基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 工银核心价值混合A 南方全球精选配置 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安成长混合 中邮核心成长混合 大成价值增长混合A 鹏华国防A 汇添富均衡增长混合 融通领先成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

东吴月月享30天持有短债A(东吴月月享30天持有期短债债券A)基金净值查询(015426)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1176 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1176
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3871亿
  • 最近资产：8.97亿
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：邵笛 陈晨 王明欣
近一年东吴月月享30天持有短债A|东吴月月享30天持有期短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东吴月月享30天持有短债A(015426)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-09-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-09-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2026-09-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-09-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2026-09-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2026-09-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2026-09-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-09-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-09-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-08-31 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-08-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-08-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-08-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-08-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2026-08-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-08-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-08-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2026-08-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-08-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-08-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-08-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1159 1.1159 1.1155 1.1155 0.0004 0.04%
2026-08-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2026-08-06 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-08-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-08-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-08-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-07-31 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-07-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2026-07-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-07-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-07-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-07-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-07-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-07-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-07-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-07-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-07-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-07-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-07-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-07-06 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-07-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-07-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-06-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-06-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-06-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2026-06-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-06-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-06-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-06-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-06-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-06-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1132 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2026-06-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-06-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-06-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-06-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-06-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-05-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-05-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-05-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-05-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-05-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-05-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-05-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-05-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-05-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-05-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-05-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-05-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-05-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-05-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-05-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-05-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-04-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-04-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-04-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-04-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-04-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-04-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-04-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-04-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-04-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-04-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-04-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-04-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-04-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-04-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-04-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1091 1.1091 1.1087 1.1087 0.0004 0.04%
2026-04-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-04-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-04-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-03-31 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-03-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2026-03-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-03-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-03-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-03-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-03-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2026-03-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-03-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-03-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-03-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-03-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-03-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-03-06 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-03-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-03-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2026-02-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-02-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-02-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-02-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1060 1.1060 1.1055 1.1055 0.0005 0.05%
2026-02-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-02-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-02-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-02-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-02-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-02-06 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-02-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-02-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-02-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2026-01-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-01-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-01-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-01-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-01-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-01-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-01-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-01-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-01-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-01-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-01-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-01-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-01-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-01-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-01-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-01-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-01-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-01-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-01-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2025-12-31 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-12-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-12-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-12-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-12-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-12-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-12-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2025-12-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-12-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-12-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-12-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-12-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-12-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-12-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-12-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-12-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-12-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-12-08 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-12-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-12-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-12-02 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-12-01 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-11-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-11-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-11-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-11-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-11-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-11-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-11-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-11-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-11-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-11-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2025-11-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-11-12 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-11-11 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-11-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-11-07 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-11-06 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-11-05 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-11-04 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-11-03 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-10-31 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-10-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-10-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-10-28 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-10-27 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-10-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-10-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-10-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-10-21 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-10-20 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-10-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-10-16 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2025-10-15 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-10-14 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-10-13 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2025-10-10 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-10-09 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0983 1.0983 1.0978 1.0978 0.0005 0.05%
2025-09-30 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-09-29 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-09-26 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-09-25 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2025-09-22 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-09-19 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2025-09-18 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2025-09-17 015426 东吴月月享30天持有短债A 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
标签云
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