-12-22 015524 天弘多元增利债券A 1.1379 1.1379 1.1386 1.1386 -0.0007 -0.06%
2025-12-19 015524 天弘多元增利债券A 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2025-12-18 015524 天弘多元增利债券A 1.1383 1.1383 1.1346 1.1346 0.0037 0.33%
2025-12-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1346 1.1346 1.1328 1.1328 0.0018 0.16%
2025-12-16 015524 天弘多元增利债券A 1.1328 1.1328 1.1357 1.1357 -0.0029 -0.26%
2025-12-15 015524 天弘多元增利债券A 1.1357 1.1357 1.1345 1.1345 0.0012 0.11%
2025-12-12 015524 天弘多元增利债券A 1.1345 1.1345 1.1326 1.1326 0.0019 0.17%
2025-12-11 015524 天弘多元增利债券A 1.1326 1.1326 1.1332 1.1332 -0.0006 -0.05%
2025-12-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1332 1.1332 1.1325 1.1325 0.0007 0.06%
2025-12-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1325 1.1325 1.1355 1.1355 -0.0030 -0.26%
2025-12-08 015524 天弘多元增利债券A 1.1355 1.1355 1.1370 1.1370 -0.0015 -0.13%
2025-12-05 015524 天弘多元增利债券A 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2025-12-04 015524 天弘多元增利债券A 1.1367 1.1367 1.1388 1.1388 -0.0021 -0.18%
2025-12-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1388 1.1388 1.1406 1.1406 -0.0018 -0.16%
2025-12-02 015524 天弘多元增利债券A 1.1406 1.1406 1.1398 1.1398 0.0008 0.07%
2025-12-01 015524 天弘多元增利债券A 1.1398 1.1398 1.1372 1.1372 0.0026 0.23%
2025-11-28 015524 天弘多元增利债券A 1.1372 1.1372 1.1378 1.1378 -0.0006 -0.05%
2025-11-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1378 1.1378 1.1380 1.1380 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1380 1.1380 1.1406 1.1406 -0.0026 -0.23%
2025-11-25 015524 天弘多元增利债券A 1.1406 1.1406 1.1392 1.1392 0.0014 0.12%
2025-11-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1392 1.1392 1.1402 1.1402 -0.0010 -0.09%
2025-11-21 015524 天弘多元增利债券A 1.1402 1.1402 1.1446 1.1446 -0.0044 -0.38%
2025-11-20 015524 天弘多元增利债券A 1.1446 1.1446 1.1439 1.1439 0.0007 0.06%
2025-11-19 015524 天弘多元增利债券A 1.1439 1.1439 1.1426 1.1426 0.0013 0.11%
2025-11-18 015524 天弘多元增利债券A 1.1426 1.1426 1.1457 1.1457 -0.0031 -0.27%
2025-11-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1457 1.1457 1.1477 1.1477 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 015524 天弘多元增利债券A 1.1477 1.1477 1.1485 1.1485 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1485 1.1485 1.1473 1.1473 0.0012 0.10%
2025-11-12 015524 天弘多元增利债券A 1.1473 1.1473 1.1458 1.1458 0.0015 0.13%
2025-11-11 015524 天弘多元增利债券A 1.1458 1.1458 1.1466 1.1466 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1466 1.1466 1.1424 1.1424 0.0042 0.37%
2025-11-07 015524 天弘多元增利债券A 1.1424 1.1424 1.1426 1.1426 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 015524 天弘多元增利债券A 1.1426 1.1426 1.1412 1.1412 0.0014 0.12%
2025-11-05 015524 天弘多元增利债券A 1.1412 1.1412 1.1399 1.1399 0.0013 0.11%
2025-11-04 015524 天弘多元增利债券A 1.1399 1.1399 1.1388 1.1388 0.0011 0.10%
2025-11-03 015524 天弘多元增利债券A 1.1388 1.1388 1.1339 1.1339 0.0049 0.43%
2025-10-31 015524 天弘多元增利债券A 1.1339 1.1339 1.1310 1.1310 0.0029 0.26%
2025-10-30 015524 天弘多元增利债券A 1.1310 1.1310 1.1318 1.1318 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 015524 天弘多元增利债券A 1.1318 1.1318 1.1329 1.1329 -0.0011 -0.10%
2025-10-28 015524 天弘多元增利债券A 1.1329 1.1329 1.1355 1.1355 -0.0026 -0.23%
2025-10-27 015524 天弘多元增利债券A 1.1355 1.1355 1.1337 1.1337 0.0018 0.16%
2025-10-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1337 1.1337 1.1349 1.1349 -0.0012 -0.11%
2025-10-23 015524 天弘多元增利债券A 1.1349 1.1349 1.1327 1.1327 0.0022 0.19%
2025-10-22 015524 天弘多元增利债券A 1.1327 1.1327 1.1321 1.1321 0.0006 0.05%
2025-10-21 015524 天弘多元增利债券A 1.1321 1.1321 1.1311 1.1311 0.0010 0.09%
2025-10-20 015524 天弘多元增利债券A 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2025-10-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1308 1.1308 1.1329 1.1329 -0.0021 -0.19%
2025-10-16 015524 天弘多元增利债券A 1.1329 1.1329 1.1308 1.1308 0.0021 0.19%
2025-10-15 015524 天弘多元增利债券A 1.1308 1.1308 1.1279 1.1279 0.0029 0.26%
2025-10-14 015524 天弘多元增利债券A 1.1279 1.1279 1.1214 1.1214 0.0065 0.58%
2025-10-13 015524 天弘多元增利债券A 1.1214 1.1214 1.1206 1.1206 0.0008 0.07%
2025-10-10 015524 天弘多元增利债券A 1.1206 1.1206 1.1183 1.1183 0.0023 0.21%
2025-10-09 015524 天弘多元增利债券A 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2025-09-30 015524 天弘多元增利债券A 1.1165 1.1165 1.1159 1.1159 0.0006 0.05%
2025-09-29 015524 天弘多元增利债券A 1.1159 1.1159 1.1133 1.1133 0.0026 0.23%
2025-09-26 015524 天弘多元增利债券A 1.1133 1.1133 1.1118 1.1118 0.0015 0.13%
2025-09-25 015524 天弘多元增利债券A 1.1118 1.1118 1.1146 1.1146 -0.0028 -0.25%
2025-09-24 015524 天弘多元增利债券A 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2025-09-23 015524 天弘多元增利债券A 1.1137 1.1137 1.1126 1.1126 0.0011 0.10%
2025-09-22 015524 天弘多元增利债券A 1.1126 1.1126 1.1161 1.1161 -0.0035 -0.31%
2025-09-19 015524 天弘多元增利债券A 1.1161 1.1161 1.1119 1.1119 0.0042 0.38%
2025-09-18 015524 天弘多元增利债券A 1.1119 1.1119 1.1166 1.1166 -0.0047 -0.42%
2025-09-17 015524 天弘多元增利债券A 1.1166 1.1166 1.1155 1.1155 0.0011 0.10%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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