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安信华享纯债C基金净值查询(015448)

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今天最新净值 1.0711 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0971
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9074亿
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宛晴 应隽 张睿
近半年安信华享纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,安信华享纯债C(015448)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015448 安信华享纯债C 1.0712 1.0972 1.0711 1.0971 0.0001 0.01%
2026-09-14 015448 安信华享纯债C 1.0711 1.0971 1.0710 1.0970 0.0001 0.01%
2026-09-11 015448 安信华享纯债C 1.0710 1.0970 1.0713 1.0973 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 015448 安信华享纯债C 1.0713 1.0973 1.0711 1.0971 0.0002 0.02%
2026-09-09 015448 安信华享纯债C 1.0711 1.0971 1.0710 1.0970 0.0001 0.01%
2026-09-08 015448 安信华享纯债C 1.0710 1.0970 1.0710 1.0970 0.0000 0.00%
2026-09-07 015448 安信华享纯债C 1.0710 1.0970 1.0700 1.0960 0.0010 0.09%
2026-09-04 015448 安信华享纯债C 1.0700 1.0960 1.0705 1.0965 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 015448 安信华享纯债C 1.0705 1.0965 1.0695 1.0955 0.0010 0.09%
2026-09-02 015448 安信华享纯债C 1.0695 1.0955 1.0695 1.0955 0.0000 0.00%
2026-09-01 015448 安信华享纯债C 1.0695 1.0955 1.0689 1.0949 0.0006 0.06%
2026-08-31 015448 安信华享纯债C 1.0689 1.0949 1.0685 1.0945 0.0004 0.04%
2026-08-28 015448 安信华享纯债C 1.0685 1.0945 1.0685 1.0945 0.0000 0.00%
2026-08-27 015448 安信华享纯债C 1.0685 1.0945 1.0685 1.0945 0.0000 0.00%
2026-08-26 015448 安信华享纯债C 1.0685 1.0945 1.0687 1.0947 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015448 安信华享纯债C 1.0687 1.0947 1.0687 1.0947 0.0000 0.00%
2026-08-24 015448 安信华享纯债C 1.0687 1.0947 1.0685 1.0945 0.0002 0.02%
2026-08-21 015448 安信华享纯债C 1.0685 1.0945 1.0681 1.0941 0.0004 0.04%
2026-08-20 015448 安信华享纯债C 1.0681 1.0941 1.0663 1.0923 0.0018 0.17%
2026-08-19 015448 安信华享纯债C 1.0663 1.0923 1.0681 1.0941 -0.0018 -0.17%
2026-08-18 015448 安信华享纯债C 1.0681 1.0941 1.0669 1.0929 0.0012 0.11%
2026-08-17 015448 安信华享纯债C 1.0669 1.0929 1.0667 1.0927 0.0002 0.02%
2026-08-14 015448 安信华享纯债C 1.0667 1.0927 1.0665 1.0925 0.0002 0.02%
2026-08-13 015448 安信华享纯债C 1.0665 1.0925 1.0650 1.0910 0.0015 0.14%
2026-08-12 015448 安信华享纯债C 1.0650 1.0910 1.0654 1.0914 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 015448 安信华享纯债C 1.0654 1.0914 1.0664 1.0924 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 015448 安信华享纯债C 1.0664 1.0924 1.0646 1.0906 0.0018 0.17%
2026-08-07 015448 安信华享纯债C 1.0646 1.0906 1.0637 1.0897 0.0009 0.08%
2026-08-06 015448 安信华享纯债C 1.0637 1.0897 1.0637 1.0897 0.0000 0.00%
2026-08-05 015448 安信华享纯债C 1.0637 1.0897 1.0641 1.0901 -0.0004 -0.04%
2026-08-04 015448 安信华享纯债C 1.0641 1.0901 1.0635 1.0895 0.0006 0.06%
2026-08-03 015448 安信华享纯债C 1.0635 1.0895 1.0634 1.0894 0.0001 0.01%
2026-07-31 015448 安信华享纯债C 1.0634 1.0894 1.0636 1.0896 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 015448 安信华享纯债C 1.0636 1.0896 1.0621 1.0881 0.0015 0.14%
2026-07-29 015448 安信华享纯债C 1.0621 1.0881 1.0621 1.0881 0.0000 0.00%
2026-07-28 015448 安信华享纯债C 1.0621 1.0881 1.0615 1.0875 0.0006 0.06%
2026-07-27 015448 安信华享纯债C 1.0615 1.0875 1.0616 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015448 安信华享纯债C 1.0616 1.0876 1.0603 1.0863 0.0013 0.12%
2026-07-23 015448 安信华享纯债C 1.0603 1.0863 1.0592 1.0852 0.0011 0.10%
