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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015359)

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近半年摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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2026-09-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1323 1.1323 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1344 1.1344 -0.0021 -0.19%
2026-09-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1317 1.1317 0.0027 0.24%
2026-09-04 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-09-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1272 1.1272 0.0044 0.39%
2026-09-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1363 1.1363 -0.0091 -0.80%
2026-09-01 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1391 1.1391 -0.0028 -0.25%
2026-08-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
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2026-08-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1368 1.1368 0.0058 0.51%
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2026-04-15 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1589 1.1589 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1510 1.1510 0.0079 0.69%
2026-04-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1477 1.1477 0.0033 0.29%
2026-04-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1477 1.1477 1.1391 1.1391 0.0086 0.75%
2026-04-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1426 1.1426 -0.0035 -0.31%
2026-04-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1181 1.1181 0.0245 2.14%
2026-04-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2026-04-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1212 1.1212 -0.0037 -0.33%
2026-04-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1284 1.1284 -0.0072 -0.64%
2026-04-01 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1158 1.1158 0.0126 1.12%
2026-03-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1249 1.1249 -0.0091 -0.81%
2026-03-30 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1255 1.1255 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1189 1.1189 0.0066 0.59%
2026-03-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1277 1.1277 -0.0088 -0.78%
2026-03-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1150 1.1150 0.0127 1.13%
2026-03-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1052 1.1052 0.0098 0.88%
2026-03-23 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1277 1.1277 -0.0225 -2.04%
2026-03-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1322 1.1322 -0.0045 -0.40%
2026-03-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1444 1.1444 -0.0122 -1.07%
2026-03-18 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1418 1.1418 0.0026 0.23%
2026-03-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1488 1.1488 -0.0070 -0.61%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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