基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 光大保德信量化股票A 汇添富均衡增长混合 博时价值增长混合 大成创新成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 华安策略优选混合A 易方达科讯混合 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达价值成长混合 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

东财均衡配置三个月持有(FOF)A(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015237)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9259 -0.0084 -0.90% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9259
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1880亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：孟鸣 郭志斌
近半年东财均衡配置三个月持有(FOF)A|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东财均衡配置三个月持有(FOF)A(015237)基金累计收益率-6.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9259 0.9259 0.0000 0.00%
2026-09-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9343 0.9343 -0.0084 -0.90%
2026-09-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9365 0.9365 -0.0022 -0.23%
2026-09-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9367 0.9367 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9360 0.9360 0.0007 0.07%
2026-09-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54%
2026-09-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9343 0.9343 -0.0033 -0.35%
2026-09-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9318 0.9318 0.0025 0.27%
2026-09-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9405 0.9405 -0.0087 -0.93%
2026-09-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9437 0.9437 -0.0032 -0.34%
2026-08-31 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9421 0.9421 0.0016 0.17%
2026-08-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9419 0.9419 0.0002 0.02%
2026-08-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9397 0.9397 0.0022 0.23%
2026-08-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9358 0.9358 0.0039 0.42%
2026-08-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9345 0.9345 0.0013 0.14%
2026-08-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9392 0.9392 -0.0047 -0.50%
2026-08-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9382 0.9382 0.0010 0.11%
2026-08-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9364 0.9364 0.0018 0.19%
2026-08-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9532 0.9532 -0.0168 -1.79%
2026-08-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9524 0.9524 0.0008 0.08%
2026-08-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9435 0.9435 0.0089 0.94%
2026-08-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9430 0.9430 0.0005 0.05%
2026-08-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9451 0.9451 -0.0021 -0.22%
2026-08-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9408 0.9408 0.0043 0.46%
2026-08-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9491 0.9491 -0.0083 -0.88%
2026-08-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9453 0.9453 0.0038 0.40%
2026-08-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9367 0.9367 0.0086 0.91%
2026-08-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9344 0.9344 0.0023 0.25%
2026-08-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9200 0.9200 0.0144 1.54%
2026-08-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9079 0.9079 0.0121 1.32%
2026-08-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9063 0.9063 0.0016 0.18%
2026-07-31 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9063 0.9063 0.8911 0.8911 0.0152 1.68%
2026-07-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8911 0.8911 0.9032 0.9032 -0.0121 -1.36%
2026-07-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9032 0.9032 0.8973 0.8973 0.0059 0.66%
2026-07-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8973 0.8973 0.9125 0.9125 -0.0152 -1.69%
2026-07-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9008 0.9008 0.0117 1.28%
2026-07-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9148 0.9148 -0.0140 -1.55%
2026-07-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9113 0.9113 0.0035 0.38%
2026-07-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9166 0.9166 -0.0053 -0.58%
2026-07-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9166 0.9166 0.8981 0.8981 0.0185 2.02%
2026-07-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8996 0.8996 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8996 0.8996 0.9275 0.9275 -0.0279 -3.10%
2026-07-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9379 0.9379 -0.0104 -1.12%
2026-07-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9398 0.9398 -0.0019 -0.20%
2026-07-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9523 0.9523 -0.0125 -1.33%
2026-07-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9825 0.9825 -0.0302 -3.17%
2026-07-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9695 0.9695 0.0130 1.32%
2026-07-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9591 0.9591 0.0104 1.08%
2026-07-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9614 0.9614 -0.0023 -0.24%
2026-07-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9719 0.9719 -0.0105 -1.09%
2026-07-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9794 0.9794 -0.0075 -0.77%
2026-07-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9610 0.9610 0.0184 1.88%
2026-07-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9668 0.9668 -0.0058 -0.60%
2026-07-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9626 0.9626 0.0042 0.44%
2026-06-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9553 0.9553 0.0073 0.76%
2026-06-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9477 0.9477 0.0076 0.80%
2026-06-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9456 0.9456 0.0021 0.22%
2026-06-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9476 0.9476 -0.0020 -0.21%
2026-06-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9413 0.9413 0.0063 0.67%
