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华宝宝隆债券A基金净值查询(015414)

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今天最新净值 1.0480 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1140
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9583亿
  • 最近资产：5.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧 徐锬
近半年华宝宝隆债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝宝隆债券A(015414)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015414 华宝宝隆债券A 1.0482 1.1142 1.0480 1.1140 0.0002 0.02%
2026-09-16 015414 华宝宝隆债券A 1.0480 1.1140 1.0478 1.1138 0.0002 0.02%
2026-09-15 015414 华宝宝隆债券A 1.0478 1.1138 1.0475 1.1135 0.0003 0.03%
2026-09-14 015414 华宝宝隆债券A 1.0475 1.1135 1.0473 1.1133 0.0002 0.02%
2026-09-11 015414 华宝宝隆债券A 1.0473 1.1133 1.0474 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015414 华宝宝隆债券A 1.0474 1.1134 1.0474 1.1134 0.0000 0.00%
2026-09-09 015414 华宝宝隆债券A 1.0474 1.1134 1.0473 1.1133 0.0001 0.01%
2026-09-08 015414 华宝宝隆债券A 1.0473 1.1133 1.0714 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015414 华宝宝隆债券A 1.0714 1.1134 1.0712 1.1132 0.0002 0.02%
2026-09-04 015414 华宝宝隆债券A 1.0712 1.1132 1.0711 1.1131 0.0001 0.01%
2026-09-03 015414 华宝宝隆债券A 1.0711 1.1131 1.0707 1.1127 0.0004 0.04%
2026-09-02 015414 华宝宝隆债券A 1.0707 1.1127 1.0708 1.1128 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015414 华宝宝隆债券A 1.0708 1.1128 1.0703 1.1123 0.0005 0.05%
2026-08-31 015414 华宝宝隆债券A 1.0703 1.1123 1.0702 1.1122 0.0001 0.01%
2026-08-28 015414 华宝宝隆债券A 1.0702 1.1122 1.0702 1.1122 0.0000 0.00%
2026-08-27 015414 华宝宝隆债券A 1.0702 1.1122 1.0706 1.1126 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 015414 华宝宝隆债券A 1.0706 1.1126 1.0708 1.1128 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015414 华宝宝隆债券A 1.0708 1.1128 1.0709 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015414 华宝宝隆债券A 1.0709 1.1129 1.0706 1.1126 0.0003 0.03%
2026-08-21 015414 华宝宝隆债券A 1.0706 1.1126 1.0708 1.1128 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015414 华宝宝隆债券A 1.0708 1.1128 1.0709 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015414 华宝宝隆债券A 1.0709 1.1129 1.0711 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 015414 华宝宝隆债券A 1.0711 1.1131 1.0708 1.1128 0.0003 0.03%
2026-08-17 015414 华宝宝隆债券A 1.0708 1.1128 1.0702 1.1122 0.0006 0.06%
2026-08-14 015414 华宝宝隆债券A 1.0702 1.1122 1.0701 1.1121 0.0001 0.01%
2026-08-13 015414 华宝宝隆债券A 1.0701 1.1121 1.0697 1.1117 0.0004 0.04%
2026-08-12 015414 华宝宝隆债券A 1.0697 1.1117 1.0697 1.1117 0.0000 0.00%
2026-08-11 015414 华宝宝隆债券A 1.0697 1.1117 1.0699 1.1119 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015414 华宝宝隆债券A 1.0699 1.1119 1.0697 1.1117 0.0002 0.02%
2026-08-07 015414 华宝宝隆债券A 1.0697 1.1117 1.0694 1.1114 0.0003 0.03%
2026-08-06 015414 华宝宝隆债券A 1.0694 1.1114 1.0693 1.1113 0.0001 0.01%
2026-08-05 015414 华宝宝隆债券A 1.0693 1.1113 1.0692 1.1112 0.0001 0.01%
2026-08-04 015414 华宝宝隆债券A 1.0692 1.1112 1.0690 1.1110 0.0002 0.02%
2026-08-03 015414 华宝宝隆债券A 1.0690 1.1110 1.0690 1.1110 0.0000 0.00%
2026-07-31 015414 华宝宝隆债券A 1.0690 1.1110 1.0688 1.1108 0.0002 0.02%
2026-07-30 015414 华宝宝隆债券A 1.0688 1.1108 1.0685 1.1105 0.0003 0.03%
2026-07-29 015414 华宝宝隆债券A 1.0685 1.1105 1.0684 1.1104 0.0001 0.01%
2026-07-28 015414 华宝宝隆债券A 1.0684 1.1104 1.0686 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015414 华宝宝隆债券A 1.0686 1.1106 1.0686 1.1106 0.0000 0.00%
