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汇安裕泰纯债债券C基金净值查询(015483)

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今天最新净值 1.0403 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0603
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4943亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：金鸿峰

近一月汇安裕泰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕泰纯债债券C(015483)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0405	1.0605	1.0403	1.0603	0.0002	0.02%
2026-09-15	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0403	1.0603	1.0401	1.0601	0.0002	0.02%
2026-09-14	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0401	1.0601	1.0400	1.0600	0.0001	0.01%
2026-09-11	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0400	1.0600	1.0399	1.0599	0.0001	0.01%
2026-09-10	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0399	1.0599	1.0399	1.0599	0.0000	0.00%
2026-09-09	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0399	1.0599	1.0397	1.0597	0.0002	0.02%
2026-09-08	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0397	1.0597	1.0396	1.0596	0.0001	0.01%
2026-09-07	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0396	1.0596	1.0394	1.0594	0.0002	0.02%
2026-09-04	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0394	1.0594	1.0392	1.0592	0.0002	0.02%
2026-09-03	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0392	1.0592	1.0390	1.0590	0.0002	0.02%

2026-09-02	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0390	1.0590	1.0390	1.0590	0.0000	0.00%
2026-09-01	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0390	1.0590	1.0387	1.0587	0.0003	0.03%
2026-08-31	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0387	1.0587	1.0386	1.0586	0.0001	0.01%
2026-08-28	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0386	1.0586	1.0387	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0387	1.0587	1.0391	1.0591	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0391	1.0591	1.0391	1.0591	0.0000	0.00%
2026-08-25	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0391	1.0591	1.0389	1.0589	0.0002	0.02%
2026-08-24	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0389	1.0589	1.0387	1.0587	0.0002	0.02%
2026-08-21	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0387	1.0587	1.0387	1.0587	0.0000	0.00%
2026-08-20	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0387	1.0587	1.0386	1.0586	0.0001	0.01%
2026-08-19	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0386	1.0586	1.0385	1.0585	0.0001	0.01%
2026-08-18	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0385	1.0585	1.0379	1.0579	0.0006	0.06%
2026-08-17	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0379	1.0579	1.0377	1.0577	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%