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华夏兴融混合(LOF)C(华夏兴融混合C)基金净值查询(015147)

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今天最新净值 0.7975 -0.0025 -0.31% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7975
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9044亿
  • 最近资产：5.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：翟宇航
今年以来华夏兴融混合(LOF)C|华夏兴融混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏兴融混合(LOF)C(015147)基金累计收益率5.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7993 0.7993 0.7975 0.7975 0.0018 0.23%
2026-09-15 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7975 0.7975 0.8000 0.8000 -0.0025 -0.31%
2026-09-14 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8000 0.8000 0.8022 0.8022 -0.0022 -0.27%
2026-09-11 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8022 0.8022 0.8083 0.8083 -0.0061 -0.75%
2026-09-10 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8083 0.8083 0.8106 0.8106 -0.0023 -0.28%
2026-09-09 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8106 0.8106 0.8069 0.8069 0.0037 0.46%
2026-09-08 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8069 0.8069 0.8068 0.8068 0.0001 0.01%
2026-09-07 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8068 0.8068 0.8087 0.8087 -0.0019 -0.23%
2026-09-04 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8087 0.8087 0.8105 0.8105 -0.0018 -0.22%
2026-09-03 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8105 0.8105 0.8083 0.8083 0.0022 0.27%
2026-09-02 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8083 0.8083 0.8134 0.8134 -0.0051 -0.63%
2026-09-01 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8134 0.8134 0.8159 0.8159 -0.0025 -0.31%
2026-08-31 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8159 0.8159 0.8140 0.8140 0.0019 0.23%
2026-08-28 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8140 0.8140 0.8144 0.8144 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8144 0.8144 0.8094 0.8094 0.0050 0.62%
2026-08-26 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8094 0.8094 0.8038 0.8038 0.0056 0.70%
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2026-08-12 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8052 0.8052 0.8027 0.8027 0.0025 0.31%
2026-08-11 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8027 0.8027 0.8064 0.8064 -0.0037 -0.46%
2026-08-10 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8064 0.8064 0.8028 0.8028 0.0036 0.45%
2026-08-07 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8028 0.8028 0.7985 0.7985 0.0043 0.54%
2026-08-06 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7985 0.7985 0.7960 0.7960 0.0025 0.31%
2026-08-05 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7960 0.7960 0.7881 0.7881 0.0079 1.00%
2026-08-04 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7881 0.7881 0.7853 0.7853 0.0028 0.36%
2026-08-03 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7853 0.7853 0.7900 0.7900 -0.0047 -0.59%
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2026-07-30 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7867 0.7867 0.7887 0.7887 -0.0020 -0.25%
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2026-07-27 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7911 0.7911 0.7814 0.7814 0.0097 1.24%
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2026-07-17 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7705 0.7705 0.7804 0.7804 -0.0099 -1.27%
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2026-07-13 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7749 0.7749 0.7765 0.7765 -0.0016 -0.21%
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2026-07-09 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7790 0.7790 0.7767 0.7767 0.0023 0.30%
2026-07-08 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7767 0.7767 0.7810 0.7810 -0.0043 -0.55%
2026-07-07 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7810 0.7810 0.7855 0.7855 -0.0045 -0.57%
2026-07-06 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7855 0.7855 0.7828 0.7828 0.0027 0.34%
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2026-07-02 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7771 0.7771 0.7808 0.7808 -0.0037 -0.47%
2026-07-01 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7808 0.7808 0.7803 0.7803 0.0005 0.06%
2026-06-30 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7803 0.7803 0.7813 0.7813 -0.0010 -0.13%
2026-06-29 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7813 0.7813 0.7756 0.7756 0.0057 0.73%
2026-06-26 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7756 0.7756 0.7849 0.7849 -0.0093 -1.18%
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2026-06-24 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7858 0.7858 0.7828 0.7828 0.0030 0.38%
2026-06-23 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7828 0.7828 0.7952 0.7952 -0.0124 -1.56%