2026-07-24 015414 华宝宝隆债券A 1.0686 1.1106 1.0687 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 015414 华宝宝隆债券A 1.0687 1.1107 1.0688 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015414 华宝宝隆债券A 1.0688 1.1108 1.0686 1.1106 0.0002 0.02%
2026-07-21 015414 华宝宝隆债券A 1.0686 1.1106 1.0686 1.1106 0.0000 0.00%
2026-07-20 015414 华宝宝隆债券A 1.0686 1.1106 1.0687 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015414 华宝宝隆债券A 1.0687 1.1107 1.0685 1.1105 0.0002 0.02%
2026-07-16 015414 华宝宝隆债券A 1.0685 1.1105 1.0686 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015414 华宝宝隆债券A 1.0686 1.1106 1.0684 1.1104 0.0002 0.02%
2026-07-14 015414 华宝宝隆债券A 1.0684 1.1104 1.0685 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 015414 华宝宝隆债券A 1.0685 1.1105 1.0685 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-10 015414 华宝宝隆债券A 1.0685 1.1105 1.0685 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-09 015414 华宝宝隆债券A 1.0685 1.1105 1.0686 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 015414 华宝宝隆债券A 1.0686 1.1106 1.0685 1.1105 0.0001 0.01%
2026-07-07 015414 华宝宝隆债券A 1.0685 1.1105 1.0685 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-06 015414 华宝宝隆债券A 1.0685 1.1105 1.0679 1.1099 0.0006 0.06%
2026-07-03 015414 华宝宝隆债券A 1.0679 1.1099 1.0678 1.1098 0.0001 0.01%
2026-07-02 015414 华宝宝隆债券A 1.0678 1.1098 1.0675 1.1095 0.0003 0.03%
2026-07-01 015414 华宝宝隆债券A 1.0675 1.1095 1.0682 1.1102 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015414 华宝宝隆债券A 1.0682 1.1102 1.0684 1.1104 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015414 华宝宝隆债券A 1.0684 1.1104 1.0677 1.1097 0.0007 0.07%
2026-06-26 015414 华宝宝隆债券A 1.0677 1.1097 1.0677 1.1097 0.0000 0.00%
2026-06-25 015414 华宝宝隆债券A 1.0677 1.1097 1.0671 1.1091 0.0006 0.06%
2026-06-24 015414 华宝宝隆债券A 1.0671 1.1091 1.0669 1.1089 0.0002 0.02%
2026-06-23 015414 华宝宝隆债券A 1.0669 1.1089 1.0673 1.1093 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015414 华宝宝隆债券A 1.0673 1.1093 1.0673 1.1093 0.0000 0.00%
2026-06-18 015414 华宝宝隆债券A 1.0673 1.1093 1.0669 1.1089 0.0004 0.04%
2026-06-17 015414 华宝宝隆债券A 1.0669 1.1089 1.0663 1.1083 0.0006 0.06%
2026-06-16 015414 华宝宝隆债券A 1.0663 1.1083 1.0654 1.1074 0.0009 0.08%
2026-06-15 015414 华宝宝隆债券A 1.0654 1.1074 1.0652 1.1072 0.0002 0.02%
2026-06-12 015414 华宝宝隆债券A 1.0652 1.1072 1.0650 1.1070 0.0002 0.02%
2026-06-11 015414 华宝宝隆债券A 1.0650 1.1070 1.0657 1.1077 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015414 华宝宝隆债券A 1.0657 1.1077 1.0663 1.1083 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015414 华宝宝隆债券A 1.0663 1.1083 1.0668 1.1088 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 015414 华宝宝隆债券A 1.0668 1.1088 1.0673 1.1093 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015414 华宝宝隆债券A 1.0673 1.1093 1.0677 1.1097 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 015414 华宝宝隆债券A 1.0677 1.1097 1.0675 1.1095 0.0002 0.02%
2026-06-03 015414 华宝宝隆债券A 1.0675 1.1095 1.0677 1.1097 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 015414 华宝宝隆债券A 1.0677 1.1097 1.0677 1.1097 0.0000 0.00%
2026-06-01 015414 华宝宝隆债券A 1.0677 1.1097 1.0673 1.1093 0.0004 0.04%
2026-05-29 015414 华宝宝隆债券A 1.0673 1.1093 1.0672 1.1092 0.0001 0.01%
2026-05-28 015414 华宝宝隆债券A 1.0672 1.1092 1.0668 1.1088 0.0004 0.04%
