基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 大成创新成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 华夏回报混合A 工银核心价值混合A 汇添富移动互联股票A 华泰柏瑞盛世中国混合 兴全趋势投资混合(LOF) 长城品牌优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

东财均衡配置三个月持有(FOF)A(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015237)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9343 -0.0022 -0.23% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9343
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1880亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：孟鸣 郭志斌
近一年东财均衡配置三个月持有(FOF)A|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东财均衡配置三个月持有(FOF)A(015237)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9343 0.9343 -0.0084 -0.90%
2026-09-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9365 0.9365 -0.0022 -0.23%
2026-09-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9367 0.9367 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9360 0.9360 0.0007 0.07%
2026-09-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54%
2026-09-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9343 0.9343 -0.0033 -0.35%
2026-09-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9318 0.9318 0.0025 0.27%
2026-09-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9405 0.9405 -0.0087 -0.93%
2026-09-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9437 0.9437 -0.0032 -0.34%
2026-08-31 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9421 0.9421 0.0016 0.17%
2026-08-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9419 0.9419 0.0002 0.02%
2026-08-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9397 0.9397 0.0022 0.23%
2026-08-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9358 0.9358 0.0039 0.42%
2026-08-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9345 0.9345 0.0013 0.14%
2026-08-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9392 0.9392 -0.0047 -0.50%
2026-08-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9382 0.9382 0.0010 0.11%
2026-08-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9364 0.9364 0.0018 0.19%
2026-08-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9532 0.9532 -0.0168 -1.79%
2026-08-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9524 0.9524 0.0008 0.08%
2026-08-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9435 0.9435 0.0089 0.94%
2026-08-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9430 0.9430 0.0005 0.05%
2026-08-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9451 0.9451 -0.0021 -0.22%
2026-08-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9408 0.9408 0.0043 0.46%
2026-08-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9491 0.9491 -0.0083 -0.88%
2026-08-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9453 0.9453 0.0038 0.40%
2026-08-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9367 0.9367 0.0086 0.91%
2026-08-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9344 0.9344 0.0023 0.25%
2026-08-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9200 0.9200 0.0144 1.54%
2026-08-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9079 0.9079 0.0121 1.32%
2026-08-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9063 0.9063 0.0016 0.18%
2026-07-31 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9063 0.9063 0.8911 0.8911 0.0152 1.68%
2026-07-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8911 0.8911 0.9032 0.9032 -0.0121 -1.36%
2026-07-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9032 0.9032 0.8973 0.8973 0.0059 0.66%
2026-07-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8973 0.8973 0.9125 0.9125 -0.0152 -1.69%
2026-07-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9008 0.9008 0.0117 1.28%
2026-07-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9148 0.9148 -0.0140 -1.55%
2026-07-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9113 0.9113 0.0035 0.38%
2026-07-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9166 0.9166 -0.0053 -0.58%
2026-07-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9166 0.9166 0.8981 0.8981 0.0185 2.02%
2026-07-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8996 0.8996 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.8996 0.8996 0.9275 0.9275 -0.0279 -3.10%
2026-07-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9379 0.9379 -0.0104 -1.12%
2026-07-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9398 0.9398 -0.0019 -0.20%
2026-07-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9523 0.9523 -0.0125 -1.33%
2026-07-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9825 0.9825 -0.0302 -3.17%
2026-07-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9695 0.9695 0.0130 1.32%
2026-07-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9591 0.9591 0.0104 1.08%
2026-07-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9614 0.9614 -0.0023 -0.24%
2026-07-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9719 0.9719 -0.0105 -1.09%
2026-07-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9794 0.9794 -0.0075 -0.77%
2026-07-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9610 0.9610 0.0184 1.88%
2026-07-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9668 0.9668 -0.0058 -0.60%
2026-07-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9626 0.9626 0.0042 0.44%
2026-06-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9553 0.9553 0.0073 0.76%
2026-06-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9477 0.9477 0.0076 0.80%
2026-06-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9456 0.9456 0.0021 0.22%
2026-06-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9476 0.9476 -0.0020 -0.21%
2026-06-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9413 0.9413 0.0063 0.67%
2026-06-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9521 0.9521 -0.0108 -1.15%
2026-06-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9534 0.9534 -0.0013 -0.14%
2026-06-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9525 0.9525 0.0009 0.09%
2026-06-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9491 0.9491 0.0034 0.36%
2026-06-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9510 0.9510 -0.0019 -0.20%
2026-06-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9434 0.9434 0.0076 0.80%
2026-06-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9330 0.9330 0.0104 1.11%
2026-06-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9352 0.9352 -0.0022 -0.24%
2026-06-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9450 0.9450 -0.0098 -1.04%
2026-06-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9404 0.9404 0.0046 0.49%
2026-06-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9571 0.9571 -0.0167 -1.78%
2026-06-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9530 0.9530 0.0041 0.43%
2026-06-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9575 0.9575 -0.0045 -0.47%