2026-07-22 015448 安信华享纯债C 1.0592 1.0852 1.0581 1.0841 0.0011 0.10%
2026-07-21 015448 安信华享纯债C 1.0581 1.0841 1.0576 1.0836 0.0005 0.05%
2026-07-20 015448 安信华享纯债C 1.0576 1.0836 1.0579 1.0839 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 015448 安信华享纯债C 1.0579 1.0839 1.0566 1.0826 0.0013 0.12%
2026-07-16 015448 安信华享纯债C 1.0566 1.0826 1.0568 1.0828 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 015448 安信华享纯债C 1.0568 1.0828 1.0567 1.0827 0.0001 0.01%
2026-07-14 015448 安信华享纯债C 1.0567 1.0827 1.0565 1.0825 0.0002 0.02%
2026-07-13 015448 安信华享纯债C 1.0565 1.0825 1.0566 1.0826 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015448 安信华享纯债C 1.0566 1.0826 1.0566 1.0826 0.0000 0.00%
2026-07-09 015448 安信华享纯债C 1.0566 1.0826 1.0566 1.0826 0.0000 0.00%
2026-07-08 015448 安信华享纯债C 1.0566 1.0826 1.0554 1.0814 0.0012 0.11%
2026-07-07 015448 安信华享纯债C 1.0554 1.0814 1.0554 1.0814 0.0000 0.00%
2026-07-06 015448 安信华享纯债C 1.0554 1.0814 1.0544 1.0804 0.0010 0.09%
2026-07-03 015448 安信华享纯债C 1.0544 1.0804 1.0548 1.0808 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 015448 安信华享纯债C 1.0548 1.0808 1.0536 1.0796 0.0012 0.11%
2026-07-01 015448 安信华享纯债C 1.0536 1.0796 1.0561 1.0821 -0.0025 -0.24%
2026-06-30 015448 安信华享纯债C 1.0561 1.0821 1.0594 1.0854 -0.0033 -0.31%
2026-06-29 015448 安信华享纯债C 1.0594 1.0854 1.0558 1.0818 0.0036 0.34%
2026-06-26 015448 安信华享纯债C 1.0558 1.0818 1.0553 1.0813 0.0005 0.05%
2026-06-25 015448 安信华享纯债C 1.0553 1.0813 1.0546 1.0806 0.0007 0.07%
2026-06-24 015448 安信华享纯债C 1.0546 1.0806 1.0548 1.0808 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 015448 安信华享纯债C 1.0548 1.0808 1.0551 1.0811 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015448 安信华享纯债C 1.0551 1.0811 1.0555 1.0815 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 015448 安信华享纯债C 1.0555 1.0815 1.0551 1.0811 0.0004 0.04%
2026-06-17 015448 安信华享纯债C 1.0551 1.0811 1.0549 1.0809 0.0002 0.02%
2026-06-16 015448 安信华享纯债C 1.0549 1.0809 1.0546 1.0806 0.0003 0.03%
2026-06-15 015448 安信华享纯债C 1.0546 1.0806 1.0534 1.0794 0.0012 0.11%
2026-06-12 015448 安信华享纯债C 1.0534 1.0794 1.0534 1.0794 0.0000 0.00%
2026-06-11 015448 安信华享纯债C 1.0534 1.0794 1.0519 1.0779 0.0015 0.14%
2026-06-10 015448 安信华享纯债C 1.0519 1.0779 1.0524 1.0784 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 015448 安信华享纯债C 1.0524 1.0784 1.0524 1.0784 0.0000 0.00%
2026-06-08 015448 安信华享纯债C 1.0524 1.0784 1.0525 1.0785 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 015448 安信华享纯债C 1.0525 1.0785 1.0527 1.0787 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015448 安信华享纯债C 1.0527 1.0787 1.0529 1.0789 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 015448 安信华享纯债C 1.0529 1.0789 1.0534 1.0794 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 015448 安信华享纯债C 1.0534 1.0794 1.0534 1.0794 0.0000 0.00%
2026-06-01 015448 安信华享纯债C 1.0534 1.0794 1.0528 1.0788 0.0006 0.06%
2026-05-29 015448 安信华享纯债C 1.0528 1.0788 1.0524 1.0784 0.0004 0.04%
2026-05-28 015448 安信华享纯债C 1.0524 1.0784 1.0517 1.0777 0.0007 0.07%
2026-05-27 015448 安信华享纯债C 1.0517 1.0777 1.0500 1.0760 0.0017 0.16%
2026-05-26 015448 安信华享纯债C 1.0500 1.0760 1.0493 1.0753 0.0007 0.07%
2026-05-25 015448 安信华享纯债C 1.0493 1.0753 1.0483 1.0743 0.0010 0.10%