2026-06-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9521 0.9521 -0.0108 -1.15%
2026-06-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9534 0.9534 -0.0013 -0.14%
2026-06-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9525 0.9525 0.0009 0.09%
2026-06-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9491 0.9491 0.0034 0.36%
2026-06-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9510 0.9510 -0.0019 -0.20%
2026-06-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9434 0.9434 0.0076 0.80%
2026-06-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9330 0.9330 0.0104 1.11%
2026-06-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9352 0.9352 -0.0022 -0.24%
2026-06-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9450 0.9450 -0.0098 -1.04%
2026-06-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9404 0.9404 0.0046 0.49%
2026-06-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9571 0.9571 -0.0167 -1.78%
2026-06-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9530 0.9530 0.0041 0.43%
2026-06-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9575 0.9575 -0.0045 -0.47%
2026-06-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9570 0.9570 0.0011 0.11%
2026-06-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9622 0.9622 -0.0052 -0.54%
2026-05-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9751 0.9751 -0.0129 -1.34%
2026-05-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9750 0.9750 0.0001 0.01%
2026-05-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9819 0.9819 -0.0069 -0.70%
2026-05-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9872 0.9872 -0.0053 -0.54%
2026-05-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9849 0.9849 0.0023 0.23%
2026-05-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9805 0.9805 0.0044 0.45%
2026-05-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9857 0.9857 -0.0052 -0.53%
2026-05-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9878 0.9878 -0.0021 -0.21%
2026-05-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9861 0.9861 0.0017 0.17%
2026-05-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9871 0.9871 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9982 0.9982 -0.0111 -1.12%
2026-05-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0138 1.0138 -0.0156 -1.56%
2026-05-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2026-05-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0162 1.0162 -0.0033 -0.32%
2026-05-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0101 1.0101 0.0061 0.60%
2026-05-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0092 1.0092 0.0009 0.09%
2026-05-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0060 1.0060 0.0032 0.32%
2026-05-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0060 1.0060 0.9975 0.9975 0.0085 0.85%
2026-04-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9953 0.9953 -0.0019 -0.19%
2026-04-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9937 0.9937 0.0016 0.16%
2026-04-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9937 0.9937 1.0017 1.0017 -0.0080 -0.80%
2026-04-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0080 1.0080 -0.0063 -0.62%
2026-04-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0046 1.0046 0.0034 0.34%
2026-04-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2026-04-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0055 1.0055 0.9990 0.9990 0.0065 0.65%
2026-04-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9925 0.9925 0.0071 0.72%
2026-04-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2026-04-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9804 0.9804 0.0119 1.20%
2026-04-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9814 0.9814 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9711 0.9711 0.0103 1.05%
2026-04-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9811 0.9811 -0.0100 -1.02%
2026-04-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9554 0.9554 0.0257 2.62%
2026-04-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9558 0.9558 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9588 0.9588 -0.0030 -0.31%
2026-04-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9690 0.9690 -0.0102 -1.06%
2026-04-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9563 0.9563 0.0127 1.31%
2026-03-31 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9628 0.9628 -0.0065 -0.68%
2026-03-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9619 0.9619 0.0009 0.09%
2026-03-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9574 0.9574 0.0045 0.47%
2026-03-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9680 0.9680 -0.0106 -1.10%
2026-03-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9619 0.9619 0.0061 0.63%
2026-03-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9526 0.9526 0.0093 0.97%
2026-03-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9728 0.9728 -0.0202 -2.12%
2026-03-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9845 0.9845 -0.0117 -1.20%
2026-03-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9956 0.9956 -0.0111 -1.13%
2026-03-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9924 0.9924 0.0032 0.32%
2026-03-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9960 0.9960 -0.0036 -0.36%
标签云
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.20%
东财通信C 4.5076 4.20%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.13%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.13%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.01%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.01%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.73%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.72%
科综东财 1.5992 3.43%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