2026-06-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9570 0.9570 0.0011 0.11%
2026-06-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9622 0.9622 -0.0052 -0.54%
2026-05-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9751 0.9751 -0.0129 -1.34%
2026-05-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9750 0.9750 0.0001 0.01%
2026-05-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9819 0.9819 -0.0069 -0.70%
2026-05-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9872 0.9872 -0.0053 -0.54%
2026-05-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9849 0.9849 0.0023 0.23%
2026-05-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9805 0.9805 0.0044 0.45%
2026-05-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9857 0.9857 -0.0052 -0.53%
2026-05-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9878 0.9878 -0.0021 -0.21%
2026-05-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9861 0.9861 0.0017 0.17%
2026-05-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9871 0.9871 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9982 0.9982 -0.0111 -1.12%
2026-05-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0138 1.0138 -0.0156 -1.56%
2026-05-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2026-05-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0162 1.0162 -0.0033 -0.32%
2026-05-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0101 1.0101 0.0061 0.60%
2026-05-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0092 1.0092 0.0009 0.09%
2026-05-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0060 1.0060 0.0032 0.32%
2026-05-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0060 1.0060 0.9975 0.9975 0.0085 0.85%
2026-04-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9953 0.9953 -0.0019 -0.19%
2026-04-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9937 0.9937 0.0016 0.16%
2026-04-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9937 0.9937 1.0017 1.0017 -0.0080 -0.80%
2026-04-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0080 1.0080 -0.0063 -0.62%
2026-04-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0046 1.0046 0.0034 0.34%
2026-04-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2026-04-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0055 1.0055 0.9990 0.9990 0.0065 0.65%
2026-04-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9925 0.9925 0.0071 0.72%
2026-04-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2026-04-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9804 0.9804 0.0119 1.20%
2026-04-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9814 0.9814 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9711 0.9711 0.0103 1.05%
2026-04-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9811 0.9811 -0.0100 -1.02%
2026-04-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9554 0.9554 0.0257 2.62%
2026-04-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9558 0.9558 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9588 0.9588 -0.0030 -0.31%
2026-04-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9690 0.9690 -0.0102 -1.06%
2026-04-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9563 0.9563 0.0127 1.31%
2026-03-31 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9628 0.9628 -0.0065 -0.68%
2026-03-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9619 0.9619 0.0009 0.09%
2026-03-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9574 0.9574 0.0045 0.47%
2026-03-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9680 0.9680 -0.0106 -1.10%
2026-03-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9619 0.9619 0.0061 0.63%
2026-03-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9526 0.9526 0.0093 0.97%
2026-03-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9728 0.9728 -0.0202 -2.12%
2026-03-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9845 0.9845 -0.0117 -1.20%
2026-03-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9956 0.9956 -0.0111 -1.13%
2026-03-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9924 0.9924 0.0032 0.32%
2026-03-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9960 0.9960 -0.0036 -0.36%
2026-03-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2026-03-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0036 1.0036 -0.0078 -0.78%
2026-03-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0049 1.0049 -0.0013 -0.13%
2026-03-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0010 1.0010 0.0039 0.39%
2026-03-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9975 0.9975 0.0035 0.35%
2026-03-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9990 0.9990 -0.0015 -0.15%
2026-03-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9894 0.9894 0.0096 0.97%
2026-03-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9855 0.9855 0.0039 0.40%
2026-03-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9923 0.9923 -0.0068 -0.69%
2026-03-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9923 0.9923 1.0059 1.0059 -0.0136 -1.37%
2026-03-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0079 1.0079 -0.0020 -0.20%
2026-02-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0043 1.0043 0.0036 0.36%
2026-02-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0076 1.0076 -0.0033 -0.33%
2026-02-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0023 1.0023 0.0053 0.53%
2026-02-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0023 1.0023 0.9980 0.9980 0.0043 0.43%
2026-02-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0037 1.0037 -0.0057 -0.57%
2026-02-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2026-02-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0050 1.0050 -0.0015 -0.15%
2026-02-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
2026-02-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0056 1.0056 0.9922 0.9922 0.0134 1.33%
2026-02-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9975 0.9975 -0.0053 -0.53%
2026-02-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9975 0.9975 1.0045 1.0045 -0.0070 -0.70%
2026-02-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0003 1.0003 0.0042 0.42%
2026-02-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9869 0.9869 0.0134 1.34%
2026-02-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9869 0.9869 1.0066 1.0066 -0.0197 -2.00%
2026-01-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0201 1.0201 -0.0135 -1.34%
2026-01-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0143 1.0143 0.0058 0.57%
2026-01-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0101 1.0101 0.0042 0.42%
2026-01-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2026-01-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0165 1.0165 -0.0075 -0.74%
2026-01-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0087 1.0087 0.0078 0.77%
2026-01-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0048 1.0048 0.0039 0.39%