2026-05-22 015448 安信华享纯债C 1.0483 1.0743 1.0486 1.0746 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 015448 安信华享纯债C 1.0486 1.0746 1.0489 1.0749 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 015448 安信华享纯债C 1.0489 1.0749 1.0491 1.0751 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 015448 安信华享纯债C 1.0491 1.0751 1.0486 1.0746 0.0005 0.05%
2026-05-18 015448 安信华享纯债C 1.0486 1.0746 1.0469 1.0729 0.0017 0.16%
2026-05-15 015448 安信华享纯债C 1.0469 1.0729 1.0474 1.0734 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 015448 安信华享纯债C 1.0474 1.0734 1.0476 1.0736 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 015448 安信华享纯债C 1.0476 1.0736 1.0472 1.0732 0.0004 0.04%
2026-05-12 015448 安信华享纯债C 1.0472 1.0732 1.0468 1.0728 0.0004 0.04%
2026-05-11 015448 安信华享纯债C 1.0468 1.0728 1.0466 1.0726 0.0002 0.02%
2026-05-08 015448 安信华享纯债C 1.0466 1.0726 1.0462 1.0722 0.0004 0.04%
2026-04-30 015448 安信华享纯债C 1.0464 1.0724 1.0466 1.0726 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015448 安信华享纯债C 1.0466 1.0726 1.0457 1.0717 0.0009 0.09%
2026-04-28 015448 安信华享纯债C 1.0457 1.0717 1.0451 1.0711 0.0006 0.06%
2026-04-27 015448 安信华享纯债C 1.0451 1.0711 1.0438 1.0698 0.0013 0.12%
2026-04-24 015448 安信华享纯债C 1.0438 1.0698 1.0451 1.0711 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 015448 安信华享纯债C 1.0451 1.0711 1.0453 1.0713 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 015448 安信华享纯债C 1.0453 1.0713 1.0450 1.0710 0.0003 0.03%
2026-04-21 015448 安信华享纯债C 1.0450 1.0710 1.0439 1.0699 0.0011 0.11%
2026-04-20 015448 安信华享纯债C 1.0439 1.0699 1.0443 1.0703 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 015448 安信华享纯债C 1.0443 1.0703 1.0433 1.0693 0.0010 0.10%
2026-04-16 015448 安信华享纯债C 1.0433 1.0693 1.0430 1.0690 0.0003 0.03%
2026-04-15 015448 安信华享纯债C 1.0430 1.0690 1.0428 1.0688 0.0002 0.02%
2026-04-14 015448 安信华享纯债C 1.0428 1.0688 1.0428 1.0688 0.0000 0.00%
2026-04-13 015448 安信华享纯债C 1.0428 1.0688 1.0428 1.0688 0.0000 0.00%
2026-04-10 015448 安信华享纯债C 1.0428 1.0688 1.0425 1.0685 0.0003 0.03%
2026-04-09 015448 安信华享纯债C 1.0425 1.0685 1.0415 1.0675 0.0010 0.10%
2026-04-08 015448 安信华享纯债C 1.0415 1.0675 1.0416 1.0676 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015448 安信华享纯债C 1.0416 1.0676 1.0415 1.0675 0.0001 0.01%
2026-04-03 015448 安信华享纯债C 1.0415 1.0675 1.0414 1.0674 0.0001 0.01%
2026-04-02 015448 安信华享纯债C 1.0414 1.0674 1.0413 1.0673 0.0001 0.01%
2026-04-01 015448 安信华享纯债C 1.0413 1.0673 1.0415 1.0675 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 015448 安信华享纯债C 1.0415 1.0675 1.0416 1.0676 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 015448 安信华享纯债C 1.0416 1.0676 1.0412 1.0672 0.0004 0.04%
2026-03-27 015448 安信华享纯债C 1.0412 1.0672 1.0410 1.0670 0.0002 0.02%
2026-03-26 015448 安信华享纯债C 1.0410 1.0670 1.0409 1.0669 0.0001 0.01%
2026-03-25 015448 安信华享纯债C 1.0409 1.0669 1.0407 1.0667 0.0002 0.02%
2026-03-24 015448 安信华享纯债C 1.0407 1.0667 1.0405 1.0665 0.0002 0.02%
2026-03-23 015448 安信华享纯债C 1.0405 1.0665 1.0405 1.0665 0.0000 0.00%
2026-03-20 015448 安信华享纯债C 1.0405 1.0665 1.0401 1.0661 0.0004 0.04%
2026-03-19 015448 安信华享纯债C 1.0401 1.0661 1.0404 1.0664 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 015448 安信华享纯债C 1.0404 1.0664 1.0400 1.0660 0.0004 0.04%
2026-03-17 015448 安信华享纯债C 1.0400 1.0660 1.0398 1.0658 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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