2026-05-27 015414 华宝宝隆债券A 1.0668 1.1088 1.0661 1.1081 0.0007 0.07%
2026-05-26 015414 华宝宝隆债券A 1.0661 1.1081 1.0655 1.1075 0.0006 0.06%
2026-05-25 015414 华宝宝隆债券A 1.0655 1.1075 1.0652 1.1072 0.0003 0.03%
2026-05-22 015414 华宝宝隆债券A 1.0652 1.1072 1.0653 1.1073 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 015414 华宝宝隆债券A 1.0653 1.1073 1.0654 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015414 华宝宝隆债券A 1.0654 1.1074 1.0653 1.1073 0.0001 0.01%
2026-05-19 015414 华宝宝隆债券A 1.0653 1.1073 1.0648 1.1068 0.0005 0.05%
2026-05-18 015414 华宝宝隆债券A 1.0648 1.1068 1.0644 1.1064 0.0004 0.04%
2026-05-15 015414 华宝宝隆债券A 1.0644 1.1064 1.0643 1.1063 0.0001 0.01%
2026-05-14 015414 华宝宝隆债券A 1.0643 1.1063 1.0644 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015414 华宝宝隆债券A 1.0644 1.1064 1.0640 1.1060 0.0004 0.04%
2026-05-12 015414 华宝宝隆债券A 1.0640 1.1060 1.0635 1.1055 0.0005 0.05%
2026-05-11 015414 华宝宝隆债券A 1.0635 1.1055 1.0630 1.1050 0.0005 0.05%
2026-05-08 015414 华宝宝隆债券A 1.0630 1.1050 1.0627 1.1047 0.0003 0.03%
2026-04-30 015414 华宝宝隆债券A 1.0626 1.1046 1.0627 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 015414 华宝宝隆债券A 1.0627 1.1047 1.0620 1.1040 0.0007 0.07%
2026-04-28 015414 华宝宝隆债券A 1.0620 1.1040 1.0616 1.1036 0.0004 0.04%
2026-04-27 015414 华宝宝隆债券A 1.0616 1.1036 1.0621 1.1041 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 015414 华宝宝隆债券A 1.0621 1.1041 1.0623 1.1043 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015414 华宝宝隆债券A 1.0623 1.1043 1.0624 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015414 华宝宝隆债券A 1.0624 1.1044 1.0622 1.1042 0.0002 0.02%
2026-04-21 015414 华宝宝隆债券A 1.0622 1.1042 1.0620 1.1040 0.0002 0.02%
2026-04-20 015414 华宝宝隆债券A 1.0620 1.1040 1.0618 1.1038 0.0002 0.02%
2026-04-17 015414 华宝宝隆债券A 1.0618 1.1038 1.0611 1.1031 0.0007 0.07%
2026-04-16 015414 华宝宝隆债券A 1.0611 1.1031 1.0607 1.1027 0.0004 0.04%
2026-04-15 015414 华宝宝隆债券A 1.0607 1.1027 1.0604 1.1024 0.0003 0.03%
2026-04-14 015414 华宝宝隆债券A 1.0604 1.1024 1.0603 1.1023 0.0001 0.01%
2026-04-13 015414 华宝宝隆债券A 1.0603 1.1023 1.0602 1.1022 0.0001 0.01%
2026-04-10 015414 华宝宝隆债券A 1.0602 1.1022 1.0602 1.1022 0.0000 0.00%
2026-04-09 015414 华宝宝隆债券A 1.0602 1.1022 1.0605 1.1025 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 015414 华宝宝隆债券A 1.0605 1.1025 1.0606 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015414 华宝宝隆债券A 1.0606 1.1026 1.0600 1.1020 0.0006 0.06%
2026-04-03 015414 华宝宝隆债券A 1.0600 1.1020 1.0592 1.1012 0.0008 0.08%
2026-04-02 015414 华宝宝隆债券A 1.0592 1.1012 1.0591 1.1011 0.0001 0.01%
2026-04-01 015414 华宝宝隆债券A 1.0591 1.1011 1.0594 1.1014 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 015414 华宝宝隆债券A 1.0594 1.1014 1.0594 1.1014 0.0000 0.00%
2026-03-30 015414 华宝宝隆债券A 1.0594 1.1014 1.0585 1.1005 0.0009 0.09%
2026-03-27 015414 华宝宝隆债券A 1.0585 1.1005 1.0582 1.1002 0.0003 0.03%
2026-03-26 015414 华宝宝隆债券A 1.0582 1.1002 1.0580 1.1000 0.0002 0.02%
2026-03-25 015414 华宝宝隆债券A 1.0580 1.1000 1.0579 1.0999 0.0001 0.01%
2026-03-24 015414 华宝宝隆债券A 1.0579 1.0999 1.0577 1.0997 0.0002 0.02%
2026-03-23 015414 华宝宝隆债券A 1.0577 1.0997 1.0580 1.1000 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 015414 华宝宝隆债券A 1.0580 1.1000 1.0579 1.0999 0.0001 0.01%
2026-03-19 015414 华宝宝隆债券A 1.0579 1.0999 1.0577 1.0997 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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