2026-01-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0011 1.0011 0.0037 0.37%
2026-01-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0077 1.0077 -0.0066 -0.65%
2026-01-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0095 1.0095 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0122 1.0122 -0.0027 -0.27%
2026-01-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0214 1.0214 -0.0092 -0.90%
2026-01-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0157 1.0157 0.0057 0.56%
2026-01-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0221 1.0221 -0.0064 -0.63%
2026-01-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0035 1.0035 0.0186 1.82%
2026-01-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9959 0.9959 0.0076 0.76%
2026-01-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9959 0.9959 1.0020 1.0020 -0.0061 -0.61%
2026-01-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0052 1.0052 -0.0032 -0.32%
2026-01-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 1.0052 1.0052 0.9875 0.9875 0.0177 1.76%
2026-01-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9745 0.9745 0.0130 1.32%
2025-12-31 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9754 0.9754 -0.0009 -0.09%
2025-12-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9755 0.9755 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9772 0.9772 -0.0017 -0.17%
2025-12-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9738 0.9738 0.0034 0.35%
2025-12-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9697 0.9697 0.0041 0.42%
2025-12-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9654 0.9654 0.0043 0.45%
2025-12-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9661 0.9661 -0.0007 -0.07%
2025-12-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9631 0.9631 0.0030 0.31%
2025-12-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9601 0.9601 0.0030 0.31%
2025-12-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9616 0.9616 -0.0015 -0.16%
2025-12-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9571 0.9571 0.0045 0.47%
2025-12-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9600 0.9600 -0.0029 -0.30%
2025-12-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9627 0.9627 -0.0027 -0.28%
2025-12-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9604 0.9604 0.0023 0.24%
2025-12-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9631 0.9631 -0.0027 -0.28%
2025-12-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9618 0.9618 0.0013 0.14%
2025-12-09 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9645 0.9645 -0.0027 -0.28%
2025-12-08 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9609 0.9609 0.0036 0.37%
2025-12-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9518 0.9518 0.0091 0.95%
2025-12-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9520 0.9520 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9568 0.9568 -0.0048 -0.50%
2025-12-02 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9625 0.9625 -0.0057 -0.59%
2025-12-01 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9618 0.9618 0.0007 0.07%
2025-11-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9590 0.9590 0.0028 0.29%
2025-11-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9607 0.9607 -0.0013 -0.14%
2025-11-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9570 0.9570 0.0037 0.39%
2025-11-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9511 0.9511 0.0059 0.62%
2025-11-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9612 0.9612 -0.0101 -1.06%
2025-11-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9626 0.9626 -0.0014 -0.15%
2025-11-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9660 0.9660 -0.0034 -0.35%
2025-11-18 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9677 0.9677 -0.0014 -0.14%
2025-11-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9740 0.9740 -0.0063 -0.65%
2025-11-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9684 0.9684 0.0056 0.58%
2025-11-12 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9700 0.9700 -0.0016 -0.16%
2025-11-11 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9744 0.9744 -0.0044 -0.45%
2025-11-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9689 0.9689 0.0055 0.57%
2025-11-07 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9726 0.9726 -0.0037 -0.38%
2025-11-06 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9689 0.9689 0.0037 0.38%
2025-11-05 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9718 0.9718 -0.0029 -0.30%
2025-11-04 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9775 0.9775 -0.0057 -0.58%
2025-11-03 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9758 0.9758 0.0017 0.17%
2025-10-31 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9781 0.9781 -0.0023 -0.24%
2025-10-30 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9875 0.9875 -0.0094 -0.96%
2025-10-29 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9780 0.9780 0.0095 0.97%
2025-10-28 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9813 0.9813 -0.0033 -0.34%
2025-10-27 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9742 0.9742 0.0071 0.73%
2025-10-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9688 0.9688 0.0054 0.56%
2025-10-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9654 0.9654 0.0034 0.35%
2025-10-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9715 0.9715 -0.0061 -0.63%
2025-10-21 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9641 0.9641 0.0074 0.77%
2025-10-20 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9614 0.9614 0.0027 0.28%
2025-10-17 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9733 0.9733 -0.0119 -1.24%
2025-10-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9761 0.9761 -0.0028 -0.29%
2025-10-15 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9692 0.9692 0.0069 0.71%
2025-10-14 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9716 0.9716 -0.0024 -0.25%
2025-10-13 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9760 0.9760 -0.0044 -0.45%
2025-10-10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9862 0.9862 -0.0102 -1.05%
2025-09-26 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9677 0.9677 -0.0042 -0.43%
2025-09-25 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9651 0.9651 0.0026 0.27%
2025-09-24 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9572 0.9572 0.0079 0.83%
2025-09-23 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9648 0.9648 -0.0076 -0.79%
2025-09-22 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9531 0.9531 0.0117 1.23%
2025-09-19 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9593 0.9593 -0.0062 -0.65%
2025-09-16 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9578 0.9578 0.0062 0.65%
标签云
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