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2026-06-18 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7893 0.7893 0.7893 0.7893 0.0000 0.00%
2026-06-17 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7893 0.7893 0.7877 0.7877 0.0016 0.20%
2026-06-16 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7877 0.7877 0.7943 0.7943 -0.0066 -0.83%
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2026-06-02 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7942 0.7942 0.7911 0.7911 0.0031 0.39%
2026-06-01 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7911 0.7911 0.7925 0.7925 -0.0014 -0.18%
2026-05-29 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7925 0.7925 0.7939 0.7939 -0.0014 -0.18%
2026-05-28 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7939 0.7939 0.7959 0.7959 -0.0020 -0.25%
2026-05-27 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7959 0.7959 0.7998 0.7998 -0.0039 -0.49%
2026-05-26 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7998 0.7998 0.7964 0.7964 0.0034 0.43%
2026-05-25 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7964 0.7964 0.7896 0.7896 0.0068 0.86%
2026-05-22 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7896 0.7896 0.7854 0.7854 0.0042 0.53%
2026-05-21 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7854 0.7854 0.7895 0.7895 -0.0041 -0.52%
2026-05-20 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7895 0.7895 0.7874 0.7874 0.0021 0.27%
2026-05-19 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7874 0.7874 0.7886 0.7886 -0.0012 -0.15%
2026-05-18 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7886 0.7886 0.7902 0.7902 -0.0016 -0.20%
2026-05-15 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7902 0.7902 0.7934 0.7934 -0.0032 -0.40%
2026-05-14 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7934 0.7934 0.8009 0.8009 -0.0075 -0.94%
2026-05-13 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8009 0.8009 0.7999 0.7999 0.0010 0.13%
2026-05-12 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7999 0.7999 0.8002 0.8002 -0.0003 -0.04%
2026-05-11 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8002 0.8002 0.7957 0.7957 0.0045 0.57%
2026-05-08 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7957 0.7957 0.7987 0.7987 -0.0030 -0.38%
2026-04-30 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7951 0.7951 0.7923 0.7923 0.0028 0.35%
2026-04-29 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7923 0.7923 0.7860 0.7860 0.0063 0.80%
2026-04-28 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7860 0.7860 0.7869 0.7869 -0.0009 -0.11%
2026-04-27 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7869 0.7869 0.7892 0.7892 -0.0023 -0.29%
2026-04-24 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7892 0.7892 0.7876 0.7876 0.0016 0.20%
2026-04-23 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7876 0.7876 0.7917 0.7917 -0.0041 -0.52%
2026-04-22 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7917 0.7917 0.7900 0.7900 0.0017 0.22%
2026-04-21 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7900 0.7900 0.7866 0.7866 0.0034 0.43%
2026-04-20 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7866 0.7866 0.7860 0.7860 0.0006 0.08%
2026-04-17 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7860 0.7860 0.7854 0.7854 0.0006 0.08%
2026-04-16 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7854 0.7854 0.7804 0.7804 0.0050 0.64%
2026-04-15 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7804 0.7804 0.7815 0.7815 -0.0011 -0.14%
2026-04-14 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7815 0.7815 0.7771 0.7771 0.0044 0.57%
2026-04-13 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7771 0.7771 0.7768 0.7768 0.0003 0.04%
2026-04-10 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7768 0.7768 0.7740 0.7740 0.0028 0.36%
2026-04-09 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7740 0.7740 0.7761 0.7761 -0.0021 -0.27%
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2026-03-12 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7879 0.7879 0.7888 0.7888 -0.0009 -0.11%
2026-03-11 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7888 0.7888 0.7879 0.7879 0.0009 0.11%
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2026-01-30 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7907 0.7907 0.8015 0.8015 -0.0108 -1.35%
2026-01-29 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8015 0.8015 0.7979 0.7979 0.0036 0.45%
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2026-01-27 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7872 0.7872 0.7899 0.7899 -0.0027 -0.34%
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2026-01-20 015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7782 0.7782 0.7764 0.7764 0.0018 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
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信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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